{"id":17576,"date":"2022-08-24T02:00:00","date_gmt":"2022-08-24T06:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/trading-risk-management\/"},"modified":"2023-06-06T11:02:13","modified_gmt":"2023-06-06T15:02:13","slug":"gestion-risques-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/gestion-risques-trading\/","title":{"rendered":"Gestion des risques de trading \u2013 Comment r\u00e9duire les pertes"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le trading est un jeu de risques et de rendements. L&#8217;\u00e9quilibre entre les deux d\u00e9finit votre style de trading et vos chances de r\u00e9ussite. C&#8217;est \u00e9galement l\u00e0 que r\u00e9side le principal probl\u00e8me. La premi\u00e8re question venant \u00e0 l&#8217;esprit d&#8217;un trader d\u00e9butant est de savoir combien il peut gagner sur cette transaction. C&#8217;est une mauvaise attitude. La question devrait toujours \u00eatre : combien peut-il perdre ? La <strong>gestion du risque de trading<\/strong> permet de maximiser vos gains potentiels tout en minimisant vos pertes potentielles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans ce guide, nous allons d\u00e9couvrir ce qu&#8217;est la <strong>gestion des risques de trading<\/strong>. Nous examinerons \u00e9galement comment elle peut vous aider \u00e0 progresser dans votre carri\u00e8re de trader. Enfin, nous passerons en revue les meilleurs outils \u00e0 cet effet. C&#8217;est parti !<\/p>\n\n\n\n\n\n<div class=\"earn2-ads_pt1_desktop\" id=\"earn2-2041361441\"><div id=\"earn2-3499725644\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/trader-career-path?a_pid=E2TLLC&#038;chan=code330&#038;utm_source=Affiliate_track&#038;utm_medium=Top_Banner&#038;utm_campaign=Affiliate_blog&#038;utm_id=TCP_English\" target=\"_blank\" aria-label=\"910x300_earn2trade_ad\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png\" alt=\"910x300_earn2trade_ad\"  srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png 910w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-300x99.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-150x49.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-768x253.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-770x254.png 770w\" sizes=\"(max-width: 910px) 100vw, 910px\" class=\"no-lazyload\" width=\"910\" height=\"300\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div><\/div><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qu-est-ce-que-la-gestion-des-risques-de-trading\"><strong>Qu\u2019est ce que la gestion des risques de trading ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La gestion des risques de trading est une strat\u00e9gie globale visant \u00e0 minimiser vos pertes et \u00e0 prot\u00e9ger le capital de votre compte de trading.<\/strong> Il s&#8217;agit d&#8217;un outil inestimable dans l&#8217;arsenal de tout bon trader et de la base de la construction d&#8217;un plan de trading r\u00e9ussi. Elle est \u00e9galement cruciale pour tout fonds sp\u00e9culatif, soci\u00e9t\u00e9 de trading ou investisseur \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gestion des risques est essentiellement un point de vue prenant en compte tout ce qui peut mal tourner pendant le trading. Elle examine ce qui peut rendre votre capital vuln\u00e9rable aux pertes. Elle vous indique comment proc\u00e9der dans chaque situation pour mieux prot\u00e9ger vos actifs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si le trading est une maison, la gestion des risques en est la fondation. Elle d\u00e9finit le degr\u00e9 de r\u00e9ussite de votre strat\u00e9gie de trading. Elle vous aide \u00e0 d\u00e9terminer si vous serez en mesure de survivre \u00e0 l&#8217;environnement concurrentiel des march\u00e9s financiers d&#8217;aujourd&#8217;hui.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gestion des risques de trading ne concerne pas seulement les pertes. Elle d\u00e9finit \u00e9galement l&#8217;objectif de profit raisonnable que vous devriez viser sans vous soucier de la stabilit\u00e9 de votre portefeuille.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elle est \u00e9galement essentielle pour les acteurs du march\u00e9 cherchant \u00e0 investir dans un fonds particulier, par exemple. Parmi les principaux outils les aidant \u00e0 trouver l&#8217;opportunit\u00e9 d&#8217;investissement optimale figure ce que l&#8217;on appelle le ratio de Sharpe. Celui-ci aide les investisseurs \u00e0 comprendre le rendement d&#8217;un investissement par rapport \u00e0 son risque. Ou sinon &#8211; l&#8217;efficacit\u00e9 de la strat\u00e9gie de gestion des risques du fonds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ratio de Sharpe \u00e9lev\u00e9 est pr\u00e9f\u00e9rable car cela signifie que le fonds a r\u00e9ussi \u00e0 obtenir de bons r\u00e9sultats sans prendre de risques excessifs.