{"id":16242,"date":"2020-11-11T10:27:38","date_gmt":"2020-11-11T15:27:38","guid":{"rendered":"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/drawdown-in-trading\/"},"modified":"2024-07-29T15:02:49","modified_gmt":"2024-07-29T19:02:49","slug":"drawdown-dans-le-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/drawdown-dans-le-trading\/","title":{"rendered":"Qu&#8217;est-ce que le drawdown dans le trading et comment le g\u00e9rer ?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"\">De nombreux traders d\u00e9butants \u00e9chouent parce qu&#8217;ils ne peuvent pas r\u00e9sister \u00e0 la pression li\u00e9e \u00e0 l&#8217;instabilit\u00e9 des march\u00e9s. Ils n\u2019y arrivent pas parce qu&#8217;ils manquent de sang-froid et n&#8217;ont pas \u00e9tabli une strat\u00e9gie de gestion des risques ad\u00e9quate. L&#8217;une des premi\u00e8res choses que vous devez apprendre, c&#8217;est comment contr\u00f4ler votre <strong>drawdown<\/strong>. \u00c9vitez de le laisser vous entraver et vous deviendrez un trader plus accompli. Dans ce guide, nous en apprendrons davantage sur le <strong>drawdown dans le trading<\/strong>. Nous examinerons \u00e9galement son fonctionnement et la mani\u00e8re de le contr\u00f4ler efficacement sur votre compte de trading financ\u00e9 par Earn2Trade.<\/p>\n\n\n\n\n\n<div class=\"earn2-ads_pt1_desktop\" id=\"earn2-843898151\"><div id=\"earn2-767671328\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/trader-career-path?a_pid=E2TLLC&#038;chan=code330&#038;utm_source=Affiliate_track&#038;utm_medium=Top_Banner&#038;utm_campaign=Affiliate_blog&#038;utm_id=TCP_English\" target=\"_blank\" aria-label=\"910x300_earn2trade_ad\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png\" alt=\"910x300_earn2trade_ad\"  srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png 910w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-300x99.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-150x49.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-768x253.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-770x254.png 770w\" sizes=\"(max-width: 910px) 100vw, 910px\" class=\"no-lazyload\" width=\"910\" height=\"300\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div><\/div><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qu-est-ce-qu-un-drawdown\"><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019un drawdown ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Un drawdown dans le trading fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la mesure dans laquelle votre compte de trading ou un investissement particulier baisse par rapport \u00e0 son pic avant de se redresser.<\/strong> En d&#8217;autres termes, une baisse du pic au creux (swing low) pendant une p\u00e9riode donn\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Nous le calculons en pourcentage entre le pic et le creux suivant. Toutefois, dans le cas de la valeur du compte de trading, nous pouvons \u00e9galement d\u00e9clarer le drawdown comme une somme en dollars. Par exemple, si les 1 000 $ de votre compte de trading tombent \u00e0 900 $ puis reculent et d\u00e9passent les 1 000 $, le drawdown est de 10 % (ou 100 $).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Si le prix de l&#8217;instrument ou la valeur de votre compte tombe en dessous du pic mais ne parvient pas \u00e0 remonter, vous pouvez vous attendre \u00e0 un nouveau creux plus bas. Les creux ne deviennent reconnaissables qu&#8217;apr\u00e8s un nouveau pic.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Cela est la raison pour laquelle nous enregistrons les drawdowns juste apr\u00e8s que le prix revienne au pic (1 000 $ dans ce cas). Sinon, s\u2019il y a un creux plus fort, il pourrait augmenter.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"lyte-wrapper\" title=\"What is Drawdown in Trading and How it Works?\" style=\"width:853px;max-width:100%;margin:5px auto;\"><div class=\"lyMe\" id=\"WYL_2_S6huY5BLM\" itemprop=\"video\" itemscope itemtype=\"https:\/\/schema.org\/VideoObject\"><div><meta itemprop=\"thumbnailUrl\" content=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/2_S6huY5BLM\/hqdefault.jpg\" \/><meta itemprop=\"embedURL\" content=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/2_S6huY5BLM\" \/><meta itemprop=\"duration\" content=\"PT14M40S\" \/><meta itemprop=\"uploadDate\" content=\"2020-11-11T17:26:19Z\" \/><\/div><meta itemprop=\"accessibilityFeature\" content=\"captions\" \/><div id=\"lyte_2_S6huY5BLM\" data-src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/2_S6huY5BLM\/hqdefault.jpg\" class=\"pL\"><div class=\"tC\"><div class=\"tT\" itemprop=\"name\">What is Drawdown in Trading and How it Works?