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<\/a><\/div><\/div>Qu\u2019est-ce que la psychologie du trading ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\nLa psychologie du trading d\u00e9crit l’\u00e9tat \u00e9motionnel et mental qui d\u00e9termine la r\u00e9ussite ou l’\u00e9chec d’un trader.<\/strong> Il s’agit d’un concept complexe, repr\u00e9sentant divers traits de comportement et aspects de votre caract\u00e8re.<\/p>\n\n\n\nLa psychologie du trading constitue le moteur des d\u00e9cisions de trading que l\u2019on prend<\/strong>. Elle refl\u00e8te le profil de trader et les motivations. Autrement dit, comment la peur et la cupidit\u00e9 influencent le comportement et les d\u00e9cisions de trading.<\/p>\n\n\n\nLa psychologie du trading englobe plusieurs facteurs, notamment l’intelligence \u00e9motionnelle, l’\u00e9tat d’esprit, la discipline, la capacit\u00e9 \u00e0 reconna\u00eetre et \u00e0 surmonter les biais cognitifs, etc.<\/strong><\/p>\n\n\n\nEnvisagez la psychologie du trading comme la capacit\u00e9 \u00e0 maintenir un \u00e9tat d’esprit clair et stable \u00e0 tout moment<\/strong>, quelles que soient les conditions du march\u00e9 et les facteurs externes. En d’autres termes, il s’agit de la capacit\u00e9 d’un trader \u00e0 rester rationnel et calme m\u00eame lorsque les choses ne vont pas dans son sens ou qu’il est tent\u00e9 d’agir \u00e0 l’encontre de son plan de trading.<\/p>\n\n\n\nQu\u2019est-ce qui rend la psychologie du trading si importante ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLes professionnels du trading connus ont d\u00e9j\u00e0 r\u00e9pondu \u00e0 cette question.<\/p>\n\n\n\n
\nLe trading r\u00e9ussi consiste \u00e0 g\u00e9rer votre psychologie, pas \u00e0 pr\u00e9dire les march\u00e9s.\u201d<\/em><\/p>\n– Mark Douglas<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\nBien que souvent n\u00e9glig\u00e9e, la psychologie du trading peut \u00eatre aussi cruciale que des facteurs tels que la compr\u00e9hension des m\u00e9canismes des march\u00e9s financiers, les bases de l’analyse fondamentale et technique, l’exp\u00e9rience du trading, etc.<\/p>\n\n\n\n
Dans des situations de stress intense, telles que les p\u00e9riodes de volatilit\u00e9 des march\u00e9s, il peut souvent s’agir du facteur d\u00e9cisif pour gagner ou perdre la transaction.<\/p>\n\n\n\n
Un trader qui manque de psychologie de r\u00e9sistance est enclin \u00e0 prendre de mauvaises d\u00e9cisions<\/strong>, y compris \u00e0 aller \u00e0 l’encontre de son plan de trading.<\/p>\n\n\n\nPar exemple, les traders dont le profil psychologique de trading est m\u00e9diocre n’ont pas une bonne discipline. Par cons\u00e9quent, ils peuvent \u00eatre victimes d’une avidit\u00e9 excessive et pourchasser des transactions \u00e0 haut risque (par exemple, en tradant avec un effet de levier \u00e9lev\u00e9 pendant les p\u00e9riodes de volatilit\u00e9). Dans de telles situations, il suffit d’une l\u00e9g\u00e8re fluctuation du march\u00e9 \u00e0 l’encontre de la position du trader pour que l’ensemble de son portefeuille soit an\u00e9anti en un seul instant. D’un autre c\u00f4t\u00e9, cela peut \u00e9galement le conduire \u00e0 rater des transactions en raison d’une peur excessive.<\/p>\n\n\n\n
Le maintien d’une psychologie du trading stable garantit que votre rationalit\u00e9 et votre jugement ne seront pas alt\u00e9r\u00e9s et que vous n’enfreindrez pas votre strat\u00e9gie de trading<\/strong> (par exemple, regretter des pertes et essayer de les compenser, exag\u00e9rer une position, \u00eatre victime du FOMO ou d’un autre biais, etc.)<\/p>\n\n\n\nLa psychologie du trading fait partie int\u00e9grante de la r\u00e9ussite \u00e0 long terme. Bien que les traders les plus aventureux ou indisciplin\u00e9s puissent r\u00e9ussir \u00e0 court terme, c’est surtout par chance. Sur le long terme, les r\u00e9sultats s’\u00e9quilibrent et les r\u00e9sultats exceptionnels se transforment rapidement en pertes si l’on ne dispose pas d’un profil psychologique de trading ad\u00e9quat.<\/p>\n\n\n\n
Qu\u2019est-ce que l\u2019intelligence \u00e9motionnelle ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\nL’intelligence \u00e9motionnelle est la capacit\u00e9 \u00e0 comprendre et \u00e0 g\u00e9rer ses propres \u00e9motions et celles de son entourage.<\/strong> Selon Daniel Goleman<\/a>, un psychologue am\u00e9ricain ayant contribu\u00e9 \u00e0 populariser le concept d’intelligence \u00e9motionnelle, l’intelligence \u00e9motionnelle repose sur cinq \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s<\/strong>, notamment :<\/p>\n\n\n\n\n- La conscience de soi<\/li>\n\n\n\n
- L\u2019autor\u00e9gulation<\/li>\n\n\n\n
- La motivation<\/li>\n\n\n\n
- L\u2019empathie<\/li>\n\n\n\n
- La sociabilit\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
La ma\u00eetrise de l’intelligence \u00e9motionnelle permet de mieux s’int\u00e9grer dans diff\u00e9rents groupes sociaux ou de r\u00e9ussir dans des activit\u00e9s sp\u00e9cifiques.<\/p>\n\n\n\n
L’intelligence \u00e9motionnelle est souvent confondue avec l’intelligence intellectuelle. Cependant, il y a une diff\u00e9rence fondamentale. Alors que la premi\u00e8re consiste \u00e0 traiter les \u00e9motions, la seconde consiste \u00e0 traiter les donn\u00e9es et \u00e0 prendre des d\u00e9cisions en fonction de ces donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
