{"id":13390,"date":"2020-11-11T10:27:38","date_gmt":"2020-11-11T15:27:38","guid":{"rendered":"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/?p=13390"},"modified":"2024-07-30T03:58:01","modified_gmt":"2024-07-30T07:58:01","slug":"drawdown-en-el-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/drawdown-en-el-trading\/","title":{"rendered":"Drawdown &#8211; \u00bfC\u00f3mo Funciona y C\u00f3mo Gestionarlo?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"\">Muchos traders nuevos fracasan porque no pueden soportar la presi\u00f3n asociada con las inestabilidades del mercado. No pueden porque carecen de autocontrol y no cuentan con una estrategia adecuada de gesti\u00f3n de riesgos. Una de las primeras cosas que debes aprender es c\u00f3mo controlar tu <strong>drawdown<\/strong>. Si evitas que se interponga en tu camino, te convertir\u00e1s en un trader m\u00e1s exitoso. En esta gu\u00eda, aprenderemos m\u00e1s sobre el <strong>drawdown en el trading<\/strong>. Tambi\u00e9n examinaremos c\u00f3mo funciona y c\u00f3mo controlarlo eficazmente en tu cuenta de trading financiada por Earn2Trade.<\/p>\n\n\n\n\n\n<div class=\"earn2-ads_pt1_desktop\" id=\"earn2-753054439\"><div id=\"earn2-4181069202\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/trader-career-path?a_pid=E2TLLC&#038;chan=code330&#038;utm_source=Affiliate_track&#038;utm_medium=Top_Banner&#038;utm_campaign=Affiliate_blog&#038;utm_id=TCP_English\" target=\"_blank\" aria-label=\"910x300_earn2trade_ad\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png\" alt=\"910x300_earn2trade_ad\"  srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png 910w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-300x99.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-150x49.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-768x253.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-770x254.png 770w\" sizes=\"(max-width: 910px) 100vw, 910px\" class=\"no-lazyload\" width=\"910\" height=\"300\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div><\/div><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-un-drawdown\"><strong>\u00bfQu\u00e9 Es un Drawdown?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Un drawdown en el trading se refiere al grado en que tu cuenta de trading, o una inversi\u00f3n en particular, cae desde su punto m\u00e1ximo, antes de recuperarse.<\/strong> En otras palabras, una disminuci\u00f3n de pico a valle (swing low) durante un per\u00edodo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Lo calculamos como un porcentaje entre el pico y el siguiente valle. Sin embargo, en el caso del valor de la cuenta de trading, tambi\u00e9n podemos informar el drawdown como una suma en d\u00f3lares. Por ejemplo, si los $1,000 dentro de tu cuenta de trading caen a $900 y luego retroceden y superan los $1,000, el drawdown es del 10% (o $100).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Si el precio del instrumento o el valor de tu cuenta cae por debajo del pico, pero luego no se recupera, puedes esperar un nuevo m\u00ednimo m\u00e1s bajo. Los valles solo se vuelven reconocibles despu\u00e9s de que hay un nuevo pico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Esa es la raz\u00f3n por la que registramos los drawdowns justo despu\u00e9s de que el precio vuelve al pico ($1,000 en este caso). De lo contrario, si hay un valle m\u00e1s bajo, entonces podr\u00eda aumentar.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"lyte-wrapper\" title=\"&iquest;Qu&eacute; Es el Drawdown en Trading y C&oacute;mo Funciona?\" style=\"width:853px;max-width:100%;margin:5px auto;\"><div class=\"lyMe\" id=\"WYL_tnIs8F-_vk4\" itemprop=\"video\" itemscope itemtype=\"https:\/\/schema.org\/VideoObject\"><div><meta itemprop=\"thumbnailUrl\" content=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/tnIs8F-_vk4\/hqdefault.jpg\" \/><meta itemprop=\"embedURL\" content=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/tnIs8F-_vk4\" \/><meta itemprop=\"duration\" content=\"PT19M44S\" \/><meta itemprop=\"uploadDate\" content=\"2020-11-11T17:56:44Z\" \/><\/div><div id=\"lyte_tnIs8F-_vk4\" data-src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/tnIs8F-_vk4\/hqdefault.jpg\" class=\"pL\"><div class=\"tC\"><div class=\"tT\" itemprop=\"name\">\u00bfQu\u00e9 Es el Drawdown en Trading y C\u00f3mo Funciona?