<\/div><\/div><div class=\"play\"><\/div><div class=\"ctrl\"><div class=\"Lctrl\"><\/div><div class=\"Rctrl\"><\/div><\/div><\/div><noscript><a href=\"https:\/\/youtu.be\/2_S6huY5BLM\" rel=\"nofollow\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/2_S6huY5BLM\/0.jpg\" alt=\"What is Drawdown in Trading and How it Works?\" width=\"853\" height=\"460\" \/><br \/>Lire cette vid\u00e9o sur YouTube<\/a><\/noscript><meta itemprop=\"description\" content=\"GUARANTEED FUNDING FOR YOU TO START AS A PROFESSIONAL TRADER - \ud83d\udcaa Earn Guaranteed Funding With Earn2Trade By Passing The Test! \ud83d\udcb0 Get Ready for The Gauntlet Mini\u2122 challenge, our intraday futures trading exam, and receive a guaranteed job to work at our prop firm partner! Do you accept the challenge? https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Drawdowns in trading are important because they help traders measure the historical risk of instruments or evaluate their performance. For example, the drawdown of an ETF, a futures contract, or a stock can indicate how risky and volatile the instrument has been in the past. That way, traders can better identify whether the particular instrument fits their risk tolerance and investment goals. In the context of trading, we can also describe drawdowns as downside volatility. The bigger it is, the more volatile the particular instrument has been (and will likely continue to be). When analyzing drawdown from the perspective of an instrument\u2019s price or an account\u2019s value, it is essential to note that the time it takes to recover from the drop is another key characteristic. 0:00 Music Intro 0:13 Intro 0:53 Disclaimer 1:08 Understanding drawdown 2:55 S&amp;P 500 drawdown 3:41 Drawdown applied to trading 5:22 How it works 7:28 Examples 8:20 Diversifying to mitigate drawdown 9:50 Maximum drawdown 12:40 Drawdown applied to Earn2Trade accounts 14:00 Conclusion Read more about it on our blog: https:\/\/e2t.to\/3YJuSZo YOUR CAREER AS A PROFESSIONAL TRADER STARTS HERE \ud83d\udc47 EDUCATION \u27a1Beginner Crash Course: https:\/\/www.earn2trade.com\/beginner-cc GET FUNDED \u27a1Gauntlet Mini: https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Follow us on our social media accounts and be part of a great community of traders \ud83d\ude00\ud83d\udcaa Instagram: https:\/\/instagram.com\/earn2trade Facebook: https:\/\/www.facebook.com\/earn2trade\/ Twitter: https:\/\/twitter.com\/earn2trade\"><\/div><\/div><div class=\"lL\" style=\"max-width:100%;width:853px;margin:5px auto;\"><\/div><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<p class=\"\"><strong>Vous pourriez aussi appr\u00e9cier :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"\"><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/blog\/fr\/support-et-resistance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Support et r\u00e9sistance \u2502 Un concept fondamental de l\u2019analyse technique<\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/contrats-a-terme-bitcoin\/\"><\/a><a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/contrats-a-terme-bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Les contrats \u00e0 terme de Bitcoin expliqu\u00e9s \u2013 Apprenez comment trader les produits d\u00e9riv\u00e9s de Bitcoin<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-une-ineluctabilite-du-marche-financier\">Une in\u00e9luctabilit\u00e9 du march\u00e9 financier<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Les drawdowns repr\u00e9sentent un composant in\u00e9luctable des march\u00e9s financiers et sont plus courants que l\u2019on pourrait ne le penser. Selon certaines estimations, le S&amp;P 500 dispose d\u2019un drawdown entre 5 et 10 % approximativement 12,8 % du temps.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">En outre, sur une p\u00e9riode d\u2019histoire de march\u00e9 de presque 200 ans, les investisseurs ont \u00e9t\u00e9 dans une situation de drawdown 74 % du temps. Plus de 40 % de ces drawdowns ont d\u00e9pass\u00e9 20 %.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"443\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_en.png\" alt=\"Graphique lin\u00e9aire montrant la baisse totale du S&amp;P 500 de 1835 \u00e0 2018.\" class=\"wp-image-16244\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_en.png 700w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_en-300x190.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_en-150x95.