Dans le domaine du trading, si l’intelligence intellectuelle permet de r\u00e9ussir \u00e0 court ou \u00e0 moyen terme, l’intelligence \u00e9motionnelle garantit des performances durables et une r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019importance de l\u2019intelligence \u00e9motionnelle dans la psychologie du trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLes \u00e9motions positives et n\u00e9gatives suivent les traders \u00e0 chaque \u00e9tape de leur parcours. En d’autres termes, il n’y a aucun moyen d’y \u00e9chapper. C’est pourquoi il est essentiel d’apprendre \u00e0 r\u00e9agir \u00e0 ses \u00e9motions<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nSupposons par exemple que vous vous sp\u00e9cialisez dans un march\u00e9 tr\u00e8s volatil. Gr\u00e2ce \u00e0 votre intelligence intellectuelle, vous avez \u00e9labor\u00e9 un excellent plan de trading et vous savez \u00e0 quel moment rejoindre une transaction. Le moment venu, vous achetez. Mais, comme nous l’avons d\u00e9j\u00e0 dit, le march\u00e9 est tr\u00e8s volatil et commence imm\u00e9diatement \u00e0 chuter. Naturellement, le fait que les choses aillent contre vous \u00e0 pr\u00e9sent peut d\u00e9clencher des \u00e9motions n\u00e9gatives, que ce soit la peur, l’anxi\u00e9t\u00e9 ou autre chose. C’est l\u00e0 que l’intelligence \u00e9motionnelle entre en jeu. Si vous \u00eates capable de contr\u00f4ler et de r\u00e9agir \u00e0 vos \u00e9motions et de garder votre sang-froid, vous serez en mesure de r\u00e9sister \u00e0 la baisse et d’attendre la reprise (comme nous l’avons d\u00e9j\u00e0 dit, vous avez cr\u00e9\u00e9 un plan de trading qui motive votre position). En revanche, les personnes dont l’intelligence \u00e9motionnelle est faible risquent d’\u00eatre rapidement stress\u00e9es et de quitter le march\u00e9 pour \u00e9viter les pertes.<\/p>\n\n\n\n
En r\u00e9sum\u00e9, la fa\u00e7on dont vous g\u00e9rez les \u00e9motions d\u00e9terminera le r\u00e9sultat de vos transactions<\/strong>. Et pas seulement vos \u00e9motions, mais aussi celles des autres. N’oubliez pas que le trading est un jeu qui consiste \u00e0 lire les sentiments des autres. Si vous parvenez \u00e0 interpr\u00e9ter correctement les \u00e9motions dominantes sur le march\u00e9 et les r\u00e9actions qu’elles peuvent d\u00e9clencher, vous am\u00e9liorerez consid\u00e9rablement vos performances.<\/p>\n\n\n\nLes strat\u00e9gies pour am\u00e9liorer l\u2019intelligence \u00e9motionnelle dans le trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\nCommen\u00e7ons par dire qu’il est souvent tr\u00e8s difficile de reconna\u00eetre les \u00e9motions positives et n\u00e9gatives d\u00e8s qu\u2019elles arrivent. Souvent, elles ne se manifestent qu’avec le recul, et ce qui peut sembler n\u00e9gatif au moment o\u00f9 cela se produit peut s’av\u00e9rer positif r\u00e9trospectivement.<\/p>\n\n\n\n
Cependant, il existe certaines strat\u00e9gies que l\u2019on peut appliquer pour mieux analyser les environs et d\u00e9velopper une intelligence \u00e9motionnelle plus \u00e9lev\u00e9e. Ces strat\u00e9gies incluent :<\/p>\n\n\n\n
Entra\u00eenez-vous \u00e0 la conscience de soi<\/h4>\n\n\n\n
Apprenez \u00e0 comprendre quand vous faites quelque chose d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment ou inconsciemment. Analysez ce que vous ressentez en fonction de la mani\u00e8re dont vous le faites, surtout dans les situations que vous n’avez pas encore v\u00e9cues.<\/p>\n\n\n\n
Apprenez \u00e0 accepter toutes les \u00e9motions<\/h4>\n\n\n\n
Qu’elles soient positives ou n\u00e9gatives, il est impossible d’\u00e9chapper aux \u00e9motions. Apprenez \u00e0 vous tenir en retrait, ne vous laissez pas envahir par vos \u00e9motions et n’essayez pas de les r\u00e9primer. Assurez-vous d\u2019\u00e9tiqueter vos sentiments pour faciliter le processus \u00e0 l’avenir.<\/p>\n\n\n\n
Acceptez que vous n\u2019aurez pas toujours le contr\u00f4le<\/h4>\n\n\n\n
Et que ce n’est pas grave. Nous sommes tous, dans une certaine mesure, des maniaques du contr\u00f4le, mais il y a une limite au-del\u00e0 de laquelle cela devient un v\u00e9ritable probl\u00e8me. Si vous ne parvenez pas \u00e0 accepter que vous ne serez pas toujours aux commandes lors du trading, la pression et l’anxi\u00e9t\u00e9 commenceront \u00e0 s’accumuler jusqu’\u00e0 ce que tout explose.<\/p>\n\n\n\n
Traitez tout comme une le\u00e7on<\/h4>\n\n\n\n
Assurez-vous d\u2019accepter toutes les situations, bonnes ou mauvaises, comme une \u00e9tape vers votre \u00e9panouissement. Cela vous aidera \u00e0 ma\u00eetriser vos \u00e9motions et \u00e0 \u00eatre moins impact\u00e9 par les situations n\u00e9gatives.<\/p>\n\n\n\n
Regardez en arri\u00e8re et d\u00e9veloppez un recueil des performances<\/h4>\n\n\n\n
Assurez-vous de vous rappeler souvent les \u00e9v\u00e9nements pass\u00e9s pour voir comment vous avez r\u00e9agi \u00e0 des situations sp\u00e9cifiques. Souvent, des sc\u00e9narios similaires ou m\u00eame identiques pourraient se r\u00e9p\u00e9ter \u00e0 l’avenir, et comparer la mani\u00e8re dont vous avez r\u00e9agi dans les deux cas vous aidera \u00e0 prendre conscience de votre \u00e9volution \u00e9motionnelle.<\/p>\n\n\n\n
Ne vous comparez pas aux autres<\/h4>\n\n\n\n