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"lyte-wrapper\" title=\"Risk Management in Trading - Strategies and Tips for Beginners\" style=\"width:853px;max-width:100%;margin:5px auto;\"><div class=\"lyMe\" id=\"WYL_tggMB6BZp4Y\" itemprop=\"video\" itemscope itemtype=\"https:\/\/schema.org\/VideoObject\"><div><meta itemprop=\"thumbnailUrl\" content=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/tggMB6BZp4Y\/hqdefault.jpg\" \/><meta itemprop=\"embedURL\" content=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/tggMB6BZp4Y\" \/><meta itemprop=\"duration\" content=\"PT12M55S\" \/><meta itemprop=\"uploadDate\" content=\"2021-03-17T16:43:22Z\" \/><\/div><meta itemprop=\"accessibilityFeature\" content=\"captions\" \/><div id=\"lyte_tggMB6BZp4Y\" data-src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/tggMB6BZp4Y\/hqdefault.jpg\" class=\"pL\"><div class=\"tC\"><div class=\"tT\" itemprop=\"name\">Risk Management in Trading - Strategies and Tips for Beginners<\/div><\/div><div class=\"play\"><\/div><div class=\"ctrl\"><div class=\"Lctrl\"><\/div><div class=\"Rctrl\"><\/div><\/div><\/div><noscript><a href=\"https:\/\/youtu.be\/tggMB6BZp4Y\" rel=\"nofollow\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/tggMB6BZp4Y\/0.jpg\" alt=\"Risk Management in Trading - Strategies and Tips for Beginners\" width=\"853\" height=\"460\" \/><br \/>Lire cette vid\u00e9o sur YouTube<\/a><\/noscript><meta itemprop=\"description\" content=\"GUARANTEED FUNDING FOR YOU TO START AS A PROFESSIONAL TRADER - \ud83d\udcaa Earn Guaranteed Funding With Earn2Trade By Passing The Test! \ud83d\udcb0 Get Ready for The Gauntlet Mini\u2122 challenge, our intraday futures trading exam, and receive a guaranteed job to work at our prop firm partner! Do you accept the challenge? https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Trading risk management is an overall strategy to minimize your losses and protect your trading account\u2019s capital. It is an invaluable tool in any successful trader\u2019s arsenal and the foundation for building a successful trading plan. It is also crucial to every hedge fund, trading firm, or large-scale investor. Risk management is basically a viewpoint that considers everything that can go wrong while trading. It looks at what can make your capital vulnerable to losses. It tells you how to proceed in each situation to better protect your assets. If trading is a house, then risk management is its foundation. It defines how successful your trading strategy will be. This helps you determine whether you will be able to survive the competitive environment of today\u2019s financial markets. Trading risk management doesn\u2019t concern only losses. It also defines the reasonable profit target you should aim at without worrying about your portfolio\u2019s stability. 0:00 Music Intro 0:10 Intro 1:06 Disclaimer 1:21 Trading risk management 2:00 What is it? 3:25 The importance 5:35 How it&#039;s done 7:52 Plan your trades 11:08 Other thoughts\/conclusion Read more about it on our blog YOUR CAREER AS A PROFESSIONAL TRADER STARTS HERE \ud83d\udc47 EDUCATION \u27a1Beginner Crash Course: https:\/\/www.earn2trade.com\/beginner-cc \u27a1Bootcamp: https:\/\/www.earn2trade.com\/bootcamp GET FUNDED \u27a1Gauntlet Mini: https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Follow us on our social media accounts and be part of a great community of traders \ud83d\ude00\ud83d\udcaa Instagram: https:\/\/instagram.com\/earn2trade Facebook: https:\/\/www.facebook.com\/earn2trade\/ Twitter: https:\/\/twitter.com\/earn2trade\"><\/div><\/div><div class=\"lL\" style=\"max-width:100%;width:853px;margin:5px auto;\"><\/div><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-pourquoi-la-gestion-des-risques-de-trading-est-elle-importante\"><strong>Pourquoi la gestion des risques de trading est-elle importante ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gestion des risques est importante parce que savoir quand trader et quand fermer vos positions d\u00e9terminera votre r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De nombreux traders partent de l&#8217;id\u00e9e que les gains sont plus importants que les pertes. Autrement dit, si vos gains sont sup\u00e9rieurs au montant de vos pertes, quelle que soit leur importance, vous aurez r\u00e9ussi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cependant, en soi, ce n&#8217;est pas viable \u00e0 long terme. Si vous observez les exemples les plus r\u00e9ussis dans le monde du trading et de l&#8217;investissement, vous verrez que ce sont des personnes et des institutions ayant atteint le niveau o\u00f9 elles se trouvent en pesant soigneusement leurs options et en n&#8217;ouvrant une transaction qu&#8217;au moment opportun.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce type de r\u00e9ussite peut n\u00e9cessiter plusieurs ann\u00e9es, voire des d\u00e9cennies. Il faut toujours se rappeler que les march\u00e9s financiers sont cycliques par nature. Cela signifie que les traders ayant un historique de rentabilit\u00e9 durable ont r\u00e9ussi \u00e0 endurer les march\u00e9s baissiers ou les crises.