| 20%<\/td> | x 5<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n En t\u00e9rminos simples, si tu llamada de margen es del 10%, entonces solo est\u00e1s pagando $10 por una exposici\u00f3n de inversi\u00f3n de $100. Esto funciona perfectamente si tu momento es el adecuado y los mercados se mueven como esperas. Desafortunadamente, si tu tiempo no es el correcto y los mercados se mueven en tu contra, entonces un cambio del 1% en el ejemplo del \u00edndice S&P 500 conducir\u00eda a una p\u00e9rdida del 10%. Es esencial que utilices l\u00edmites de stop-loss al operar con contratos de futuros. De lo contrario, tu posici\u00f3n neta puede ponerse r\u00e1pidamente en tu contra.<\/p>\n\n\n\n Margen<\/h3>\n\n\n\nEl costo de adquirir tu posici\u00f3n inicial de inversi\u00f3n en futuros se conoce como margen inicial. Cuando tengas una posici\u00f3n activa, tu br\u00f3ker tambi\u00e9n calcular\u00e1 lo que se conoce como margen de mantenimiento. Este es el saldo m\u00ednimo requerido para mantener tu posici\u00f3n abierta. Incluye el valor de la inversi\u00f3n de tu contrato de futuros y los fondos adicionales depositados. En el ejemplo anterior, la llamada de margen inicial fue un poco m\u00e1s de $16,000. Entonces, con unos d\u00f3lares m\u00e1s, o unos d\u00f3lares menos, el margen de mantenimiento podr\u00eda establecerse en alrededor de $14,400. Eso es un 10% menos que el margen inicial. Si el valor de tu contrato de futuros cay\u00f3 a $14,000, necesitar\u00edas inyectar fondos adicionales para recuperarlo hasta $16,000. Si no depositas fondos adicionales, es probable que la posici\u00f3n se cierre y la p\u00e9rdida se contabilice en tu cuenta.<\/p>\n\n\n\n Supongamos que tu predicci\u00f3n a largo plazo sobre c\u00f3mo se mover\u00e1 el mercado es correcta. Sin embargo, a\u00fan debes superar la volatilidad a corto plazo. \u00bfQu\u00e9 sucede si no puedes permitirte inyectar los pagos de margen adicionales? Aqu\u00ed es donde entran en juego los l\u00edmites de stop loss. Los traders deben estar muy concentrados en los recursos financieros necesarios para ejecutar posiciones de futuros en mercados vol\u00e1tiles.<\/p>\n\n\n\n Riesgo de liquidez<\/h3>\n\n\n\nSi trabajas con mercados de futuros como el \u00edndice E-mini S&P 500, la liquidez no ser\u00e1 un problema. Este es un mercado que opera con contratos de futuros con valores de m\u00e1s de $100 mil millones al d\u00eda. Hacerlo no solo garantiza la liquidez, sino que tambi\u00e9n crea precios ajustados en la cotizaci\u00f3n de compra\/venta.<\/p>\n\n\n\n Aunque el ES se cre\u00f3 pensando en los inversores minoristas, muchos inversores institucionales tambi\u00e9n operan activamente con \u00e9l. Su n\u00famero solo aument\u00f3 a medida que se disparaba el valor de los contratos de futuros originales. Al operar con futuros de \u00edndices con liquidez reducida mientras mantienes una posici\u00f3n relativamente alta, a veces puedes tener dificultades para vender. Incluso si puedes ejecutar la venta, es posible que debas vender en paquetes m\u00e1s peque\u00f1os. En esos casos, cada transacci\u00f3n puede provocar una ca\u00edda en el valor del \u00edndice. Si deseas garantizar un mercado l\u00edquido y compradores y vendedores listos, ap\u00e9gate a los contratos de futuros l\u00edquidos.<\/p>\n\n\n\n Riesgo operativo<\/h3>\n\n\n\nEl riesgo operativo se describe mejor como un error humano. En teor\u00eda, este tipo de riesgo existe con cualquier tipo de inversi\u00f3n o negocio. Ahora, si profundizamos un poco m\u00e1s, podemos encontrar que este error humano ocurri\u00f3 como consecuencia de una capacitaci\u00f3n inadecuada del personal o de colocar personal en puestos para los que no ten\u00edan la experiencia necesaria. La mejor manera de mitigar el riesgo operativo es optar por br\u00f3keres bien financiados y con buena reputaci\u00f3n. De esa forma, reducir\u00e1s, aunque nunca eliminar\u00e1s, el riesgo operativo.