Juger les \u00e9motions qu’une situation sp\u00e9cifique a d\u00e9clench\u00e9es en soi en se basant sur la r\u00e9action qu’elle a provoqu\u00e9e chez d’autres personnes est une recette qui m\u00e8ne au d\u00e9sastre. Tout le monde n’a pas la m\u00eame intelligence \u00e9motionnelle, n’est pas dans la m\u00eame phase de sa vie ou de sa carri\u00e8re, et n’a pas les m\u00eames traits de personnalit\u00e9. Il est donc tout \u00e0 fait normal de r\u00e9agir diff\u00e9remment.<\/p>\n\n\n\n
D\u00e9velopper l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit de trading – l\u2019importance de l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit pour le trading<\/strong><\/h2>\n\n\n\nConsid\u00e9rez l’\u00e9tat d’esprit comme un ensemble de traits qui d\u00e9termineront la r\u00e9ussite dans le domaine du trading<\/strong> (ou dans tout autre aspect de la vie). Avoir la bonne attitude peut d\u00e9cider de la fa\u00e7on dont on per\u00e7oit des situations particuli\u00e8res et de la mani\u00e8re dont elles nous impactent.<\/p>\n\n\n\nLes personnes ayant un \u00e9tat d’esprit positif et d\u00e9termin\u00e9 resteront calmes et sereines m\u00eame lorsqu’elles auront l’impression que leur monde s’\u00e9croule.<\/strong><\/p>\n\n\n\nAvoir le bon \u00e9tat d’esprit fait partie int\u00e9grante de la psychologie du trading. Il s’agit d’un ensemble de traits de personnalit\u00e9 et d’aptitudes diverses<\/strong>, notamment les \u00e9motions d’acceptation, la discipline, la motivation et l’autod\u00e9termination, la volont\u00e9 de s’am\u00e9liorer, l’adaptabilit\u00e9 et la flexibilit\u00e9, etc.<\/p>\n\n\n\nLes \u00e9cueils de l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit courants \u00e0 \u00e9viter<\/strong><\/h3>\n\n\n\nVous avez probablement d\u00e9j\u00e0 entendu l’expression \u201cVous \u00eates votre pire ennemi\u201d<\/em>. C’est pr\u00e9cis\u00e9ment le cas en ce qui concerne l’\u00e9tat d’esprit du trading. Les traders ne sont souvent limit\u00e9s que par les limites qu’ils se sont impos\u00e9es<\/strong>. Ces limites sont g\u00e9n\u00e9ralement le r\u00e9sultat de leur \u00e9tat d’esprit.<\/p>\n\n\n\nVoici certains \u00e9cueils de l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit r\u00e9pandus \u00e0 \u00e9viter si l\u2019on veut devenir un meilleur trader :<\/p>\n\n\n\n
\n- L\u2019avidit\u00e9<\/strong> – les traders ayant un faible \u00e9tat d\u2019esprit sont enclins \u00e0 poursuivre des b\u00e9n\u00e9fices plus \u00e9lev\u00e9s m\u00eame lorsque c\u2019est extr\u00eamement risqu\u00e9 ;<\/li>\n\n\n\n
- La peur<\/strong> – en tant qu\u2019inverse de l\u2019avidit\u00e9, la peur est quand les traders ont trop peur de rejoindre le march\u00e9, m\u00eame lorsque les chances de perdre sont minces ;<\/li>\n\n\n\n
- L’imprudence<\/strong> – les traders peuvent souvent \u00eatre pris de court et commettre une erreur allant \u00e0 l’encontre de leur plan de trading (par exemple, lorsqu’ils r\u00e9alisent du trading de vengeance pour essayer de compenser une perte) ; <\/li>\n\n\n\n
- L’exc\u00e8s de confiance<\/strong> – les traders qui pensent tout savoir d\u00e9couvrent toujours \u00e0 leurs d\u00e9pens que personne ne sait mieux que le march\u00e9. Un ego d\u00e9mesur\u00e9 emp\u00eache \u00e9galement les traders d’am\u00e9liorer leurs comp\u00e9tences ;<\/li>\n\n\n\n
- L’ent\u00eatement<\/strong> – les traders qui restent fix\u00e9s sur une approche qui s’est r\u00e9v\u00e9l\u00e9e inefficace sont assur\u00e9s d’\u00e9chouer \u00e0 court et \u00e0 long terme ;<\/li>\n\n\n\n
- Le manque de d\u00e9vouement<\/strong> – le trading sur les march\u00e9s n’est pas un sprint mais un marathon et ceux qui ne sont pas pr\u00eats \u00e0 s’engager dans ce long parcours sont les premiers \u00e0 \u00e9chouer ;<\/li>\n\n\n\n
- L\u2019ind\u00e9cision<\/strong> – si vous passez trop de temps \u00e0 perfectionner votre strat\u00e9gie ou \u00e0 trader sur un compte de d\u00e9mo, vous finirez par procrastiner au lieu de progresser.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Les strat\u00e9gies pour d\u00e9velopper un \u00e9tat d\u2019esprit gagnant<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIl y a d\u2019innombrables livres et s\u00e9minaires par des experts sur comment d\u00e9velopper un \u00e9tat d\u2019esprit gagnant. En ce qui concerne la psychologie du trading, cela se r\u00e9sume \u00e0 :<\/p>\n\n\n\n
\n- Apprenez \u00e0 l\u00e2cher prise<\/strong> – si vous perdez une transaction, n’en faites pas toute une histoire. Reprenez vos esprits, analysez les raisons pour lesquelles la transaction s’est d\u00e9roul\u00e9e de cette mani\u00e8re et utilisez-la comme un tremplin.<\/li>\n\n\n\n
- Efforcez-vous toujours de vous am\u00e9liorer<\/strong> – ne cessez jamais d’apprendre de nouvelles choses et d’explorer les diff\u00e9rents aspects du trading – l’analyse fondamentale et technique, la finance comportementale, les strat\u00e9gies de gestion financi\u00e8re, les techniques de gestion des risques, etc.<\/li>\n\n\n\n
- D\u00e9veloppez une routine<\/strong> – qu’il s’agisse de tenir un journal de trading, de lire les actualit\u00e9s quotidiennes ou d’analyser vos transactions pass\u00e9es, assurez-vous de d\u00e9velopper une habitude car cela vous aidera \u00e0 vous responsabiliser et \u00e0 vous am\u00e9liorer en tant que trader.<\/li>\n\n\n\n