<\/div><\/div><div class=\"play\"><\/div><div class=\"ctrl\"><div class=\"Lctrl\"><\/div><div class=\"Rctrl\"><\/div><\/div><\/div><noscript><a href=\"https:\/\/youtu.be\/tnIs8F-_vk4\" rel=\"nofollow\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/tnIs8F-_vk4\/0.jpg\" alt=\"&iquest;Qu&eacute; Es el Drawdown en Trading y C&oacute;mo Funciona?\" width=\"853\" height=\"460\" \/><br \/>Ver este v\u00eddeo en YouTube<\/a><\/noscript><meta itemprop=\"description\" content=\"FINANCIAMIENTO GARANTIZADO PARA QUE TE INICIES COMO TRADER PROFESIONAL - \ud83d\udcaa \u00a1Obt\u00e9n Financiamiento Garantizado con Earn2Trade Despu\u00e9s de Ser Aprobado! \ud83d\udcb0 \u00a1Prep\u00e1rate para el desaf\u00edo del Gauntlet Mini\u2122, nuestro examen de trading de futuros intrad\u00eda y recibe una oferta garantizada para trabajar con nuestra empresa de trading! \u00bfAceptas el desaf\u00edo? https:\/\/www.earn2trade.com\/es\/gauntlet-mini Los drawdowns son importantes porque ayudan a los traders a medir el riesgo hist\u00f3rico de los instrumentos o a evaluar su desempe\u00f1o. Por ejemplo, la reducci\u00f3n de un ETF, un contrato de futuros o una acci\u00f3n puede indicar qu\u00e9 tan arriesgado y vol\u00e1til hab\u00eda sido el instrumento en el pasado. De esa manera, los traders pueden identificar mejor si el instrumento en particular se ajusta a sus objetivos de inversi\u00f3n y tolerancia al riesgo. En el contexto del trading, tambi\u00e9n podemos describir los drawdowns como volatilidad a la baja. Cuanto m\u00e1s grande es, m\u00e1s vol\u00e1til ha sido el instrumento en particular (y probablemente seguir\u00e1 siendo). Al analizar el drawdown desde la perspectiva del precio de un instrumento o el valor de una cuenta, es esencial tener en cuenta que el tiempo que lleva recuperarse de la ca\u00edda es otra caracter\u00edstica clave. 0:00 M\u00fasica de Introducci\u00f3n 0:13 Introducci\u00f3n 0:53 Descargo de Responsabilidad 1:08 Entendiendo el drawdown 2:55 Drawdown del S&amp;P 500 3:41 Drawdown aplicado al trading 5:22 \u00bfC\u00f3mo funciona? 7:28 Ejemplos 8:20 Diversificaci\u00f3n para mitigar el drawdown 9:50 Drawdown m\u00e1ximo 12:40 Drawdown aplicado a las cuentas de Earn2Trade 14:00 Conclusi\u00f3n Lee m\u00e1s sobre esto en nuestro blog: https:\/\/e2t.to\/4qtiKaD TU CARRERA COMO TRADER PROFESIONAL COMIENZA AQU\u00cd \ud83d\udc47 EDUCACI\u00d3N \u27a1Beginner Crash Course: https:\/\/www.earn2trade.com\/es\/beginner-cc OBT\u00c9N FINANCIAMIENTO \u27a1Gauntlet Mini: https:\/\/www.earn2trade.com\/es\/gauntlet-mini S\u00edguenos en nuestras redes sociales y s\u00e9 parte de una gran comunidad de traders \ud83d\ude00\ud83d\udcaa Instagram: https:\/\/www.instagram.com\/earn2trade_esp\/ Facebook: https:\/\/www.facebook.com\/Earn2TradeEspanol Twitter: https:\/\/twitter.com\/earn2trade_esp\"><\/div><\/div><div class=\"lL\" style=\"max-width:100%;width:853px;margin:5px auto;\"><\/div><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<p class=\"\"><strong>Tambi\u00e9n podr\u00eda interesarte:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"\"><a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/soporte-y-resistencia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Soporte y Resistencia \u2502 Un Concepto B\u00e1sico del An\u00e1lisis T\u00e9cnico<\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/futuros-de-bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Entendiendo los Futuros de Bitcoin &#8211; Aprende a Operar con Derivados de Bitcoin<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-una-inevitabilidad-del-mercado-financiero\"><strong>Una Inevitabilidad del Mercado Financiero<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Los drawdowns son una parte inevitable de los mercados financieros y m\u00e1s comunes de lo que podr\u00edas esperarte. Seg\u00fan algunas <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=27x632vOjXk\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">estimaciones<\/a>, el S&amp;P 500 tiene una reducci\u00f3n del 5% al 10% aproximadamente el 12,8% del tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Adem\u00e1s, durante un per\u00edodo de casi 200 a\u00f1os de historia del mercado, los inversores hab\u00edan estado en un drawdown el 74% del tiempo. M\u00e1s del 40% de estos drawdowns superaron el 20%.