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cela signifie qu&#8217;ils peuvent pr\u00e9server leur capital en p\u00e9riode de volatilit\u00e9, de d\u00e9stabilisation des march\u00e9s, de crises politiques et \u00e9conomiques et d&#8217;autres \u00e9v\u00e9nements potentiellement n\u00e9fastes.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exemple\">Exemple<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Imaginons que nous ayons deux traders nomm\u00e9s Joe et Bill. Tous deux terminent la journ\u00e9e de trading avec un b\u00e9n\u00e9fice de 100 $. Joe a r\u00e9ussi \u00e0 l&#8217;obtenir avec seulement deux transactions tr\u00e8s rentables. Bill y est parvenu gr\u00e2ce \u00e0 20 transactions. Selon vous, qui a une meilleure strat\u00e9gie de gestion des risques ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans la plupart des cas, la r\u00e9ponse est \u201cBill&#8221;. La raison en est qu&#8217;il vise des b\u00e9n\u00e9fices moins \u00e9lev\u00e9s mais moins risqu\u00e9s et plus faciles \u00e0 obtenir. Joe, en revanche, est plus enclin \u00e0 prendre des risques. Il pourrait r\u00e9ussir \u00e0 gagner 100 dollars en seulement deux transactions. D&#8217;un autre c\u00f4t\u00e9, il pourrait perdre le m\u00eame montant ou plus la prochaine fois si les choses ne se passent pas comme il le souhaite. En fin de compte, la strat\u00e9gie de Bill est plus viable et pr\u00e9visible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;une des cl\u00e9s de la r\u00e9ussite d&#8217;un trader est sa capacit\u00e9 \u00e0 estimer et \u00e0 contr\u00f4ler le risque. Si vous y parvenez, vous pourrez \u00e9laborer une strat\u00e9gie produisant des rendements relativement constants et r\u00e9sistant aux perturbations du march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sans une strat\u00e9gie de gestion des risques appropri\u00e9e, un trader de d\u00e9tail entre essentiellement en lice sans pr\u00e9paration.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comment-g-rer-les-risques-de-trading\"><strong>Comment g\u00e9rer les risques de trading ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La meilleure mani\u00e8re de g\u00e9rer les risques de trading est d&#8217;identifier le maximum de facteurs de risques pouvant impacter la sant\u00e9 de votre portefeuille avant le d\u00e9but de votre trading.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">On ne saurait trop insister sur ce point. En notant toutes les menaces potentielles pesant sur vos investissements, vous serez pr\u00e9par\u00e9 \u00e0 la plupart des probl\u00e8mes potentiels et vous \u00e9laborerez un plan de secours. Savoir comment r\u00e9agir dans ces situations vous aidera \u00e0 rester calme et \u00e0 ma\u00eetriser vos \u00e9motions, m\u00eame dans le feu de l&#8217;action. Cela vous donnera la confiance de savoir que votre strat\u00e9gie est fond\u00e9e sur des informations bien recherch\u00e9es et test\u00e9es en profondeur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Illustrons cela avec un autre exemple. Imaginons que vous soyez un trader de contrats \u00e0 terme (Futures) souhaitant se sp\u00e9cialiser dans les mati\u00e8res premi\u00e8res \u00e9nerg\u00e9tiques. Pour construire les bases de votre strat\u00e9gie de gestion des risques de trading, vous devrez prendre en compte plusieurs facteurs influen\u00e7ant le prix, y compris, mais sans s&#8217;y limiter :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Les sp\u00e9cificit\u00e9s du march\u00e9 <\/strong>\u2013<strong> <\/strong>songez \u00e0 comment la saisonnalit\u00e9 peut accro\u00eetre la demande pendant l\u2019hiver ou la diminuer pendant l\u2019\u00e9t\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Les risques politiques<\/strong> \u2013 d\u00e9couvrez o\u00f9 ces mati\u00e8res premi\u00e8res sont produites et qui sont ses principaux consommateurs. Soyez prudent quant aux restrictions internationales ou aux accords d\u2019importation\/exportation pouvant perturber le march\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Les facteurs de trading intrajournalier<\/strong> \u2013 d\u00e9couvrez comment ces mati\u00e8res premi\u00e8res se comportent lorsque les march\u00e9s principaux sont ouverts ou ferm\u00e9s. \u00c9tudiez leurs r\u00e9actions aux actualit\u00e9s soudaines pour savoir \u00e0 quoi s\u2019attendre \u00e0 l\u2019ouverture du march\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Les tendances dans les march\u00e9s en concurrence<\/strong> \u2013 si vous tradez des contrats \u00e0 terme sur des combustibles fossiles tels que le <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/contrats-a-terme-petrole\/\">p\u00e9trole brut<\/a> (<a href=\"https:\/\/www.cmegroup.com\/trading\/energy\/crude-oil\/light-sweet-crude.html\">CL<\/a>), gardez un \u0153il sur le march\u00e9 des \u00e9nergies renouvelables. Tout d\u00e9veloppement dans ce secteur impacte le prix des mati\u00e8res premi\u00e8res \u00e9nerg\u00e9tiques conventionnelles.