<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 Hay Que Saber Antes de Operar con Futuros?<\/h2>\n\n\n\nSin duda, oir\u00e1s hablar de rendimientos muy interesantes en los contratos de futuros. Historias sobre los day traders que convierten unos pocos miles de d\u00f3lares en cientos de miles de d\u00f3lares usando el margen, pero recuerden algo: cuando los inversores te informan sobre sus operaciones, \u00a1solo te informar\u00e1n sobre las buenas!<\/p>\n\n\n\n Hay numerosas cuestiones a considerar antes de comenzar a operar con futuros:<\/p>\n\n\n\n Fechas de caducidad<\/h3>\n\n\n\nAdquirir un contrato de futuros es muy diferente a comprar acciones y shares. Con estos dos \u00faltimos, puedes mantenerlos para siempre, o hasta que lo consideres necesario. Todos los contratos de futuros tienen fecha de vencimiento. Eso significa que tienes un plazo de inversi\u00f3n limitado. La mayor\u00eda de los contratos de futuros tendr\u00e1n series trimestrales. Por ejemplo, los contratos de futuros pueden vencer en marzo, junio, septiembre y diciembre. Esto significa que si compras la serie de marzo en enero, a fines de marzo, el contrato vencer\u00e1 y se requerir\u00e1 una liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El apalancamiento funciona para ambas partes<\/h3>\n\n\n\nEst\u00e1 muy bien tener un apalancamiento de 10 a 20 veces del volumen de la operaci\u00f3n. Al menos mientras la operaci\u00f3n siga su camino. No tanto cuando el mercado decide ir en tu contra. Entonces, el apalancamiento aumentar\u00e1 desproporcionadamente tus p\u00e9rdidas, incluso con movimientos m\u00ednimos del mercado. La mejor manera de abordar swings, u oscilaciones, relativamente considerables en tu posici\u00f3n neta es considerar estrategias como l\u00edmites de stop loss.<\/p>\n\n\n\n Cobertura<\/h3>\n\n\n\nA menudo, solo nos enfocamos en la compra directa de contratos de futuros como pura especulaci\u00f3n en la direcci\u00f3n a corto y mediano plazo o como un \u00edndice. Sin embargo, no olvidemos que tambi\u00e9n puedes utilizarlos como herramienta de cobertura. Esto significa que puedes proteger una cartera de inversiones existente de las fluctuaciones del mercado vendiendo un contrato de futuros. Alternativamente, si esperas fondos de inversi\u00f3n importantes durante los pr\u00f3ximos meses, pero crees que el mercado habr\u00e1 avanzado antes de que tengas tiempo para invertir, podr\u00edas cubrir tus apuestas y adquirir contratos de futuros. Por lo tanto, si el mercado avanzara antes de que recibiera tus fondos de inversi\u00f3n, te beneficiar\u00e1s del aumento en el valor de los contratos de futuros.<\/p>\n\n\n\n Estrategias de trading\/liquidez<\/h3>\n\n\n\nComo mencionamos anteriormente, cuando busques operar con contratos de futuros, debes tener en mente una estrategia de trading. Esto estar\u00e1 relacionado con tu objetivo a largo plazo y tambi\u00e9n con tu situaci\u00f3n financiera actual. No tiene sentido esforzarse demasiado para una operaci\u00f3n y arriesgar todo tu futuro. El requisito de centrarse en los contratos de futuros l\u00edquidos debe ir de la mano con tu estrategia de trading. El beneficio es que puedes comprar y vender con relativa rapidez sin interrumpir el mercado.<\/p>\n\n\n\n Diversificaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\nLa diversificaci\u00f3n tambi\u00e9n es fundamental en lo que respecta a la inversi\u00f3n. Nunca debes poner todos tus huevos en una canasta. La rotaci\u00f3n de los contratos de futuros eclipsa la de los mercados de valores tradicionales. Tambi\u00e9n ofrece una forma instant\u00e1nea de introducir la diversificaci\u00f3n en tu cartera. Ya sea que est\u00e9s buscando \u00edndices, pa\u00edses o incluso sectores espec\u00edficos, \u00a1habr\u00e1 un contrato de futuros en alguna parte!