- Apprenez des erreurs pass\u00e9es<\/strong> – transformez chaque transaction malheureuse en le\u00e7on. Observez le comportement et les r\u00e9sultats des autres traders et essayez d’apprendre \u00e9galement de leurs erreurs.<\/li>\n\n\n\n
- Restez neutre<\/strong> – le march\u00e9 n’est ni votre ami ni votre ennemi. Restez-en l\u00e0 et vous limiterez votre investissement \u00e9motionnel.<\/li>\n\n\n\n
- Soyez adaptable<\/strong> – les march\u00e9s sont des structures dynamiques qui \u00e9voluent en permanence, et vous devriez faire de m\u00eame. Si vous ne vous adaptez pas \u00e0 des conditions changeantes, cela impactera consid\u00e9rablement vos performances.<\/li>\n\n\n\n
- Ayez un plan A, B et C<\/strong> – les traders accomplis ont plusieurs longueurs d’avance. Veillez donc \u00e0 avoir un plan pour savoir comment r\u00e9agir en fonction de diff\u00e9rents sc\u00e9narios de march\u00e9 (le meilleur, le moyen et le pire, par exemple).<\/li>\n\n\n\n
- Ayez un objectif et ne l\u2019abandonnez pas <\/strong>– le trading sans objectif n’est que de l\u2019achat et de la vente chaotiques. Ayez toujours un objectif de b\u00e9n\u00e9fices et poursuivez-le pour rester motiv\u00e9.<\/li>\n\n\n\n
- Fixez des objectifs plus ambitieux<\/strong> – prenez l’habitude de revoir vos objectifs une fois que vous les avez atteints. Les traders accomplis se d\u00e9veloppent au fil du temps en se fixant des objectifs plus ambitieux. Cependant, veillez \u00e0 ce que vos objectifs restent r\u00e9alistes (par exemple, ne cherchez pas \u00e0 tripler vos b\u00e9n\u00e9fices en une semaine) afin d’\u00e9viter toute d\u00e9ception.<\/li>\n\n\n\n
- Gardez votre ego sous contr\u00f4le<\/strong> – vous n’entendrez pas les plus grands traders de tous les temps se vanter de leur r\u00e9ussite, et il y a une raison \u00e0 cela – ils laissent leurs performances parler d’elles-m\u00eames. Gardez la t\u00eate baiss\u00e9e, parlez moins et concentrez-vous davantage sur le trading lui-m\u00eame.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
L\u2019importance de la discipline de trading<\/strong><\/h2>\n\n\n\nDans le livre \u201cThe Disciplined Trader\u201d, Mark Douglas d\u00e9clare :<\/p>\n\n\n\n
\nDans l’environnement du march\u00e9, vous devez \u00e9tablir les r\u00e8gles du jeu et avoir la discipline pour respecter ces r\u00e8gles, m\u00eame si le march\u00e9 \u00e9volue d’une mani\u00e8re qui vous tentera constamment de croire que vous n’avez pas besoin de suivre vos r\u00e8gles cette fois-ci\u201d.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nLa discipline est la capacit\u00e9 \u00e0 s’en tenir \u00e0 un plan ou \u00e0 une strat\u00e9gie et \u00e0 ne jamais aller \u00e0 l’encontre de ce plan ou de cette strat\u00e9gie<\/strong>, m\u00eame si l’on a l’impression que l’on devrait le faire.<\/p>\n\n\n\nLa discipline vient de l’int\u00e9rieur et est une qualit\u00e9 que l’on d\u00e9veloppe au fil du temps afin de pouvoir r\u00e9pondre de mani\u00e8re ad\u00e9quate \u00e0 des sentiments tels que la confiance, la peur, l’avidit\u00e9, etc.<\/p>\n\n\n\n
Envisagez la discipline comme un bouclier contre les d\u00e9cisions irrationnelles et \u00e9motionnelles.<\/strong><\/p>\n\n\n\nCertains experts consid\u00e8rent que la discipline de trading est encore plus importante que de r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices. Bien que cela puisse sembler controvers\u00e9, Mark Douglas en donne une excellente explication dans son livre. Il affirme que pour un trader, il est plus important de toujours suivre ses r\u00e8gles que de gagner de l’argent car peu importe l’argent qu\u2019il gagne, il le perdra in\u00e9vitablement s\u2019il ne respecte pas ses r\u00e8gles.<\/strong><\/p>\n\n\n\nLes strat\u00e9gies pour d\u00e9velopper la discipline de trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\nD\u00e9velopper la discipline de trading est un processus compliqu\u00e9 mais que l\u2019on peut d\u00e9composer en seulement trois \u00e9l\u00e9ments principaux :<\/p>\n\n\n\n
\n- Fixez vos r\u00e8gles<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Qu’il s’agisse d’une strat\u00e9gie de trading, de l’habitude de tenir un journal de trading ou de backtester une strat\u00e9gie de gestion des risques, il est essentiel de fixer des r\u00e8gles. Elles serviront de base pour d\u00e9terminer si vous r\u00e9ussirez \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n
\n- Suivez vos r\u00e8gles<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Voyez vos r\u00e8gles de trading comme la loi – elles existent pour une raison et vous ne devriez pas les enfreindre.<\/p>\n\n\n\n
\n- Tenez-vous responsable<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Utilisez la m\u00e9thode de la carotte et du b\u00e2ton. R\u00e9compensez-vous lorsque vous ex\u00e9cutez votre strat\u00e9gie \u00e0 la perfection et punissez-vous lorsque vous allez \u00e0 son encontre.<\/p>\n\n\n\n
C’est \u00e0 vous de d\u00e9cider des r\u00e9compenses et des punitions exactes, mais l’essentiel est qu’elles soient suffisantes pour vous motiver \u00e0 suivre vos r\u00e8gles et vous emp\u00eacher de les enfreindre.<\/p>\n\n\n\n