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Les \u00e9v\u00e9nements cygne noir<\/strong> \u2013 bien que l\u2019on ne puisse se pr\u00e9parer \u00e0 ces \u00e9v\u00e9nements, apprenez comment le march\u00e9 qui vous int\u00e9resse s\u2019est d\u00e9brouill\u00e9 lors de situations comme la pand\u00e9mie de COVID-19, une mar\u00e9e noire quelque part dans le monde, etc.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bien s\u00fbr, il existe de nombreux autres facteurs que vous devriez prendre en compte et auxquels vous devriez vous pr\u00e9parer, mais c&#8217;est un bon d\u00e9but. Assurez-vous de compl\u00e9ter cette liste avec tous les risques et menaces connus qui pourraient affecter le prix de l&#8217;actif qui vous int\u00e9resse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois que vous avez r\u00e9alis\u00e9 cette \u00e9tape, il est l\u2019heure de devenir plus pratique et d\u2019apprendre comment&#8230;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-planifier-vos-transactions\"><strong>Planifier vos transactions<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une strat\u00e9gie de trading est pour les acteurs des march\u00e9s financiers ce que l&#8217;entra\u00eenement est pour les athl\u00e8tes, et les r\u00e9p\u00e9titions pour les musiciens et les acteurs. Les traders accomplis ne sous-estiment jamais cette \u00e9tape.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De nombreux d\u00e9butants sont impatients et veulent se lancer dans le monde du trading le plus rapidement possible. C&#8217;est la recette d&#8217;un d\u00e9sastre. N&#8217;oubliez pas que si vous n&#8217;\u00eates pas bien pr\u00e9par\u00e9, vous quitterez le march\u00e9 aussi vite que vous y \u00eates entr\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Passez autant de temps que n\u00e9cessaire pour planifier vos transactions et prendre confiance dans votre strat\u00e9gie. Assurez-vous de la tester d&#8217;abord <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/trading-sur-papier\/\">sur papier<\/a> pour confirmer ses faiblesses et y rem\u00e9dier sans risquer un capital r\u00e9el.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-text-align-left is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>\u201cChaque bataille est remport\u00e9e avant d\u2019\u00eatre livr\u00e9e.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<cite><strong>&#8211; Sun Tzu<\/strong><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;expression &#8220;planifier la transaction et trader le plan&#8221; r\u00e9sume en gros ce que la plupart des d\u00e9butants devraient faire. Bien qu&#8217;elle soit assez \u00e9vidente, il n&#8217;est pas forc\u00e9ment facile de l&#8217;appliquer dans la vie r\u00e9elle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout d&#8217;abord, r\u00e9fl\u00e9chissez \u00e0 votre style de trading et planifiez la fr\u00e9quence de vos transactions. D\u00e9terminez si vous allez effectuer plusieurs transactions par jour ou une seule par semaine, par exemple. Ce point est essentiel car il d\u00e9terminera le fonctionnement de votre strat\u00e9gie et les facteurs de gestion des risques qu&#8217;elle doit int\u00e9grer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous devriez \u00e9galement <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/comment-ouvrir-un-compte-de-courtage\/\">trouver un courtier en bourse<\/a> convenant \u00e0 votre style de trading et \u00e0 vos besoins. Si vous \u00eates un day trader, vous rechercherez un courtier dont les frais de transaction sont faibles. Si vous \u00eates un investisseur en actifs alternatifs, vous rechercherez un courtier proposant un large \u00e9ventail de produits exotiques. Si vous \u00eates un d\u00e9butant disposant d&#8217;un capital limit\u00e9, vous voudrez peut-\u00eatre commencer par un fournisseur de services offrant des possibilit\u00e9s d&#8217;investissement sans commission. Les traders plus exigeants rechercheront des courtiers dot\u00e9s de plateformes r\u00e9put\u00e9es et de riches fonctionnalit\u00e9s d&#8217;analyse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois que vous \u00eates pr\u00eat, assurez-vous de planifier vos objectifs de profit et les r\u00e8gles auxquelles votre strat\u00e9gie doit se conformer. Autrement dit, \u00e9laborez un plan &#8211; quand, o\u00f9, quoi et comment trader. Les r\u00e8gles que vous d\u00e9finissez seront les pierres angulaires de votre strat\u00e9gie.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-r-gle-du-1\">La r\u00e8gle du 1 %<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La r\u00e8gle du 1 % sugg\u00e8re que vous ne devriez jamais mettre plus de 1 % de votre capital sur une seule transaction.<\/strong> Elle permet de s&#8217;assurer que vous r\u00e9alisez des transactions raisonnables sans prendre trop de risques en recherchant de gros profits.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>\u201cCette transaction de coton m\u2019a presque an\u00e9anti. C\u2019est \u00e0 ce moment que je me suis dit, \u201cM. Stupide, pourquoi tout risquer sur une seule transaction ? Pourquoi ne pas faire de la vie une qu\u00eate du bonheur plut\u00f4t que de la souffrance ?