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Si le march\u00e9 dispose d\u2019autant de drawdowns, il est alors normal pour votre compte de trading et les actifs dans votre portefeuille de les avoir. Vous ne pouvez tout simplement pas y couper.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Ce n\u2019est toutefois pas une mauvaise chose. Si vous apprenez \u00e0 les g\u00e9rer et adoptez des strat\u00e9gies de gestion des risques ad\u00e9quates, vous pouvez r\u00e9duire l\u2019effet que de telles situations ont sur vos r\u00e9sultats de trading.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"\"><em>\u00c0 moins que vous ne puissiez regarder vos actions perdre 50 % de leur valeur sans succomber \u00e0 la panique, vous ne devriez pas participer au march\u00e9 boursier. <\/em>&#8220;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\"><em>\u2013 Warren Buffet<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qu-est-ce-qu-un-drawdown-dans-le-trading\"><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019un drawdown dans le trading ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Les drawdowns dans le trading sont importants car ils aident les traders \u00e0 mesurer le risque historique des instruments ou \u00e0 \u00e9valuer leurs r\u00e9sultats.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Par exemple, le drawdown d&#8217;un FNB, d&#8217;un contrat \u00e0 terme (Futures) ou d&#8217;une action peut indiquer le degr\u00e9 de risque et de volatilit\u00e9 de l&#8217;instrument dans le pass\u00e9. Ainsi, les traders peuvent mieux d\u00e9terminer si l&#8217;instrument en question correspond \u00e0 leur tol\u00e9rance au risque et \u00e0 leurs objectifs d&#8217;investissement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Dans le contexte du trading, nous pouvons \u00e9galement d\u00e9crire les drawdowns comme une volatilit\u00e9 \u00e0 la baisse. Plus elle est importante, plus l&#8217;instrument particulier a \u00e9t\u00e9 (et continuera probablement \u00e0 \u00eatre) volatil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Lorsque l&#8217;on analyse le drawdown sous la perspective du prix d&#8217;un instrument ou de la valeur d&#8217;un compte, il est essentiel de souligner que le temps n\u00e9cessaire pour se remettre de la baisse est une autre caract\u00e9ristique cl\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Plus vite l&#8217;instrument retrouve son prix, mieux c&#8217;est pour le trader. Bien entendu, cela vaut aussi pour les comptes de trading.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Par exemple, si un instrument particulier subit un drawdown notable de 10 % et revient \u00e0 son sommet en quelques secondes ou minutes seulement, la raison la plus probable est alors un \u00ab flash crash \u00bb qui ne devrait pas trop inqui\u00e9ter les investisseurs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">En g\u00e9n\u00e9ral, cependant, un drawdown peut prendre de quelques heures \u00e0 plusieurs mois lorsqu&#8217;il s&#8217;agit du march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ce-n-est-pas-la-meme-chose-qu-une-perte\">Ce n\u2019est pas la m\u00eame chose qu\u2019une perte<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\"><em><strong>Ne confondez pas un drawdown avec une perte. Un drawdown est une mesure temporaire du pic au creux tandis que la perte est calcul\u00e9e sur la base du prix d&#8217;achat par rapport au prix actuel ou de sortie de l&#8217;instrument.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Cependant, nous d\u00e9crivons souvent les drawdowns comme des \u00ab pertes non r\u00e9alis\u00e9es \u00bb. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, la baisse est temporaire. Elle est enregistr\u00e9e une fois que le prix atteint son deuxi\u00e8me sommet et cl\u00f4t le drawdown.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Lorsque vous lisez des guides de trading professionnels ou des fils de discussion sur les forums de trading, vous pouvez voir d&#8217;autres personnes utilisant le terme \u00ab drawdown de performance \u00bb. Toutefois, il s&#8217;agit d&#8217;une autre fa\u00e7on de d\u00e9signer la strat\u00e9gie de drawdown d&#8217;un trader particulier sur une certaine p\u00e9riode de temps.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comprendre-comment-fonctionne-le-drawdown\"><strong>Comprendre comment fonctionne le drawdown<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Pour comprendre comment il fonctionne, nous analyserons les deux contextes dans lesquels il s\u2019applique.