<\/p>\n\n\n\n El trading de futuros es un trabajo a tiempo completo<\/h3>\n\n\n\nCuando se trata del trading de futuros, debes estar atento las 24 horas del d\u00eda, los 7 d\u00edas de la semana (o las 24 horas del d\u00eda, los 5 d\u00edas de la semana si te tomas el fin de semana libre). Eso es muy diferente a las acciones tradicionales, donde literalmente puede comprar hoy, guardar y revisar al final de cada d\u00eda de trading. Muchos mercados de futuros ofrecen operaciones fuera de horario. Esto significa que los contratos de futuros se negocian fuera del horario tradicional de trading de \u00edndices. Para cuando el mercado vuelva a abrir, ya tendr\u00e1s una idea muy precisa del cambio de la noche a la ma\u00f1ana en funci\u00f3n de los precios de los contratos de futuros. O adoptas un enfoque profesional para tus contratos y operaciones de futuros o, si no puedes perder el tiempo, \u00bfdeber\u00edas hacerlo?<\/p>\n\n\n\n Deja tu ego en la puerta<\/h3>\n\n\n\nLos contratos de futuros se mueven muy r\u00e1pido, cambiando tu inversi\u00f3n de positiva a negativa, de negativa a positiva, en solo unos segundos. Sigue el dinero, protege tus fondos y deja tu ego en la puerta. El miedo y la codicia son las dos emociones m\u00e1s peligrosas que los traders, especialmente aquellos que buscan contratos de futuros, pueden enfrentar.<\/p>\n\n\n\n \u00bfC\u00f3mo Operar con Futuros?<\/h2>\n\n\n\nSi deseas saber c\u00f3mo operar con futuros, hemos creado una gu\u00eda paso a paso. Cubre todo, desde encontrar un br\u00f3ker\/empresa de trading, hasta indicadores de an\u00e1lisis t\u00e9cnico, crear un plan de trading para practicar con dinero, y el paso final, la fecha de liquidaci\u00f3n de tu orden.<\/p>\n\n\n\n Escoge un Br\u00f3ker o una Empresa de Trading<\/h3>\n\n\n\nHay dos formas principales de operar con futuros: a trav\u00e9s de un br\u00f3ker o a trav\u00e9s de una empresa de trading. Existen algunas diferencias significativas entre estos dos m\u00e9todos de trading de futuros y las cubrimos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Invertir a trav\u00e9s de un br\u00f3ker<\/h4>\n\n\n\nEl concepto detr\u00e1s del uso de un br\u00f3ker es muy simple. Para abrir una cuenta, un inversor se acerca a un br\u00f3ker, deposita dinero y luego invierte en futuros. Todas las transacciones son realizadas por el br\u00f3ker de acuerdo con las instrucciones del cliente, quien se beneficia de la ganancia\/p\u00e9rdida resultante.<\/p>\n\n\n\n Invertir a trav\u00e9s de una empresa de trading<\/h4>\n\n\n\nEl proprietary trading, o prop trading para abreviar, implica a un trader remunerado por una empresa de trading, ya sea a trav\u00e9s de un salario, comisi\u00f3n o una combinaci\u00f3n de los dos. Las transacciones se llevan a cabo para cuentas internas personales\/house y el trader se emplea en beneficio de la empresa.<\/p>\n\n\n\n Aqu\u00ed en Earn2Trade, brindamos una variedad de lecciones sobre an\u00e1lisis t\u00e9cnico, estrategias de trading y una oportunidad emocionante en la forma de El Gauntlet Mini. 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- N\u00famero de empleos<\/li>\n\n\n\n
- Movimientos en las tasas de inter\u00e9s<\/li>\n\n\n\n
- Cambios de gobierno<\/li>\n\n\n\n
- Tratos\/conflictos comerciales internacionales<\/li>\n\n\n\n
- Cambios en la pol\u00edtica econ\u00f3mica<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Aprende Sobre los Indicadores de An\u00e1lisis T\u00e9cnico<\/h3>\n\n\n\nEl poder del trading de futuros pronto te golpear\u00e1 cuando comiences a analizar en profundidad lo que mueve los mercados, el an\u00e1lisis t\u00e9cnico y las diferentes estrategias de trading. Podr\u00edas pensar que los contratos de futuros siguen el mercado. Sin embargo, en realidad, pueden ser los contratos de futuros los que llevan a los mercados cada vez m\u00e1s arriba.