\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<cite><em>&#8211; <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/paul-tudor-jones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Paul Tudor Jones<\/a><\/em><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bien que cette id\u00e9e semble raisonnable, vous seriez surpris de voir combien de traders n\u2019en tiennent pas compte. La raison en est que, souvent, nous rep\u00e9rons une opportunit\u00e9 semblant lucrative et nous essayons de rentabiliser notre rendement potentiel. Cependant, il suffit d&#8217;un seul cas o\u00f9 le march\u00e9 nous prouve que nous avons tort pour \u00eatre an\u00e9anti. C&#8217;est pourquoi il est crucial de se rappeler l&#8217;importance de la r\u00e8gle du 1 %.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La r\u00e8gle du 1 % est l&#8217;une des r\u00e8gles les plus populaires et les plus pratiqu\u00e9es par les traders d\u00e9butants et les personnes disposant d&#8217;un capital limit\u00e9. Elle encourage la ma\u00eetrise de soi et une bonne gestion des risques.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-taille-de-la-position\">La taille de la position<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon la r\u00e8gle du 1 %, si vous disposez de 1 000 $ sur votre compte, vous ne devriez pas placer plus de 10 $ par position.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cl\u00e9 pour \u00eatre rentable en appliquant la r\u00e8gle du 1 % r\u00e9side dans le nombre de transactions gagnantes et non dans leur montant individuel. Par exemple, essayez de r\u00e9aliser 5 transactions gagnantes en risquant 1 % sur chaque position plut\u00f4t qu&#8217;une transaction gagnante en risquant 5 % de votre capital. Sur le long terme, vous aurez ainsi plus de chances de r\u00e9aliser un b\u00e9n\u00e9fice et d&#8217;\u00e9viter des pertes importantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certains traders modifient cette r\u00e8gle en augmentant sa limite haute \u00e0 2 %. Cependant, cela n&#8217;est g\u00e9n\u00e9ralement pas conseill\u00e9 si vous \u00eates un d\u00e9butant ou un trader qui est encore en train de construire et de tester sa strat\u00e9gie de gestion des risques.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le concept de la taille de position est simple \u2013 ne risquez jamais trop de capital sur une position.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-utiliser-des-limites-stop-loss\">Utiliser des limites stop-loss<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certains traders comparent les <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/types-d-ordres-de-bourse\/\">limites stop-loss<\/a> \u00e0 un gilet de sauvetage ou \u00e0 un filet de s\u00e9curit\u00e9. L&#8217;id\u00e9e est que lorsque vous fixez une limite stop-loss, vous \u00eates en mesure de contr\u00f4ler le montant que vous pouvez potentiellement perdre sur une transaction.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les limites stop-loss sont appliqu\u00e9es via des ordres sp\u00e9cifiques pour placer un m\u00e9canisme qui vendra vos actifs une fois qu&#8217;ils auront atteint un niveau de prix particulier. Si le prix de l&#8217;instrument reste au-dessus de ce niveau, la limite stop-loss ne se d\u00e9clenchera pas et votre position restera ouverte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gr\u00e2ce aux limites stop-loss, les traders peuvent automatiquement fermer des positions lorsque le march\u00e9 se retourne contre eux. De cette fa\u00e7on, ils peuvent \u00e9viter de perdre plus qu&#8217;ils ne sont dispos\u00e9s \u00e0 perdre. En int\u00e9grant les limites stop-loss \u00e0 votre strat\u00e9gie de trading, vous assurez votre tranquillit\u00e9 d&#8217;esprit, m\u00eame si vous ne pouvez pas surveiller le march\u00e9 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour tirer parti des limites stop-loss, vous devriez d\u00e9finir le prix auquel vous souhaitez vendre. Ou sinon \u2013 quelle perte vous \u00eates dispos\u00e9 \u00e0 subir avant de fermer votre position pour \u00e9viter que des pertes en capital suppl\u00e9mentaires ne deviennent in\u00e9vitables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ordre de vente stop profite \u00e0 tous les acteurs du march\u00e9 \u2013 du scalper au day trader en passant par l&#8217;investisseur \u00e0 long terme. Il permet de se prot\u00e9ger contre une forte volatilit\u00e9 soudaine, des \u00e9v\u00e9nements cygne noir, des chutes de march\u00e9 li\u00e9es \u00e0 l&#8217;actualit\u00e9 et d&#8217;autres sc\u00e9narios impr\u00e9visibles en att\u00e9nuant vos pertes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cependant, ils peuvent \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9s pour verrouiller les b\u00e9n\u00e9fices. Ceci est particuli\u00e8rement important lorsque vous avez affaire \u00e0 quelque chose comme un seuil autoris\u00e9. Dans ce cas, les b\u00e9n\u00e9fices non r\u00e9alis\u00e9s