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">D\u00e9marrons avec le drawdown comme mesure du risque financier d\u2019un actif. Dans ce contexte, le drawdown est en gros la partie n\u00e9gative de l\u2019\u00e9cart type par rapport au prix d\u2019un instrument sp\u00e9cifique.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Voici un exemple. Imaginons qu\u2019AAPL trade \u00e0 300 $. Elle passe de 15 $ \u00e0 285 $ puis repasse \u00e0 300,01 $. Le drawdown, dans ce cas, est 5,00 %.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Dans le contexte du compte du trader, le drawdown est calcul\u00e9 comme une baisse temporaire de la valeur du compte qui est r\u00e9cup\u00e9r\u00e9e par la suite. Par exemple, si vous avez 50 000 $ sur votre compte et que vous perdez 5 000 $ mais que le portefeuille reprend ensuite de la valeur et d\u00e9passe la barre des 50 000 $, vous avez un drawdown de 10,00 %.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Maintenant que vous vous \u00eates familiaris\u00e9 avec son fonctionnement, il est essentiel de comprendre comment l&#8217;utiliser pour \u00e9valuer les opportunit\u00e9s d&#8217;investissement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">L&#8217;importance du risque que repr\u00e9sente un drawdown pour les investisseurs d\u00e9pend de son ampleur. Par exemple, alors qu&#8217;une baisse de 1 % du cours d&#8217;une action n\u00e9cessite simplement un rebond de 1,01 % pour d\u00e9passer son pr\u00e9c\u00e9dent pic, si le retrait est plus important, il se transforme en un risque important pour les investisseurs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Si le march\u00e9 baisse de 20 %, il doit atteindre une hausse de 25 % pour revenir \u00e0 ses niveaux ant\u00e9rieurs. Un drawdown de 50 % se traduit par une augmentation de 100 %, n\u00e9cessaire pour un redressement complet. Et la v\u00e9rit\u00e9 est que des drawdowns de 50 % ne sont pas impossibles. La derni\u00e8re fois que nous avons vu un tel sc\u00e9nario se produire sur un march\u00e9 important, c&#8217;\u00e9tait lors de la crise financi\u00e8re de 2008.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-les-baisses-du-marche-apres-2008\">Les baisses du march\u00e9 apr\u00e8s 2008<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir un autre exemple d&#8217;un drawdown du S&amp;P 500, qui a eu lieu entre juin 2008 et mars 2012. D&#8217;une dur\u00e9e de trois ans et neuf mois, le drawdown a atteint son point le plus bas, soit -52 %.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"424\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_en.png\" alt=\"Graphique lin\u00e9aire montrant la baisse du S&amp;P 500 de 2008 \u00e0 2012.\" class=\"wp-image-16248\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_en.png 700w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_en-300x182.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_en-150x91.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Une r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale pour les investisseurs est d&#8217;\u00e9viter les instruments dont les drawdowns sont sup\u00e9rieurs \u00e0 20 % &#8211; 25 %.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Il est \u00e9galement essentiel d&#8217;examiner comment les drawdowns peuvent vous aider \u00e0 \u00e9valuer une strat\u00e9gie de trading et ses r\u00e9sultats. Gardez \u00e0 l&#8217;esprit qu&#8217;une strat\u00e9gie de trading avec une rentabilit\u00e9 de 10 % et un drawdown maximum de 2 % est meilleure qu&#8217;une strat\u00e9gie avec une rentabilit\u00e9 de 20 % et un drawdown de 20 %.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Les investisseurs institutionnels doivent prendre cela en compte car la taille du ticket de leurs investissements est \u00e9norme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Cependant, il faut garder \u00e0 l&#8217;esprit que se reposer uniquement sur le drawdown n&#8217;est pas une strat\u00e9gie viable. Il peut varier d&#8217;un instrument \u00e0 l&#8217;autre et ne peut pas refl\u00e9ter l&#8217;effet sur le prix en fonction des \u00e9v\u00e9nements politiques, des actualit\u00e9s du march\u00e9, des politiques gouvernementales, etc. En outre, il ne tient pas compte des variations al\u00e9atoires des actions ou des fonds.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exemples-de-drawdown-dans-le-trading\"><strong>Exemples de drawdown dans le trading<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Dans l&#8217;exemple ci-dessous, nous examinons un graphique hebdomadaire des contrats \u00e0 terme E-Mini S&amp;P 500. Il y a deux pr\u00e9l\u00e8vements cons\u00e9cutifs marqu\u00e9s d&#8217;un rectangle vert.