Je suis conscient que se responsabiliser est plus facile \u00e0 dire qu’\u00e0 faire, c’est pourquoi vous pouvez compter sur une aide ext\u00e9rieure. Faites appel \u00e0 un ami pour juger de votre discipline et laissez-le d\u00e9cider si vous m\u00e9ritez une r\u00e9compense ou une punition.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019impact de la discipline sur la r\u00e9ussite \u00e0 long terme<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLa discipline est essentielle pour la r\u00e9ussite du trading \u00e0 long terme et des \u00e9tudes le prouvent.<\/p>\n\n\n\n
DALBAR<\/a> constate qu’au cours des 30 derni\u00e8res ann\u00e9es, l’investisseur moyen a constamment sous-perform\u00e9 l’indice S&P 500 d\u2019un niveau allant jusqu\u2019\u00e0 3,5 %. L’\u00e9tude attribue cette situation principalement \u00e0 une prise de d\u00e9cision reposant sur l’\u00e9motion et \u00e0 une mauvaise discipline de trading.<\/p>\n\n\n\nD\u2019autres \u00e9tudes<\/a> d\u00e9montrent que la discipline de trading \u00e9volue au fil du temps. Plus un trader est mature, plus il est susceptible d\u2019\u00eatre disciplin\u00e9.<\/p>\n\n\n\nEn r\u00e9sum\u00e9, les personnes qui font preuve d’une discipline de trading solide sont mieux plac\u00e9es pour garantir leur r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/strong> En suivant un plan de trading bien d\u00e9fini, en s’en tenant \u00e0 leur strat\u00e9gie de gestion des risques et en \u00e9vitant de prendre des d\u00e9cisions sous le coup de l’\u00e9motion, les traders peuvent am\u00e9liorer leurs performances et r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9guliers au fil du temps.<\/p>\n\n\n\nLa gestion des risques – Votre priorit\u00e9 num\u00e9ro 1<\/strong><\/h2>\n\n\n\nOn dit dans le monde du sport que l\u2019attaque fait gagner des matchs tandis que la d\u00e9fense fait gagner des titres.<\/p>\n\n\n\n
Appliquons \u00e0 pr\u00e9sent cela au domaine du trading. Si votre strat\u00e9gie de trading (par exemple, les sch\u00e9mas, les points d’entr\u00e9e, la taille des positions, etc.) vous permet de gagner vos transactions, la gestion des risques est ce qui prot\u00e9gera votre portefeuille contre les pertes.<\/p>\n\n\n\n
La gestion des risques est le processus d’identification, d’\u00e9valuation et d’att\u00e9nuation des risques potentiels susceptibles d’impacter votre portefeuille, ainsi que de leur probabilit\u00e9 et de leur degr\u00e9.<\/strong> Ce processus vise \u00e0 d\u00e9finir des strat\u00e9gies qui vous aideront \u00e0 prot\u00e9ger vos positions contre ces risques et \u00e0 \u00e9viter la perte de capital. Dans le m\u00eame temps, elle vise \u00e0 garantir que vous \u00eates en bonne position pour faire fructifier votre capital de mani\u00e8re durable. En d’autres termes, une gestion des risques appropri\u00e9e vous aide \u00e0 minimiser les pertes et \u00e0 maximiser les rendements.<\/strong><\/p>\n\n\n\nIl s’agit en quelque sorte de prot\u00e9ger votre plan de trading contre d’\u00e9ventuels \u00e9v\u00e9nements d\u00e9favorables. N’oubliez pas qu’\u00e0 long terme, votre r\u00e9ussite sera d\u00e9finie non pas par l’ampleur de vos b\u00e9n\u00e9fices, mais par vos pertes.<\/strong> Vous pouvez perdre tous vos b\u00e9n\u00e9fices en une ou deux transactions seulement si vous ne disposez pas d’une strat\u00e9gie de gestion des risques appropri\u00e9e. En revanche, si vous en avez une et que vous l’appliquez m\u00e9ticuleusement, vous pouvez garantir que votre capital est prot\u00e9g\u00e9 et que vous pouvez le faire fructifier durablement dans le temps.<\/p>\n\n\n\nLe r\u00f4le de la gestion des risques dans la psychologie du trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLa gestion des risques joue un r\u00f4le essentiel dans la psychologie du trading. Non seulement elle vous aidera \u00e0 minimiser les pertes et \u00e0 maximiser les rendements, ce qui contribuera \u00e0 renforcer votre confiance, mais elle vous prot\u00e9gera \u00e9galement contre une spirale potentielle d’\u00e9motions n\u00e9gatives<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nCeci est particuli\u00e8rement important pour les traders d\u00e9butants et peu disciplin\u00e9s. En effet, une s\u00e9rie de transactions perdantes peut rapidement les faire d\u00e9vier de leur chemin et fausser leur prise de d\u00e9cision rationnelle.<\/p>\n\n\n\n
Une gestion des risques appropri\u00e9e peut servir de bouclier ou de mesure de protection contre de telles situations car vous conna\u00eetrez l’ampleur des cons\u00e9quences si votre strat\u00e9gie ne se d\u00e9roule pas comme pr\u00e9vu. Cela vous prot\u00e9gera contre les mauvaises surprises et tous les impacts potentiels qui en d\u00e9coulent. <\/p>\n\n\n\n
En outre, la gestion des risques joue un r\u00f4le essentiel dans la gestion des niveaux de stress. Envisagez la gestion des risques comme votre gardien silencieux qui vous aidera, m\u00eame si les \u00e9motions deviennent incontr\u00f4lables.<\/strong> Le fait de savoir qu’elle est l\u00e0 vous permettra de garder l’esprit tranquille, m\u00eame lorsque le trading devient une activit\u00e9 tr\u00e8s stressante (ce qui est souvent le cas). Cela vous aidera \u00e0 conserver un \u00e9tat d’esprit positif et \u00e0 \u00e9viter le risque d’un trading \u00e9motionnel.<\/p>\n\n\n\nLes strat\u00e9gies et techniques de gestion des risques courantes<\/strong><\/h3>\n\n\n\nDans \u201cL\u2019Art de la guerre\u201d, Sun Tzu affirme que toute guerre est gagn\u00e9e ou perdue avant d\u2019\u00eatre livr\u00e9e et le trading ne fait pas exception.<\/p>\n\n\n\n