pourraient tr\u00e8s bien se transformer en un passif. Ceci \u00e9tant dit, passons au point suivant&#8230;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-utiliser-des-ordres-de-prise-de-b-n-fices\">Utiliser des ordres de prise de b\u00e9n\u00e9fices<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les ordres de prise de b\u00e9n\u00e9fices (T\/P) sp\u00e9cifient le prix exact auquel vous voudriez cl\u00f4turer une position et saisir un b\u00e9n\u00e9fice. Si le niveau de prix sp\u00e9cifi\u00e9 n\u2019est pas atteint, le T\/P n\u2019est pas d\u00e9clench\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les ordres de prise de b\u00e9n\u00e9fices sont tr\u00e8s similaires aux ordres de vente stop dans le sens qu\u2019ils vous permettent de cl\u00f4turer votre position lorsque des conditions pr\u00e9d\u00e9finies sont remplies.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le principal avantage des ordres de prise de b\u00e9n\u00e9fices est que le trader n&#8217;aura pas \u00e0 s&#8217;inqui\u00e9ter de voir ses b\u00e9n\u00e9fices non r\u00e9alis\u00e9s se transformer soudainement en un passif lorsqu&#8217;il trade un compte avec un seuil autoris\u00e9. Gr\u00e2ce \u00e0 cela, vous n\u2019aurez pas besoin de surveiller le march\u00e9 24\/7, sachant que le T\/P fermera votre position si le niveau de prix est atteint.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les T\/P sont souvent utilis\u00e9s en conjonction avec les ordres de vente stop (S\/L). De cette fa\u00e7on, le trader peut s\u2019assurer un contr\u00f4le total de ses positions. Il peut alors maintenir la performance de ses investissements dans certaines limites. Si le prix de l&#8217;instrument passe en dessous du niveau S\/L, la position sera ferm\u00e9e, et le trader r\u00e9duira ses pertes. D&#8217;autre part, si le prix d\u00e9passe soudainement le niveau T\/P, le trader peut toujours empocher son drawdown.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les ordres de prise de b\u00e9n\u00e9fices sont utilis\u00e9s essentiellement par des traders et sp\u00e9culateurs \u00e0 court terme n\u2019ayant pas le temps de param\u00e9trer leurs op\u00e9rations \u00e0 la perfection.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-d-terminez-votre-ratio-risque-r-compense\">D\u00e9terminez votre ratio risque\/r\u00e9compense<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le ratio risque\/r\u00e9compense vous indique la r\u00e9compense \u00e0 laquelle vous pouvez vous attendre pour chaque dollar que vous risquez sur un investissement.<\/strong> Par exemple, si le ratio risque-r\u00e9compense est de 1:3, vous pouvez esp\u00e9rer gagner 3 $ pour chaque dollar que vous risquez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous avons utilis\u00e9 ce chiffre particulier car, en g\u00e9n\u00e9ral, environ 1:3 est effectivement le ratio risque\/r\u00e9compense optimal et le plus raisonnable. Autrement dit \u2013 une unit\u00e9 de risque devrait garantir trois unit\u00e9s de rendement. Cependant, cela peut d\u00e9pendre de la strat\u00e9gie de trading et de l&#8217;app\u00e9tit du trader pour le risque.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous pouvez aussi voir ceci comme la diff\u00e9rence entre le prix du march\u00e9 et les ordres de limites plac\u00e9s aux niveaux de b\u00e9n\u00e9fices et de pertes des deux c\u00f4t\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les traders utilisent ce ratio pour d\u00e9terminer quelles sont les meilleures opportunit\u00e9s sur le march\u00e9. Un ratio risque-r\u00e9compense bien d\u00e9fini signifie que le trader sait ce qu&#8217;il peut attendre d&#8217;une transaction particuli\u00e8re avant m\u00eame qu&#8217;elle ne se produise.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-autres-techniques-de-gestion-des-risques-de-trading\">Autres techniques de gestion des risques de trading<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gestion des risques de trading est presque un domaine d&#8217;\u00e9tude \u00e0 part enti\u00e8re. Il existe des centaines de livres essentiels sur le sujet. Et la plupart des traders passent toute leur carri\u00e8re \u00e0 essayer de ma\u00eetriser la gestion efficace des risques.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bien entendu, nous ne pouvons pas tout couvrir dans ce guide. Il existe quelques autres \u00e9l\u00e9ments essentiels pour une gestion efficace des risques. Tout d&#8217;abord, prenons une minute pour r\u00e9fl\u00e9chir \u00e0 l&#8217;importance de rester fid\u00e8le aux principes de votre strat\u00e9gie de trading.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En d&#8217;autres termes, il s&#8217;agit de contr\u00f4ler ses \u00e9motions et de ne pas se lancer \u00e0 l&#8217;assaut de transactions pouvant sembler gratifiantes. M\u00eame si la chance est de votre c\u00f4t\u00e9 de temps en temps, vous regretterez d&#8217;avoir laiss\u00e9 vos \u00e9motions prendre le dessus \u00e0 long terme. N&#8217;oubliez jamais que vous avez une raison d&#8217;utiliser votre strat\u00e9gie et qu&#8217;aller \u00e0 l&#8217;encontre de celle-ci revient \u00e0 s&#8217;engager sur une route ouverte avec un bandeau sur les yeux.