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"530\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1024x530.png\" alt=\"Capture d'\u00e9cran d'un graphique hebdomadaire du contrat \u00e0 terme E-Mini S&amp;P 500 affichant deux baisses cons\u00e9cutives marqu\u00e9es par des rectangles verts.\" class=\"wp-image-50337\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1024x530.png 1024w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-300x155.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-150x78.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-768x398.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1536x796.png 1536w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-2048x1061.png 2048w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-770x399.png 770w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1400x725.png 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Le premier drawdown part du pic marqu\u00e9 par A et atteint ensuite un creux marqu\u00e9 par B. Ensuite, le prix d\u00e9passe le pic pr\u00e9c\u00e9dent et conclut le drawdown au point C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">La m\u00eame situation se produit avec le deuxi\u00e8me drawdown. Apr\u00e8s le pic initial (X), le prix atteint un creux (Y) puis d\u00e9passe le premier pic (Z).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Comme vous pouvez le constater, le premier drawdown prend deux mois. Le second dure quant \u00e0 lui trois mois et demi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Dans le cadre du trading, les drawdowns peuvent prendre de quelques minutes \u00e0 plusieurs mois, voire des ann\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Il est difficile de pr\u00e9dire l\u2019ampleur d\u2019un drawdown. La meilleure chose \u00e0 faire est d\u2019adopter une strat\u00e9gie de gestion des risques ad\u00e9quate pour prot\u00e9ger votre portefeuille d\u2019investissements.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Les experts sugg\u00e8rent que vous pouvez att\u00e9nuer l&#8217;effet d&#8217;un drawdown en maintenant un portefeuille bien diversifi\u00e9. Cela inclut un large \u00e9ventail d&#8217;instruments tels que des actions, des obligations, des mati\u00e8res premi\u00e8res, des liquidit\u00e9s, des m\u00e9taux pr\u00e9cieux, etc. Lors de la constitution de ce portefeuille, veillez \u00e0 tenir compte de la volatilit\u00e9 historique des composants potentiels afin d&#8217;\u00e9viter d&#8217;inclure des actifs pr\u00e9sentant des drawdowns \u00e9lev\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-analyser-les-donnees-historiques\">Analyser les donn\u00e9es historiques<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Vous trouverez ci-dessous des donn\u00e9es provenant des indices Bloomberg, S&amp;P, MSCI, SEI et Bloomberg. Elles montrent comment une simple diversification peut aider \u00e0 mieux naviguer pendant les p\u00e9riodes de drawdowns. La strat\u00e9gie de diversification na\u00efve employ\u00e9e est \u00e0 pond\u00e9ration \u00e9gale. Plus d&#8217;informations sur les composants sont disponibles <a href=\"http:\/\/static.fmgsuite.com\/media\/documents\/ab1e7eff-df13-452d-8afb-2a28a1ba8999.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ici<\/a>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"364\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_en.png\" alt=\"Graphique \u00e0 barres montrant la baisse des actions am\u00e9ricaines et la baisse de la diversification na\u00efve de 1998 \u00e0 2018.\" class=\"wp-image-16249\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_en.png 700w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_en-300x156.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_en-150x78.