<\/p>\n\n\n\n Comprando en un \u00edndice<\/h4>\n\n\n\n Siempre que haya un anuncio positivo sobre la econom\u00eda, deber\u00edas crear un entorno mejor para las empresas, el empleo y el crecimiento general del PIB. Como consecuencia, decides invertir en el \u00edndice S&P 500 como un indicador amplio de las perspectivas comerciales y econ\u00f3micas en el futuro. En lugar de comprar una acci\u00f3n en cada componente del \u00edndice, simplemente compras un contrato de futuros del \u00edndice S&P 500, el contrato de futuros del \u00edndice E-mini S&P 500 m\u00e1s asequible y altamente l\u00edquido. Efectivamente, compras exposici\u00f3n a los componentes subyacentes del \u00edndice S&P 500 en una operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los contratos de futuros pueden ser vol\u00e1tiles y de r\u00e1pido movimiento. Existen numerosos indicadores de an\u00e1lisis t\u00e9cnico que pueden ayudarte a concentrarte en los mercados de sobrecompra y sobreventa. Uno de esos indicadores es el \u00cdndice de Fuerza Relativa (RSI). Compara la fortaleza de un \u00edndice, una acci\u00f3n o un commodity en los d\u00edas alcistas con los d\u00edas bajistas. Esta comparaci\u00f3n se traduce en una calificaci\u00f3n de \u00edndice de entre 0 y 100, donde 50 refleja un valor equilibrado. Una calificaci\u00f3n RSI de 70 podr\u00eda reflejar una posici\u00f3n de sobrecompra a corto plazo, potencialmente como parte de una nueva fase alcista. Mientras tanto, una calificaci\u00f3n RSI de 30 sugiere una posici\u00f3n de sobreventa o una fase bajista emergente.<\/p>\n\n\n\n Diferentes traders observar\u00e1n diferentes tipos de indicadores de an\u00e1lisis t\u00e9cnico y tomar\u00e1n las medidas adecuadas. Sin embargo, como hemos mostrado anteriormente, tomar un indicador de forma aislada a\u00fan puede dejar muchas cosas abiertas a la interpretaci\u00f3n individual.<\/p>\n\n\n\n Aprende Sobre la Gesti\u00f3n de Riesgos<\/h3>\n\n\n\nPara ser un trader de futuros exitoso (o cualquier tipo de trader), debes apreciar y poner en pr\u00e1ctica una estrategia de gesti\u00f3n de riesgos. En esencia, esto asegura que tu coraz\u00f3n nunca gobierne tu cabeza: te ayuda a buscar maximizar sus ganancias y tambi\u00e9n puede minimizar tus p\u00e9rdidas. \u00a1Es tan esencial minimizar sus p\u00e9rdidas como ejecutar tus operaciones ganadoras!<\/p>\n\n\n\n Retrocedamos a nuestro ejemplo anterior de la m\u00e1quina del tiempo y viajemos al siglo XIX. Como productor de cereales que env\u00edas tus productos al otro lado del mundo, tiene sentido conocer el precio de venta antes de realizar la entrega. A continuaci\u00f3n, puedes calcular tus costos y ganancias. De esta manera, el comprador puede agregar un grado de estabilidad a la estructura de precios de su negocio. La alternativa es cargar tu barco, navegar por la mitad del mundo y descubrir que el precio del grano se ha derrumbado y que est\u00e1s perdiendo dinero.<\/p>\n\n\n\n Existen numerosas estrategias de gesti\u00f3n de riesgos que puedes implementar al operar con futuros. Estos incluyen el establecimiento de l\u00edmites de stop loss, el uso de contratos de futuros para proteger una cartera de inversi\u00f3n subyacente y el establecimiento de l\u00edmites de exposici\u00f3n m\u00e1xima. Ese momento en que dejas que tu coraz\u00f3n gobierne tu cabeza puede ser muy peligroso para un trader\/inversor, especialmente para aquellos expuestos al mundo de los contratos de futuros en r\u00e1pido movimiento.<\/p>\n\n\n\n Construye un Plan de Trading <\/h3>\n\n\n\nLa elaboraci\u00f3n de tu propio plan de trading es de vital importancia. Si no tienes un punto de destino, \u00bfc\u00f3mo puedes planificar c\u00f3mo llegar all\u00ed? Los planes de trading individuales ser\u00e1n muy diferentes, muy personales y no necesariamente est\u00e1n escritos en piedra, siempre deben ser flexibles. Hay numerosas cuestiones a tener en cuenta, tales como:<\/p>\n\n\n\n |
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