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-utiliser-du-trading-sur-papier\">Utiliser du trading sur papier<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De plus, il est essentiel de toujours tester votre strat\u00e9gie de gestion des risques en commen\u00e7ant par le trading sur papier. Il s&#8217;agit de votre terrain d&#8217;entra\u00eenement. Et si elle ne donne pas les r\u00e9sultats escompt\u00e9s, ce sera un d\u00e9sastre total lorsque vous traderez en vrai. Toutefois, la diff\u00e9rence est que, dans la r\u00e9alit\u00e9, vous n&#8217;aurez pas de filet de s\u00e9curit\u00e9, et une strat\u00e9gie de gestion des risques d\u00e9faillante vous co\u00fbtera de l&#8217;argent.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Naturellement, ne vous pr\u00e9cipitez pas dans le trading \u00e0 effet de levier avant d&#8217;avoir au moins une certaine exp\u00e9rience \u00e0 votre actif. Bien que cela puisse \u00eatre tentant, si vous ne le g\u00e9rez pas soigneusement et si vous ne disposez pas de suffisamment de connaissances, vous risquez de perdre votre capital en \u00e0 peine quelques minutes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Assurez-vous \u00e9galement de tenir un journal de trading avec des traces \u00e9crites de votre historique de trading. Ces donn\u00e9es de trading contiendront de nombreuses informations pr\u00e9cieuses que vous pourrez analyser. La tenue d&#8217;un journal de trading vous aidera \u00e0 passer en revue vos transactions pass\u00e9es et \u00e0 v\u00e9rifier comment et pourquoi elles se sont d\u00e9roul\u00e9es de cette mani\u00e8re, ce que vous avez fait de bien et ce que vous pouvez am\u00e9liorer. D\u00e9velopper une attitude introspective fera de vous un meilleur trader.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-jusqu-quel-point-pouvez-vous-vous-am-liorer-en-utilisant-des-strat-gies-de-gestion-des-risques-de-trading\"><strong>Jusqu\u2019\u00e0 quel point pouvez-vous vous am\u00e9liorer en utilisant des strat\u00e9gies de gestion des risques de trading ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aucune statistique ou donn\u00e9e ne peut quantifier la r\u00e9ponse exacte \u00e0 cette question. Mais pour aider \u00e0 faire la diff\u00e9rence, disons que le trading sans strat\u00e9gie de gestion des risques n&#8217;est pas du tout du trading. Il s&#8217;agit plut\u00f4t d&#8217;un jeu de roulette.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les joueurs de casino ont-ils une strat\u00e9gie de gestion des risques ? Qu&#8217;en est-il de ceux qui parient sur des matchs de football ? Certains en ont une, mais dans la plupart des cas, ils n&#8217;en ont pas. Ils peuvent reconna\u00eetre certains sch\u00e9mas et faire quelques suppositions \u00e9clair\u00e9es, mais le reste n&#8217;est que de la chance.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diff\u00e9rence entre un trader ayant mis en place une strat\u00e9gie de gestion des risques et un autre ne l\u2019ayant pas fait, c&#8217;est le jour et la nuit. La v\u00e9rit\u00e9 est qu&#8217;aucun trader ne peut survivre \u00e0 long terme \u00e0 l&#8217;environnement difficile des march\u00e9s financiers sans une strat\u00e9gie de gestion des risques appropri\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>\u201cTout au long de ma carri\u00e8re financi\u00e8re, j\u2019ai souvent assist\u00e9 \u00e0 des situations o\u00f9 des gens que je connaissais ont \u00e9t\u00e9 ruin\u00e9s parce qu\u2019ils n\u2019ont pas pris les risques en compte. Si vous ne pr\u00eatez pas une grande attention au risque, ce sera votre perte.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<cite><em>&#8211; Larry Hite<\/em><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avoir une strat\u00e9gie de gestion des risques vous redonne une partie du contr\u00f4le de vos positions. Sans cela, vous comptez simplement sur le march\u00e9 pour tourner en votre faveur, ce qui est rarement le cas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si l&#8217;on consid\u00e8re que m\u00eame des traders ayant des d\u00e9cennies d&#8217;exp\u00e9rience ou des entreprises disposant de d\u00e9partements entiers de gestion des risques compos\u00e9s de gourous de la finance et d&#8217;\u00e9conomistes titulaires de doctorats ne peuvent pas toujours pr\u00e9dire l&#8217;\u00e9volution du march\u00e9, la probabilit\u00e9 qu&#8217;un trader sans aucune strat\u00e9gie en place y parvienne est pratiquement nulle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En raison de la complexit\u00e9 des march\u00e9s financiers, m\u00eame les strat\u00e9gies de gestion des risques ne peuvent pas garantir une r\u00e9ussite \u00e0 100 %. Pourtant, elles vous donnent les meilleures chances de r\u00e9ussite et vous assurent que vous avez fait tout ce qui \u00e9tait en votre pouvoir pour mieux prot\u00e9ger vos investissements.