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Pour mieux prot\u00e9ger vos investissements des drawdowns, il est \u00e9galement essentiel d&#8217;analyser la situation en perspective. Bien que personne ne sache combien de temps peut durer un drawdown, vous pouvez au moins planifier vos objectifs et ajuster le drawdown maximum possible en fonction de votre horizon d&#8217;investissement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Par exemple, supposons que vous d\u00e9butiez votre carri\u00e8re ou que vous ayez plus de 10 \u00e0 15 ans avant la retraite. Dans ce cas, un drawdown de 20 % pourrait \u00eatre viable car, pendant cette p\u00e9riode, votre portefeuille sera tr\u00e8s probablement en mesure de se remettre d&#8217;\u00e9ventuels effets n\u00e9gatifs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">En revanche, les individus proches de la retraite devraient envisager de constituer des portefeuilles ayant des drawdowns aussi faibles que possible pour faire en sorte que leur capital soit prot\u00e9g\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qu-est-ce-qu-un-drawdown-maximum\"><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019un drawdown maximum ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Un drawdown maximum est la fourchette maximale (mouvement) entre un pic et un creux dans un portefeuille. Il est mesur\u00e9 en pourcentage ou en dollars dans le cas de transactions\/valeur.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Ils l&#8217;utilisent soit comme mesure autonome, soit en l&#8217;int\u00e9grant dans des concepts plus complexes comme le rendement ou le MDD.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Le drawdown maximum ne prend en compte que l\u2019ampleur du drawdown le plus important. Il ne prend pas en compte la fr\u00e9quence de pertes importantes ou combien de temps il faut pour que le prix atteigne de nouveau son sommet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Le concept du MDD a pour but de donner aux investisseurs une image plus claire du potentiel de pr\u00e9servation du capital d&#8217;une opportunit\u00e9 d&#8217;investissement particuli\u00e8re. Par exemple, si le trader compare deux strat\u00e9gies de s\u00e9lection des titres ayant des performances et une volatilit\u00e9 \u00e9gales, il choisira le MDD le moins \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Un drawdown maximum faible est pr\u00e9f\u00e9rable parce qu\u2019il signifie que les pertes potentielles d\u2019un investissement sp\u00e9cifique sont plus faibles. En revanche, un MDD de 100 % signifie qu\u2019investir dans un instrument sp\u00e9cifique n\u2019a aucun int\u00e9r\u00eat.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-utiliser-des-indices-de-reference\">Utiliser des indices de r\u00e9f\u00e9rence<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Lors de l&#8217;analyse d&#8217;une opportunit\u00e9 d&#8217;investissement particuli\u00e8re, il est essentiel d&#8217;examiner le MDD dans un contexte de benchmarking.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exemple-1\">Exemple 1<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"\">Imaginons que vous songiez \u00e0 investir dans un fond avec un drawdown maximum de 30 % pour la p\u00e9riode 2000 \u2013 2010. \u00c0 premi\u00e8re vue, cela peut sembler \u00eatre un investissement extr\u00eamement risqu\u00e9. Ensuite, observez le S&amp;P 500 pour la m\u00eame p\u00e9riode et vous verrez que son MDD est sup\u00e9rieur \u00e0 50 %.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Cela met les choses en perspective et montre que le fonds a massivement surpass\u00e9 l&#8217;indice en termes de MDD. Ce que vous avez d&#8217;abord consid\u00e9r\u00e9 comme un investissement risqu\u00e9 s&#8217;est av\u00e9r\u00e9 \u00eatre un pari plus s\u00fbr que l&#8217;indice de r\u00e9f\u00e9rence mondial pour une p\u00e9riode donn\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Bien s\u00fbr, ce ne sera pas toujours le cas. Vous ne devriez jamais investir dans un instrument bas\u00e9 uniquement sur son MDD. De nombreux facteurs entrent en jeu ; le MDD n&#8217;est que l&#8217;un d&#8217;entre eux. Ce que cela d\u00e9montre, c&#8217;est que vous devez toujours analyser le drawdown par rapport \u00e0 un indice de r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exemple-2\">Exemple 2<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"\">Si vous tradez des actions, utilisez le S&amp;P 500, le Dow Jones Industrial Average ou un autre indice. Si vous tradez des devises, utilisez un indice en dollars \u00e0 titre de comparaison.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">En outre, pour obtenir des informations utiles, vous devriez toujours \u00e9largir votre analyse en comparant le drawdown maximum \u00e0 la dur\u00e9e maximale du drawdown. En fait, il convient de mentionner que la dur\u00e9e d&#8217;un drawdown est souvent plus p\u00e9nible pour le trader que son ampleur. Un drawdown de 20 % d&#8217;une dur\u00e9e de quelques mois est supportable. Mais lorsqu&#8217;il dure des ann\u00e9es, il peut vraiment mettre vos nerfs \u00e0 rude \u00e9preuve.