En consacrant suffisamment de temps \u00e0 l’\u00e9laboration d’une strat\u00e9gie de gestion des risques solide, en la soumettant au backtesting et en l’affinant lorsque vous tradez avec de l’argent papier, vous b\u00e9n\u00e9ficierez d’un avantage consid\u00e9rable lorsque vous traderez avec du capital r\u00e9el. Vous serez ainsi en mesure d’assurer votre r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n
Certains des \u00e9l\u00e9ments les plus importants autour desquels \u00e9laborer votre strat\u00e9gie de gestion des risques incluent :<\/p>\n\n\n\n
\n- D\u00e9terminer vos points d’entr\u00e9e et de sortie<\/strong> – prenez le temps d’identifier les moments o\u00f9 vous rejoindrez et quitterez le march\u00e9. Le point de sortie est d’autant plus important qu’il permet de s’assurer que vous quitterez le march\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9ment lorsque vous aurez atteint votre objectif de b\u00e9n\u00e9fices ou votre perte maximale.<\/li>\n\n\n\n
- Fixer des ordres stop-loss<\/strong> – avoir un ordre stop-loss pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9 freine les pertes potentielles si le march\u00e9 se retourne contre vous au-del\u00e0 d’un certain point.<\/li>\n\n\n\n
- Fixer des ordres de prise de b\u00e9n\u00e9fices<\/strong> – c’est l’exact oppos\u00e9 de l’ordre stop-loss. Son objectif est de garantir que vous ne chercherez pas \u00e0 r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices sup\u00e9rieurs \u00e0 vos objectifs et que vous ne subirez pas de pertes en cons\u00e9quence.<\/li>\n\n\n\n
- \u00c9tablir la taille des positions<\/strong> – d\u00e9finissez le montant que vous souhaitez gagner\/risquer sur chaque transaction – \u00e0 titre de r\u00e9f\u00e9rence, les traders conservateurs ne risquent jamais plus de 1 % sur une transaction. Les traders plus agressifs peuvent risquer de 10 \u00e0 12 % ou plus sur chaque op\u00e9ration.<\/li>\n\n\n\n
- Penser \u00e0 l’effet de levier<\/strong> – si vous effectuez du trading sur marge, assurez-vous de calculer soigneusement l’effet de levier que vous pouvez utiliser. Il s’agit d’un point essentiel car il suffit d’une l\u00e9g\u00e8re erreur de calcul pour que votre portefeuille soit an\u00e9anti en un clin d’\u0153il.<\/li>\n\n\n\n
- Diversifier<\/strong> – comme pour l’investissement, la diversification est tout aussi importante dans le cadre du trading car elle permet de r\u00e9partir les risques sur plusieurs transactions.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Bien que ces \u00e9tapes constituent une bonne base pour \u00e9laborer votre strat\u00e9gie de gestion des risques, il est essentiel de surveiller en permanence le march\u00e9 et de s’adapter en cours de route en fonction des conditions dominantes.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019impact de la gestion des risques sur la r\u00e9ussite du trading \u00e0 long terme<\/strong><\/h3>\n\n\n\nDemandez \u00e0 n’importe quel coll\u00e8gue trader ou faites une recherche sur Google et vous d\u00e9couvrirez rapidement que la gestion des risques est la priorit\u00e9 num\u00e9ro un des traders et le facteur d\u00e9terminant de leur r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n
Voici un fait – les traders les plus accomplis et les moins accomplis ont un point commun. Il s’agit de la mani\u00e8re dont ils g\u00e8rent les risques. Et cela ne vaut pas seulement pour les traders de d\u00e9tail, mais aussi pour les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, etc.<\/p>\n\n\n\n
Il suffit de penser \u00e0 la crise financi\u00e8re mondiale (ou aux premiers cas<\/a> dans l’histoire) – les institutions qui se sont effondr\u00e9es avaient toutes une mauvaise gestion des risques et les pertes potentielles maximales n’\u00e9taient pas consid\u00e9r\u00e9es comme susceptibles de se mat\u00e9rialiser. Et lorsqu’elles se sont mat\u00e9rialis\u00e9es, les banques, les assureurs et les soci\u00e9t\u00e9s de cr\u00e9dit hypoth\u00e9caire ont d\u00fb \u00eatre renflou\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
La psychologie du trading constitue le moteur des d\u00e9cisions de trading que l\u2019on prend<\/strong>. Elle refl\u00e8te le profil de trader et les motivations. Autrement dit, comment la peur et la cupidit\u00e9 influencent le comportement et les d\u00e9cisions de trading.<\/p>\n\n\n\n La psychologie du trading englobe plusieurs facteurs, notamment l’intelligence \u00e9motionnelle, l’\u00e9tat d’esprit, la discipline, la capacit\u00e9 \u00e0 reconna\u00eetre et \u00e0 surmonter les biais cognitifs, etc.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Envisagez la psychologie du trading comme la capacit\u00e9 \u00e0 maintenir un \u00e9tat d’esprit clair et stable \u00e0 tout moment<\/strong>, quelles que soient les conditions du march\u00e9 et les facteurs externes. En d’autres termes, il s’agit de la capacit\u00e9 d’un trader \u00e0 rester rationnel et calme m\u00eame lorsque les choses ne vont pas dans son sens ou qu’il est tent\u00e9 d’agir \u00e0 l’encontre de son plan de trading.<\/p>\n\n\n\n Les professionnels du trading connus ont d\u00e9j\u00e0 r\u00e9pondu \u00e0 cette question.<\/p>\n\n\n\n Le trading r\u00e9ussi consiste \u00e0 g\u00e9rer votre psychologie, pas \u00e0 pr\u00e9dire les march\u00e9s.