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"443\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_es.png\" alt=\"Gr\u00e1fico de l\u00edneas que muestra el retroceso total del S&amp;P 500 desde 1835 hasta 2018.\" class=\"wp-image-50343\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_es.png 700w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_es-300x190.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_es-150x95.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Si el mercado tiene tantos drawdowns, entonces es normal que tu cuenta de trading y los activos de tu portafolio los tengan. Simplemente no puedes huir de ellos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Sin embargo, esto no es malo. Si aprendes a gestionarlos y adoptas estrategias adecuadas de gesti\u00f3n de riesgos, puedes reducir el efecto que estas situaciones tienen en tu rendimiento al operar.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"\"><em>A menos de que puedas ver c\u00f3mo tu tenencia de acciones disminuye en un 50% sin entrar en p\u00e1nico, no deber\u00edas estar en el mercado de valores&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\"><em>\u2013 Warren Buffet<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-un-drawdown-en-el-trading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 Es un Drawdown en el Trading?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Los drawdowns son importantes porque ayudan a los traders a medir el riesgo hist\u00f3rico de los instrumentos o a evaluar su desempe\u00f1o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por ejemplo, la reducci\u00f3n de un ETF, un contrato de futuros o una acci\u00f3n puede indicar qu\u00e9 tan arriesgado y vol\u00e1til hab\u00eda sido el instrumento en el pasado. De esa manera, los traders pueden identificar mejor si el instrumento en particular se ajusta a sus objetivos de inversi\u00f3n y tolerancia al riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">En el contexto del trading, tambi\u00e9n podemos describir los drawdowns como volatilidad a la baja. Cuanto m\u00e1s grande es, m\u00e1s vol\u00e1til ha sido el instrumento en particular (y probablemente seguir\u00e1 siendo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Al analizar el drawdown desde la perspectiva del precio de un instrumento o el valor de una cuenta, es esencial tener en cuenta que el tiempo que lleva recuperarse de la ca\u00edda es otra caracter\u00edstica clave.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Cuanto m\u00e1s r\u00e1pido recupere el precio el instrumento, mejor ser\u00e1 para el trader. Es comprensible que ese tambi\u00e9n sea el caso de las cuentas de trading.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por ejemplo, si un instrumento en particular experimenta un drawdown notable del 10% y vuelve a su punto m\u00e1ximo en solo unos segundos o minutos, entonces la raz\u00f3n m\u00e1s probable es una ca\u00edda repentina, que no deber\u00eda preocupar demasiado a los inversores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Sin embargo, en general, un drawdown puede llevar desde unas pocas horas de trading hasta varios meses en lo que respecta al mercado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-no-es-lo-mismo-que-una-perdida\"><strong>No es lo mismo que una p\u00e9rdida<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong><em>No confundas un drawdown con una p\u00e9rdida. Un drawdown es una m\u00e9trica temporal de pico a valle, mientras que la p\u00e9rdida se calcula en funci\u00f3n del precio de compra en relaci\u00f3n con el precio actual o de salida del instrumento.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Sin embargo, con frecuencia tambi\u00e9n nos referimos al drawdown como &#8220;p\u00e9rdida no realizada&#8221;. Como puedes ver en el gr\u00e1fico anterior, la ca\u00edda es temporal. Se registra una vez que el precio alcanza su segundo pico y cierra el drawdown.