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Utilisez le drawdown maximum pour mieux pr\u00e9voir le pire sc\u00e9nario possible pour vos transactions. Garder le contr\u00f4le de ceci vous aidera \u00e0 devenir un trader plus accompli.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exemple-d-un-drawdown-maximum\"><strong>Exemple d\u2019un drawdown maximum<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Supposons que vous ayez un portefeuille d&#8217;investissement d&#8217;une valeur initiale de 100 000 $. Au fil du temps, il passe \u00e0 125 000 $. En raison de certaines circonstances d\u00e9favorables du march\u00e9, il tombe \u00e0 80 000 $ pour rebondir \u00e0 90 000 $ puis retomber \u00e0 70 000 $. Ensuite, la valeur du portefeuille monte en fl\u00e8che et double pour atteindre 140 000 $.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Maintenant, avant que vous ne vous pr\u00e9cipitiez dans le calcul des pourcentages, nous devrions clarifier plusieurs choses. Cela ressemble \u00e0 une s\u00e9rie d&#8217;\u00e9v\u00e9nements pouvant compliquer le calcul du MDD. Cependant, la v\u00e9rit\u00e9 est que vous n&#8217;avez pas \u00e0 int\u00e9grer tous les points de prix dans votre calcul.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Il ne faut tenir compte que du pic initial (125 000 $) et de la baisse la plus faible (70 000 $). Le dernier pic (140 000 $) n&#8217;est pas pertinent car la seule chose importante ici est que le pic initial a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9. Peu importe que votre portefeuille ait d\u00e9pass\u00e9 125 000 $ avec un seul cent ou 15 000 $.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">En outre, les pics et creux int\u00e9rimaires (80 000 $ et 90 000 $) ne sont pas pris en compte. C\u2019est parce qu\u2019ils ne surpassent pas les points de prix les plus bas et les plus hauts.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">La formule pour calculer le drawdown maximum est :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">MDD = (Valeur de creux \u2013 Valeur de pic) \/ Valeur de pic<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">En prenant en compte les valeurs de l\u2019exemple ci-dessus, au final, le MDD pour le sc\u00e9nario donn\u00e9 ressemblera \u00e0 :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>MDD = (70 000 $ &#8211; 125 000 $) \/ 125 000 $= -44,00 %<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Maintenant, si vous \u00eates un investisseur et surtout un retrait\u00e9 \u00e0 la recherche d&#8217;une stabilit\u00e9 pour votre capital, vous voudriez consid\u00e9rer le MDD de vos investissements. Analysez plusieurs possibilit\u00e9s, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un fonds commun de placement, d&#8217;un portefeuille d&#8217;actions ou autre et mettez davantage l&#8217;accent sur celui dont le MDD est le plus faible (bien entendu, en plus d&#8217;autres mesures essentielles comme les r\u00e9sultats, les frais, etc.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Pour mieux comprendre le drawdown maximum, analysons-le \u00e9galement dans le contexte de b\u00e9n\u00e9fices de trading.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-une-etude-de-cas-theorique\">Une \u00e9tude de cas th\u00e9orique<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Imaginons que pendant la session de trading d\u2019aujourd\u2019hui, Joe ouvre cinq transactions.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"\"><strong><em>1<\/em><sup>\u00e8re<\/sup> transaction<\/strong> <em>\u2013<\/em> <em>un b\u00e9n\u00e9fice de 20 $ avec un drawdown maximum de 10 $<\/em><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong><em>2<\/em><sup>\u00e8me<\/sup> transaction<\/strong> <em>\u2013 une perte de 10 $ avec un drawdown maximum de 35 $<\/em><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong><em>3<\/em><sup>\u00e8me<\/sup> transaction<\/strong> <em>\u2013 une perte de 50 $ avec un drawdown maximum de 60 $<\/em><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong><em>4<\/em><sup>\u00e8me<\/sup> transaction<\/strong> <em>\u2013 un b\u00e9n\u00e9fice de 40 $ avec un drawdown maximum de 25 $<\/em><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong><em>5<\/em><sup>\u00e8me<\/sup> transaction<\/strong> <em>\u2013 un b\u00e9n\u00e9fice de 55 $ avec un drawdown maximum de 30 $<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"\">\u00c0 la fin de la journ\u00e9e, le b\u00e9n\u00e9fice de Joe est de 55 $ avec un drawdown maximum de 60 $ (celui de la 3<sup>\u00e8me<\/sup> transaction).