\u201d<\/em><\/p>\n– Mark Douglas<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Bien que souvent n\u00e9glig\u00e9e, la psychologie du trading peut \u00eatre aussi cruciale que des facteurs tels que la compr\u00e9hension des m\u00e9canismes des march\u00e9s financiers, les bases de l’analyse fondamentale et technique, l’exp\u00e9rience du trading, etc.<\/p>\n\n\n\n Dans des situations de stress intense, telles que les p\u00e9riodes de volatilit\u00e9 des march\u00e9s, il peut souvent s’agir du facteur d\u00e9cisif pour gagner ou perdre la transaction.<\/p>\n\n\n\n Un trader qui manque de psychologie de r\u00e9sistance est enclin \u00e0 prendre de mauvaises d\u00e9cisions<\/strong>, y compris \u00e0 aller \u00e0 l’encontre de son plan de trading.<\/p>\n\n\n\n Par exemple, les traders dont le profil psychologique de trading est m\u00e9diocre n’ont pas une bonne discipline. Par cons\u00e9quent, ils peuvent \u00eatre victimes d’une avidit\u00e9 excessive et pourchasser des transactions \u00e0 haut risque (par exemple, en tradant avec un effet de levier \u00e9lev\u00e9 pendant les p\u00e9riodes de volatilit\u00e9). Dans de telles situations, il suffit d’une l\u00e9g\u00e8re fluctuation du march\u00e9 \u00e0 l’encontre de la position du trader pour que l’ensemble de son portefeuille soit an\u00e9anti en un seul instant. D’un autre c\u00f4t\u00e9, cela peut \u00e9galement le conduire \u00e0 rater des transactions en raison d’une peur excessive.<\/p>\n\n\n\n Le maintien d’une psychologie du trading stable garantit que votre rationalit\u00e9 et votre jugement ne seront pas alt\u00e9r\u00e9s et que vous n’enfreindrez pas votre strat\u00e9gie de trading<\/strong> (par exemple, regretter des pertes et essayer de les compenser, exag\u00e9rer une position, \u00eatre victime du FOMO ou d’un autre biais, etc.)<\/p>\n\n\n\n La psychologie du trading fait partie int\u00e9grante de la r\u00e9ussite \u00e0 long terme. Bien que les traders les plus aventureux ou indisciplin\u00e9s puissent r\u00e9ussir \u00e0 court terme, c’est surtout par chance. Sur le long terme, les r\u00e9sultats s’\u00e9quilibrent et les r\u00e9sultats exceptionnels se transforment rapidement en pertes si l’on ne dispose pas d’un profil psychologique de trading ad\u00e9quat.<\/p>\n\n\n\n L’intelligence \u00e9motionnelle est la capacit\u00e9 \u00e0 comprendre et \u00e0 g\u00e9rer ses propres \u00e9motions et celles de son entourage.<\/strong> Selon Daniel Goleman<\/a>, un psychologue am\u00e9ricain ayant contribu\u00e9 \u00e0 populariser le concept d’intelligence \u00e9motionnelle, l’intelligence \u00e9motionnelle repose sur cinq \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s<\/strong>, notamment :<\/p>\n\n\n\n La ma\u00eetrise de l’intelligence \u00e9motionnelle permet de mieux s’int\u00e9grer dans diff\u00e9rents groupes sociaux ou de r\u00e9ussir dans des activit\u00e9s sp\u00e9cifiques.<\/p>\n\n\n\n L’intelligence \u00e9motionnelle est souvent confondue avec l’intelligence intellectuelle. Cependant, il y a une diff\u00e9rence fondamentale. Alors que la premi\u00e8re consiste \u00e0 traiter les \u00e9motions, la seconde consiste \u00e0 traiter les donn\u00e9es et \u00e0 prendre des d\u00e9cisions en fonction de ces donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n Dans le domaine du trading, si l’intelligence intellectuelle permet de r\u00e9ussir \u00e0 court ou \u00e0 moyen terme, l’intelligence \u00e9motionnelle garantit des performances durables et une r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n Les \u00e9motions positives et n\u00e9gatives suivent les traders \u00e0 chaque \u00e9tape de leur parcours. En d’autres termes, il n’y a aucun moyen d’y \u00e9chapper. C’est pourquoi il est essentiel d’apprendre \u00e0 r\u00e9agir \u00e0 ses \u00e9motions<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Supposons par exemple que vous vous sp\u00e9cialisez dans un march\u00e9 tr\u00e8s volatil. Gr\u00e2ce \u00e0 votre intelligence intellectuelle, vous avez \u00e9labor\u00e9 un excellent plan de trading et vous savez \u00e0 quel moment rejoindre une transaction. Le moment venu, vous achetez. Mais, comme nous l’avons d\u00e9j\u00e0 dit, le march\u00e9 est tr\u00e8s volatil et commence imm\u00e9diatement \u00e0 chuter. Naturellement, le fait que les choses aillent contre vous \u00e0 pr\u00e9sent peut d\u00e9clencher des \u00e9motions n\u00e9gatives, que ce soit la peur, l’anxi\u00e9t\u00e9 ou autre chose. C’est l\u00e0 que l’intelligence \u00e9motionnelle entre en jeu. Si vous \u00eates capable de contr\u00f4ler et de r\u00e9agir \u00e0 vos \u00e9motions et de garder votre sang-froid, vous serez en mesure de r\u00e9sister \u00e0 la baisse et d’attendre la reprise (comme nous l’avons d\u00e9j\u00e0 dit, vous avez cr\u00e9\u00e9 un plan de trading qui motive votre position). En revanche, les personnes dont l’intelligence \u00e9motionnelle est faible risquent d’\u00eatre rapidement stress\u00e9es et de quitter le march\u00e9 pour \u00e9viter les pertes.