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Al leer gu\u00edas de trading profesionales o hilos en foros de trading, es posible que veas que otros utilizan el t\u00e9rmino &#8220;drawdown de rendimiento&#8221;, o bien &#8220;performance drawdown&#8221;. Sin embargo, es solo otra forma de referirse a la estrategia de drawdown de un trader en particular durante un cierto per\u00edodo de tiempo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-entendiendo-como-funciona-un-drawdown\"><strong>Entendiendo C\u00f3mo Funciona un Drawdown<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Para entender c\u00f3mo funciona, analizaremos ambos contextos en los que se aplica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Comencemos con el drawdown como medida del riesgo financiero de un activo. En este contexto, el drawdown es b\u00e1sicamente la mitad negativa de la desviaci\u00f3n est\u00e1ndar en relaci\u00f3n con el precio de un instrumento en particular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Veamos un ejemplo. Supongamos que AAPL cotiza a $300. Baja de $15 a $285 y luego vuelve a $300.01. El drawdown, en este caso, es del 5,00%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">En el contexto de la cuenta del trader, el drawdown se calcula como una ca\u00edda temporal en el valor de la cuenta que se recupera posteriormente. Por ejemplo, si tienes $50,000 en tu cuenta y pierdes $5,000, pero luego el portafolio recupera su valor y supera la marca de $50, 000, tienes un drawdown del 10,00%.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Ahora, una vez que te familiarices con su funcionamiento, es fundamental comprender c\u00f3mo utilizarlo para evaluar las oportunidades de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">El riesgo que representa un drawdown para los inversores depende de su escala. Por ejemplo, si bien una ca\u00edda del 1% en el precio de una acci\u00f3n requiere simplemente un rebote del 1.01% para superar su pico anterior, en caso de que el drawdown sea mayor, se convierte en un riesgo significativo para los inversores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Si el mercado cae un 20%, debe alcanzar un aumento del 25% para volver a sus niveles anteriores. Un drawdown del 50% se traduce en un aumento del 100%, necesario para una recuperaci\u00f3n completa. Y la verdad es que los drawdowns del 50% no son imposibles. La \u00faltima vez que presenciamos el desarrollo de tal escenario en un mercado importante fue durante la crisis financiera de 2008.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-caidas-del-mercado-despues-de-2008\"><strong>Ca\u00eddas del Mercado Despu\u00e9s de 2008<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">En el gr\u00e1fico a continuaci\u00f3n, puedes ver otro ejemplo de un drawdown del S&amp;P 500, que tuvo lugar entre junio de 2008 y marzo de 2012. Con una duraci\u00f3n de tres a\u00f1os y nueve meses, el drawdown alcanz\u00f3 el punto m\u00e1s bajo con un -52%.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"424\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_es.png\" alt=\"Gr\u00e1fico de l\u00edneas que muestra el retroceso del S&amp;P 500 desde 2008 hasta 2012.\" class=\"wp-image-50349\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_es.png 700w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_es-300x182.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_es-150x91.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Una regla general para los inversores es evitar instrumentos con drawdowns superiores al 20% &#8211; 25%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Tambi\u00e9n es esencial ver c\u00f3mo el drawdown puede ayudarte a evaluar una estrategia de trading y su desempe\u00f1o. Ten en cuenta que una estrategia de trading con una rentabilidad del 10% y un drawdown m\u00e1ximo del 2% es mejor que una con una rentabilidad del 20% y un drawdown del 20%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Los inversores institucionales deben tener esto en cuenta, ya que el tama\u00f1o del ticket de sus inversiones es enorme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Sin embargo, depender \u00fanicamente del drawdown no es una estrategia viable. Puede variar de un instrumento a otro y no puede reflejar el efecto sobre el precio basado en historias pol\u00edticas, noticias del mercado, pol\u00edticas gubernamentales, etc. Adem\u00e1s, no tiene en cuenta variaciones aleatorias en acciones o fondos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ejemplos-de-drawdown-en-el-trading\"><strong>Ejemplos de Drawdown en el Trading<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">En el siguiente ejemplo, estamos viendo un gr\u00e1fico semanal del contrato de futuros E-Mini S&amp;P 500. Hay dos drawdowns consecutivos marcados con rectangular verde.