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-les-diff-rences-entre-un-bon-et-un-mauvais-gestionnaire-de-risques\"><strong>Les diff\u00e9rences entre un bon et un mauvais gestionnaire de risques<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La principale diff\u00e9rence entre un bon et un mauvais gestionnaire de risques est la coh\u00e9rence. Pour garantir des rendements plus stables, un trader accompli ne n\u00e9glige pas sa strat\u00e9gie de gestion des risques et cherche souvent \u00e0 l&#8217;am\u00e9liorer. En revanche, un trader qui \u00e9choue peut souvent aller \u00e0 l&#8217;encontre du plan et exposer son capital \u00e0 un risque.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bien s\u00fbr, il y a bien d\u2019autres diff\u00e9rences essentielles. Certaines incluent :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table class=\"table-design-1\"><tbody><tr><td><strong>Bon gestionnaire de risques<\/strong><\/td><td><strong>Mauvais gestionnaire de risques<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>A un plan et s\u2019y tient<\/td><td>Peut ne pas tenir compte du plan et m\u00eame aller \u00e0 son encontre<\/td><\/tr><tr><td>La gestion des risques est test\u00e9e et s\u2019est av\u00e9r\u00e9e efficace<\/td><td>Se lance dans le trading sans avoir test\u00e9 sa strat\u00e9gie<\/td><\/tr><tr><td>Est calme et pos\u00e9<\/td><td>Est arrogant<\/td><\/tr><tr><td>Cherche \u00e0 minimiser les pertes<\/td><td>Cherche \u00e0 maximiser les b\u00e9n\u00e9fices<\/td><\/tr><tr><td>Utilise des T\/P et des S\/L<\/td><td>N\u2019utilise pas de couverture et peut laisser des positions ouvertes sans surveillance<\/td><\/tr><tr><td>Prend en compte les co\u00fbts de trading et les int\u00e8gre au sch\u00e9ma de gestion des risques<\/td><td>Ne se pr\u00e9occupe pas des co\u00fbts de trading<\/td><\/tr><tr><td>Est conscient que personne n\u2019est sup\u00e9rieur au march\u00e9 et trade de fa\u00e7on responsable<\/td><td>Peut se laisser emporter par quelques transactions r\u00e9ussies et surestimer ses capacit\u00e9s<\/td><\/tr><tr><td>Comprend l\u2019importance de la taille de position<\/td><td>Entreprend des actions risqu\u00e9es pouvant diminuer sensiblement son capital<\/td><\/tr><tr><td>Cherche toujours des moyens d\u2019am\u00e9liorer son ratio risque\/r\u00e9compense<\/td><td>Ne tient pas compte du ratio risque\/r\u00e9compense<\/td><\/tr><tr><td>Est prudent avec le trading \u00e0 effet de levier<\/td><td>Trade imprudemment et met son portefeuille en danger<\/td><\/tr><tr><td>Conserve un journal de trading et est dispos\u00e9 \u00e0 analyser sa performance pass\u00e9e pour d\u00e9couvrir ce qui peut \u00eatre am\u00e9lior\u00e9<\/td><td>Ne se pr\u00e9occupe que des b\u00e9n\u00e9fices potentiels \u00e0 venir et ne pr\u00eate aucune attention \u00e0 ce qu\u2019il a bien ou mal fait dans le pass\u00e9<\/td><\/tr><tr><td>\u00c9coute les autres et est introspectif<\/td><td>Pense que son approche est la meilleure<\/td><\/tr><tr><td>N\u2019est pas affect\u00e9 par une s\u00e9rie de transactions perdantes<\/td><td>Laisse ses \u00e9motions prendre le dessus lorsqu\u2019il traverse une p\u00e9riode difficile<\/td><\/tr><tr><td>A recours \u00e0 la diversification et \u00e0 la couverture<\/td><td>Met tous ses \u0153ufs dans le m\u00eame panier<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusion\"><strong>Conclusion<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gestion des risques de trading est une pratique fascinante, profonde et stimulante. Il faut beaucoup de travail, d&#8217;efforts et d&#8217;exp\u00e9rience pour parvenir \u00e0 la ma\u00eetriser. Mais, en fin de compte, il en va de m\u00eame pour tout le reste, dans la vie comme dans le trading. Si vous n&#8217;avez pas le temps n\u00e9cessaire pour faire vos recherches et investir dans l&#8217;apprentissage et l&#8217;am\u00e9lioration de vos techniques de gestion des risques, il vaut mieux rester \u00e0 l\u2019\u00e9cart.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous voulez devenir un trader accompli, il n&#8217;y a pas de raccourcis \u2013 vous avez besoin d&#8217;une strat\u00e9gie de gestion des risques solide qui prot\u00e9gera votre capital et assurera l&#8217;accumulation durable de b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9guliers. En fin de compte, sachez que chaque minute et chaque effort investis en valent la peine car le plaisir de r\u00e9ussir sur les march\u00e9s ne ressemble \u00e0 rien d&#8217;autre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le trading est un jeu de risques et de rendements. L&#8217;\u00e9quilibre entre les deux d\u00e9finit votre style de trading et vos chances de r\u00e9ussite. C&#8217;est \u00e9galement l\u00e0 que r\u00e9side le principal probl\u00e8me. La premi\u00e8re question venant \u00e0 l&#8217;esprit d&#8217;un trader d\u00e9butant est de savoir combien il peut gagner sur cette transaction. C&#8217;est une mauvaise attitude. 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