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Le sc\u00e9nario ci-dessus est un exemple de strat\u00e9gie suicidaire car les drawdowns maximums sont tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s. Au final, Joe a de la chance et finit du c\u00f4t\u00e9 des gagnants. Cependant, la prochaine fois, les choses pourraient ne pas \u00eatre aussi favorables. Si la perte maximale latente sur une seule transaction d\u00e9passe toujours la performance totale de la session de trading, Joe pourrait voir son portefeuille rapidement an\u00e9anti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">C&#8217;est pourquoi il est essentiel de toujours garder \u00e0 l&#8217;\u0153il le drawdown maximum de vos investissements. Consid\u00e9rez cela comme un rouage essentiel de votre strat\u00e9gie de gestion des risques. En fin de compte, cela peut faire la diff\u00e9rence entre une navigation r\u00e9ussie sur les march\u00e9s et la perte de votre capital.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comment-fonctionne-le-drawdown-maximum-dans-les-comptes-de-trading-finances\">Comment fonctionne le drawdown maximum dans les comptes de trading financ\u00e9s<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Les avantages des comptes de trading financ\u00e9s sont nombreux, et nous en avons longuement parl\u00e9 dans notre <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/compte-de-trading-finance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">guide d\u00e9di\u00e9<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Ici, nous observerons une perspective diff\u00e9rente et explorerons ce que le drawdown signifie dans le contexte des comptes de trading financ\u00e9s et combien cela est important pour votre performance.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Avant cela, nous devrions nous focaliser sur le sens du terme \u00ab trailing drawdown \u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Lorsque vous regardez les diff\u00e9rents niveaux de comptes Live sur notre programme <a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/fr\/non-us\/trader-career-path\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Trader Career Path\u00ae<\/a> par exemple, vous verrez que chacun d\u2019eux a une limite de trailing drawdown sp\u00e9cifique.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Le trailing drawdown est li\u00e9 \u00e0 la performance positive du compte. Pour le dire d\u2019une autre mani\u00e8re, si vous r\u00e9alisez un b\u00e9n\u00e9fice de 5 $, votre trailing drawdown augmentera \u00e9galement de 5 $. Il suit vos r\u00e9sultats positifs de trading et s&#8217;ajuste en fonction de vos b\u00e9n\u00e9fices.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Pour l\u2019expliquer d\u2019une fa\u00e7on plus claire, examinons un v\u00e9ritable exemple. Le compte Live <a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/fr\/non-us\/trader-career-path\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Trader Career Path\u00ae<\/a> de 50 000 $ dispose d\u2019un trailing drawdown de 2 000 $. Si vous gagnez 200 $ sur votre premier trade, votre solde de compte passera \u00e0 50 200 $. Le trailing drawdown suivra et s\u2019ajustera \u00e0 200 $. Le niveau de trailing drawdown deviendra effectivement 48 200 $.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Si vous encha\u00eenez les transactions r\u00e9ussies et d\u00e9passez la barre des 52 000 $, le niveau de drawdown \u00e9galisera la valeur de votre compte initial (50 000 $). \u00c0 ce niveau, il cessera de grimper et restera fixe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">En revanche, si vous enregistrez des pertes finissant par atteindre votre limite de trailing drawdown et que votre valeur de compte atteint ou tombe en dessous de la barre des 48 000 $, il sera liquid\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Pour en savoir plus \u00e0 ce sujet, assurez-vous de consulter cet <a href=\"https:\/\/help.earn2trade.com\/fr\/articles\/3292356-qu-est-ce-qu-un-trailing-drawdown\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">article<\/a> de notre <a href=\"https:\/\/help.earn2trade.com\/fr\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">section Assistance<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>De nombreux traders d\u00e9butants \u00e9chouent parce qu&#8217;ils ne peuvent pas r\u00e9sister \u00e0 la pression li\u00e9e \u00e0 l&#8217;instabilit\u00e9 des march\u00e9s. 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