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"530\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1024x530.png\" alt=\"Captura de pantalla de un gr\u00e1fico semanal del contrato de futuros E-Mini S&amp;P 500 mostrando dos retrocesos consecutivos marcados con rect\u00e1ngulos verdes.\" class=\"wp-image-50339\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1024x530.png 1024w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-300x155.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-150x78.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-768x398.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1536x796.png 1536w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-2048x1061.png 2048w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-770x399.png 770w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1400x725.png 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">El primer drawdown comienza desde el pico marcado con A y luego llega a un m\u00ednimo marcado con B. Luego, el precio procede a superar el pico anterior y concluye el drawdown en el punto C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Es el mismo caso con el segundo drawdown. Despu\u00e9s del pico inicial (X), el precio alcanza un m\u00ednimo (Y) y luego pasa a superar el primer pico (Z).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Como puedes ver, el primer drawdown tarda dos meses en completarse. Mientras tanto, el segundo dura tres meses y medio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Al operar, los drawdowns pueden tardar desde unos minutos hasta varios meses o incluso a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Es dif\u00edcil predecir la magnitud de un drawdown. Lo mejor que puedes hacer es adoptar una estrategia de gesti\u00f3n de riesgos adecuada para proteger tu portafolio de inversiones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Los expertos sugieren que puedes mitigar el efecto de un drawdown manteniendo un portafolio bien diversificado. Esto incluye una amplia gama de instrumentos como acciones, bonos, commodities, efectivo, metales preciosos, etc. Al construirlo, aseg\u00farate de observar la volatilidad hist\u00f3rica de los componentes potenciales para evitar incluir activos con grandes drawdowns.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-analizando-datos-historicos\"><strong>Analizando Datos Hist\u00f3ricos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">A continuaci\u00f3n se muestran los datos de Bloomberg, S&amp;P, MSCI, SEI e \u00cdndices Bloomberg. Muestra c\u00f3mo la simple diversificaci\u00f3n puede ayudar a navegar mejor los per\u00edodos de drawdown. La estrategia de diversificaci\u00f3n ingenua empleada tiene la misma ponderaci\u00f3n. Puedes encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los componentes <a href=\"http:\/\/static.fmgsuite.com\/media\/documents\/ab1e7eff-df13-452d-8afb-2a28a1ba8999.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"364\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_es.png\" alt=\"Gr\u00e1fico de barras que muestra el retroceso de las acciones estadounidenses y el retroceso de diversificaci\u00f3n ingenua desde 1998 hasta 2018.\" class=\"wp-image-50354\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_es.png 700w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_es-300x156.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_es-150x78.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Para proteger mejor tus inversiones de las ca\u00eddas, tambi\u00e9n es fundamental analizar la situaci\u00f3n en perspectiva. Aunque nadie sabe cu\u00e1nto tiempo puede llevar un drawdown, al menos pueden planificar sus objetivos y ajustar el drawdown m\u00e1ximo posible en funci\u00f3n de su horizonte de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por ejemplo, supongamos que reci\u00e9n est\u00e1s comenzando tu carrera o tienes m\u00e1s de 10 a 15 a\u00f1os por delante para jubilarte. En ese caso, un drawdown del 20% podr\u00eda ser viable porque, durante ese per\u00edodo de tiempo, lo m\u00e1s probable es que tu portafolio se recupere de posibles impactos negativos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por otro lado, las personas pr\u00f3ximas a la jubilaci\u00f3n deben considerar portafolios con el menor drawdown posible para garantizar que su capital est\u00e9 protegido.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-un-drawdown-maximo\"><strong>\u00bfQu\u00e9 Es un Drawdown M\u00e1ximo?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Un drawdown m\u00e1ximo es el rango m\u00e1ximo (movimiento) entre un pico y un valle de un portafolio. Se mide como un porcentaje o como una cantidad en d\u00f3lares en el caso de transacciones\/valor.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Los inversores utilizan el drawdown m\u00e1ximo (MDD) como una m\u00e9trica esencial para evaluar el riesgo a la baja asociado con una inversi\u00f3n en particular durante un per\u00edodo de tiempo. <\/strong>Lo usan como una m\u00e9trica independiente o lo incorporan en conceptos m\u00e1s complejos como Return\/MDD.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">El drawdown m\u00e1ximo tiene en cuenta solo la magnitud del drawdown m\u00e1s grande. No considera la frecuencia de las grandes p\u00e9rdidas, ni el tiempo que tarda el precio en volver a su punto m\u00e1ximo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">El concepto de MDD est\u00e1 destinado a proporcionar a los inversores una imagen m\u00e1s clara del potencial de conservaci\u00f3n del capital de una oportunidad de inversi\u00f3n en particular. Por ejemplo, si el trader compara dos estrategias de selecci\u00f3n de acciones con igual rendimiento y volatilidad, elegir\u00e1 el MDD m\u00e1s bajo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Se prefiere un drawdown m\u00e1ximo bajo porque significa que las p\u00e9rdidas potenciales de una inversi\u00f3n en particular son menores. Por otro lado, un MDD del 100% significa que invertir en un instrumento espec\u00edfico no tiene sentido.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-utilizacion-de-indices-de-referencias\"><strong>Utilizaci\u00f3n de \u00cdndices de Referencias<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Al analizar una oportunidad de inversi\u00f3n en particular, es esencial examinar el MDD en un contexto de evaluaci\u00f3n comparativa.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ejemplo-1\"><strong>Ejemplo 1<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"\">Supongamos que consideras invertir en un fondo con un drawdown m\u00e1ximo del 30% para el per\u00edodo 2000-2010. A primera vista, esto puede parecer una inversi\u00f3n extremadamente arriesgada. A continuaci\u00f3n, \u00e9chale un vistazo al S&amp;P 500 para el mismo per\u00edodo y ver\u00e1s que tu MDD es superior al 50%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Esto pone las cosas en perspectiva y muestra que el fondo ha superado enormemente al \u00edndice en t\u00e9rminos de MDD. Lo que consideraste inicialmente como una inversi\u00f3n arriesgada result\u00f3 ser una apuesta m\u00e1s segura que el \u00edndice de referencia global para un per\u00edodo en particular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por supuesto, este no siempre ser\u00e1 el caso. Nunca debes invertir en un instrumento basado \u00fanicamente en su MDD. Hay numerosos factores en juego y el MDD es solo uno de ellos. Lo que esto demuestra es que siempre debes analizar el drawdown en comparaci\u00f3n con un \u00edndice de referencia.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ejemplo-2\"><strong>Ejemplo 2<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"\">Si est\u00e1s operando con acciones, utiliza el S&amp;P 500, el Promedio Industrial Dow Jones u otro \u00edndice. Si est\u00e1s operando con divisas, utiliza un \u00edndice en d\u00f3lares para comparar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Adem\u00e1s, para obtener informaci\u00f3n procesable, siempre debes expandir tu an\u00e1lisis comparando el drawdown m\u00e1ximo con la duraci\u00f3n del drawdown m\u00e1ximo. De hecho, vale la pena se\u00f1alar que la duraci\u00f3n de un drawdown, con frecuencia, es m\u00e1s dolorosa para el trader que su magnitud. Un drawdown del 20% durante unos meses es soportable. Pero cuando dura a\u00f1os, realmente puede poner tus nervios a prueba.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Utiliza el drawdown m\u00e1ximo para pronosticar mejor el peor escenario para tus operaciones. Mantener esto bajo control te ayudar\u00e1 a convertirte en un trader con mejor desempe\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ejemplo-de-un-drawdown-maximo\"><strong>Ejemplo de un Drawdown M\u00e1ximo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Supongamos que tienes un portafolio de inversiones con un valor inicial de $100,000. Con el tiempo, crece a $125,000. Debido a algunas circunstancias desfavorables del mercado, cae a $80,000, solo para recuperarse a $90,000 y volver a $70,000. Luego, el valor del portafolio se dispara y se duplica a $140,000.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Ahora, antes de que te apresures a calcular los porcentajes, debemos aclarar varias cosas. Esto parece una serie de eventos que pueden complicar el c\u00e1lculo del MDD. Sin embargo, la verdad es que no tienes que incorporar todos los puntos de precio en tu c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Debes considerar solo el pico inicial ($125,000) y la ca\u00edda m\u00e1s baja ($70,000). El \u00faltimo pico ($140,000) es irrelevante porque lo \u00fanico importante aqu\u00ed es que se super\u00f3 el pico inicial. No importa si tu portafolio ha superado los $125,000 por un solo centavo o por $15,000.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Adem\u00e1s, los picos y m\u00ednimos provisionales ($80,000 y $90,000) no se tienen en cuenta. Eso es porque no superan los precios m\u00e1ximos o m\u00ednimos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">La f\u00f3rmula para calcular el drawdown m\u00e1ximo es:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>MDD = (Valor del Valle (valor m\u00ednimo) &#8211; Valor del Pico (valor m\u00e1ximo) \/ Valor del Pico (valor m\u00e1ximo)<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Teniendo en cuenta los valores del ejemplo anterior, al final, el MDD para el escenario dado se ver\u00e1 de la siguiente manera:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>MDD = ($70,000 &#8211; $125,000) \/ $125,000 = -44,00%<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Ahora, si eres inversionista o especialmente un jubilado que busca estabilidad para su capital, te gustar\u00eda considerar el MDD de tus inversiones. Analiza varias oportunidades, ya sea un fondo mutuo, un portafolio de acciones, o lo que desees, y pon m\u00e1s \u00e9nfasis en la que tenga un MDD m\u00e1s bajo (por supuesto, adem\u00e1s de otras m\u00e9tricas esenciales como rendimiento, tarifas, etc.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Para comprender mejor el drawdown m\u00e1ximo, analic\u00e9moslo tambi\u00e9n en el contexto de las ganancias provenientes del trading.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-un-estudio-de-caso-teorico\"><strong>Un Estudio de Caso Te\u00f3rico<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Digamos que durante la sesi\u00f3n de trading de hoy, Joe abre cinco operaciones.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"\"><strong>Primera Operaci\u00f3n<\/strong><em>: una ganancia de $20 con un drawdown m\u00e1ximo de $10<\/em><strong>&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong>Segunda Operaci\u00f3n<\/strong> <em>: p\u00e9rdida de $10 con un drawdown m\u00e1ximo de $35<\/em>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong>Tercera Operaci\u00f3n<\/strong><em>: p\u00e9rdida de $50 con un drawdown m\u00e1ximo de $60<\/em><strong>&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong>Cuarta Operaci\u00f3n<\/strong><em>: una ganancia de $40 con un drawdown m\u00e1ximo de $25<\/em><strong>&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong>Quinta Operaci\u00f3n<\/strong><em>: una ganancia de $55 con un drawdown m\u00e1ximo de $30<\/em><strong>&nbsp;<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"\">Al final del d\u00eda, la ganancia de Joe es de $55, con un drawdown m\u00e1ximo de $60 (la de la tercera operaci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">El escenario anterior es un ejemplo de una estrategia suicida porque los drawdowns m\u00e1ximos son muy altos. Al final, Joe tiene suerte y termina en el lado ganador. Sin embargo, la pr\u00f3xima vez las cosas podr\u00edan no ser tan favorables. Si la p\u00e9rdida latente m\u00e1xima en una sola operaci\u00f3n a\u00fan excede el rendimiento total de la sesi\u00f3n de trading, Joe podr\u00eda perder su portafolio r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por eso es fundamental estar siempre atento al drawdown m\u00e1ximo de tus inversiones. Piensa en ello como un engranaje crucial en tu estrategia de gesti\u00f3n de riesgos. Al final, esto puede marcar la diferencia entre si navegas con \u00e9xito en los mercados o pierdes tu capital.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-como-funciona-el-drawdown-en-cuentas-de-trading-financiadas\"><strong>\u00bfC\u00f3mo Funciona el Drawdown en Cuentas de Trading Financiadas?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Los beneficios de las cuentas de trading financiadas son numerosos, y hemos profundizado en ellos en nuestra <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/cuenta-de-trading-financiada\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">gu\u00eda espec\u00edfica<\/a> sobre el tema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Aqu\u00ed, tomaremos una perspectiva diferente y exploraremos qu\u00e9 significa el drawdown en el contexto de las cuentas de trading financiadas y qu\u00e9 tan importante es para tu rendimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Antes de eso, debemos centrarnos en el significado del t\u00e9rmino &#8220;trailing drawdown&#8221;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Cuando mire los diferentes niveles de cuenta Live en nuestro <a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/es\/non-us\/trader-career-path\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Trader Career Path\u00ae<\/a>, por ejemplo, ver\u00e1 que cada uno de ellos tiene un l\u00edmite de trailing drawdown espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">El trailing drawdown est\u00e1 vinculado al rendimiento positivo de la cuenta. Alternativamente, si obtienes una ganancia de $5,00, tu trailing drawdown tambi\u00e9n aumentar\u00e1 en $5,00. Va justo detr\u00e1s de tu desempe\u00f1o de trading positivo y se ajusta en funci\u00f3n de tus ganancias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Para hacerlo m\u00e1s claro, echemos un vistazo a un ejemplo real. La cuenta Live de $50 000 del <a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/es\/non-us\/trader-career-path\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Trader Career Path\u00ae<\/a> tiene un trailing drawdown de $2000. Si gana $200 en su primera operaci\u00f3n, el saldo de su cuenta aumentar\u00e1 a $50 200. El trailing drawdown seguir\u00e1 y se ajustar\u00e1 a $200. Entonces, el nivel de drawdown se convertir\u00e1 efectivamente en $48 200.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Si terminas en una serie de operaciones ganadoras y superas la marca de $52,000, el nivel de drawdown ser\u00e1 igual al valor de tu cuenta inicial ($50,000). En ese punto, dejar\u00e1s de ir por encima de \u00e9l y permanecer\u00e1 fijo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por otro lado, si registras p\u00e9rdidas que terminan consumiendo tu l\u00edmite de trailing drawdown y el valor de tu cuenta alcanza o cae por debajo de la marca de $48,000, se liquidar\u00e1. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n al respecto, aseg\u00farate de consultar este <a href=\"https:\/\/help.earn2trade.com\/es\/articles\/3292356-que-es-trailing-drawdown\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">art\u00edculo<\/a> de nuestra <a href=\"https:\/\/help.earn2trade.com\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Secci\u00f3n de Ayuda<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muchos traders nuevos fracasan porque no pueden soportar la presi\u00f3n asociada con las inestabilidades del mercado. No pueden porque carecen de autocontrol y no cuentan con una estrategia adecuada de gesti\u00f3n de riesgos. 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