<\/p>\n\n\n\n En r\u00e9sum\u00e9, la fa\u00e7on dont vous g\u00e9rez les \u00e9motions d\u00e9terminera le r\u00e9sultat de vos transactions<\/strong>. Et pas seulement vos \u00e9motions, mais aussi celles des autres. N’oubliez pas que le trading est un jeu qui consiste \u00e0 lire les sentiments des autres. Si vous parvenez \u00e0 interpr\u00e9ter correctement les \u00e9motions dominantes sur le march\u00e9 et les r\u00e9actions qu’elles peuvent d\u00e9clencher, vous am\u00e9liorerez consid\u00e9rablement vos performances.<\/p>\n\n\n\n Commen\u00e7ons par dire qu’il est souvent tr\u00e8s difficile de reconna\u00eetre les \u00e9motions positives et n\u00e9gatives d\u00e8s qu\u2019elles arrivent. Souvent, elles ne se manifestent qu’avec le recul, et ce qui peut sembler n\u00e9gatif au moment o\u00f9 cela se produit peut s’av\u00e9rer positif r\u00e9trospectivement.<\/p>\n\n\n\n Cependant, il existe certaines strat\u00e9gies que l\u2019on peut appliquer pour mieux analyser les environs et d\u00e9velopper une intelligence \u00e9motionnelle plus \u00e9lev\u00e9e. Ces strat\u00e9gies incluent :<\/p>\n\n\n\n Apprenez \u00e0 comprendre quand vous faites quelque chose d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment ou inconsciemment. Analysez ce que vous ressentez en fonction de la mani\u00e8re dont vous le faites, surtout dans les situations que vous n’avez pas encore v\u00e9cues.<\/p>\n\n\n\n Qu’elles soient positives ou n\u00e9gatives, il est impossible d’\u00e9chapper aux \u00e9motions. Apprenez \u00e0 vous tenir en retrait, ne vous laissez pas envahir par vos \u00e9motions et n’essayez pas de les r\u00e9primer. Assurez-vous d\u2019\u00e9tiqueter vos sentiments pour faciliter le processus \u00e0 l’avenir.<\/p>\n\n\n\n Et que ce n’est pas grave. Nous sommes tous, dans une certaine mesure, des maniaques du contr\u00f4le, mais il y a une limite au-del\u00e0 de laquelle cela devient un v\u00e9ritable probl\u00e8me. Si vous ne parvenez pas \u00e0 accepter que vous ne serez pas toujours aux commandes lors du trading, la pression et l’anxi\u00e9t\u00e9 commenceront \u00e0 s’accumuler jusqu’\u00e0 ce que tout explose.<\/p>\n\n\n\n Assurez-vous d\u2019accepter toutes les situations, bonnes ou mauvaises, comme une \u00e9tape vers votre \u00e9panouissement. Cela vous aidera \u00e0 ma\u00eetriser vos \u00e9motions et \u00e0 \u00eatre moins impact\u00e9 par les situations n\u00e9gatives.<\/p>\n\n\n\n Assurez-vous de vous rappeler souvent les \u00e9v\u00e9nements pass\u00e9s pour voir comment vous avez r\u00e9agi \u00e0 des situations sp\u00e9cifiques. Souvent, des sc\u00e9narios similaires ou m\u00eame identiques pourraient se r\u00e9p\u00e9ter \u00e0 l’avenir, et comparer la mani\u00e8re dont vous avez r\u00e9agi dans les deux cas vous aidera \u00e0 prendre conscience de votre \u00e9volution \u00e9motionnelle.<\/p>\n\n\n\n Juger les \u00e9motions qu’une situation sp\u00e9cifique a d\u00e9clench\u00e9es en soi en se basant sur la r\u00e9action qu’elle a provoqu\u00e9e chez d’autres personnes est une recette qui m\u00e8ne au d\u00e9sastre. Tout le monde n’a pas la m\u00eame intelligence \u00e9motionnelle, n’est pas dans la m\u00eame phase de sa vie ou de sa carri\u00e8re, et n’a pas les m\u00eames traits de personnalit\u00e9. Il est donc tout \u00e0 fait normal de r\u00e9agir diff\u00e9remment.<\/p>\n\n\n\n Consid\u00e9rez l’\u00e9tat d’esprit comme un ensemble de traits qui d\u00e9termineront la r\u00e9ussite dans le domaine du trading<\/strong> (ou dans tout autre aspect de la vie). Avoir la bonne attitude peut d\u00e9cider de la fa\u00e7on dont on per\u00e7oit des situations particuli\u00e8res et de la mani\u00e8re dont elles nous impactent.<\/p>\n\n\n\n Les personnes ayant un \u00e9tat d’esprit positif et d\u00e9termin\u00e9 resteront calmes et sereines m\u00eame lorsqu’elles auront l’impression que leur monde s’\u00e9croule.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Avoir le bon \u00e9tat d’esprit fait partie int\u00e9grante de la psychologie du trading. Il s’agit d’un ensemble de traits de personnalit\u00e9 et d’aptitudes diverses<\/strong>, notamment les \u00e9motions d’acceptation, la discipline, la motivation et l’autod\u00e9termination, la volont\u00e9 de s’am\u00e9liorer, l’adaptabilit\u00e9 et la flexibilit\u00e9, etc.<\/p>\n\n\n\n Vous avez probablement d\u00e9j\u00e0 entendu l’expression \u201cVous \u00eates votre pire ennemi\u201d<\/em>. C’est pr\u00e9cis\u00e9ment le cas en ce qui concerne l’\u00e9tat d’esprit du trading. Les traders ne sont souvent limit\u00e9s que par les limites qu’ils se sont impos\u00e9es<\/strong>. Ces limites sont g\u00e9n\u00e9ralement le r\u00e9sultat de leur \u00e9tat d’esprit.<\/p>\n\n\n\n Voici certains \u00e9cueils de l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit r\u00e9pandus \u00e0 \u00e9viter si l\u2019on veut devenir un meilleur trader :<\/p>\n\n\n\n Il y a d\u2019innombrables livres et s\u00e9minaires par des experts sur comment d\u00e9velopper un \u00e9tat d\u2019esprit gagnant. En ce qui concerne la psychologie du trading, cela se r\u00e9sume \u00e0 :<\/p>\n\n\n\n Dans le livre \u201cThe Disciplined Trader\u201d, Mark Douglas d\u00e9clare :<\/p>\n\n\n\n Dans l’environnement du march\u00e9, vous devez \u00e9tablir les r\u00e8gles du jeu et avoir la discipline pour respecter ces r\u00e8gles, m\u00eame si le march\u00e9 \u00e9volue d’une mani\u00e8re qui vous tentera constamment de croire que vous n’avez pas besoin de suivre vos r\u00e8gles cette fois-ci\u201d.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La discipline est la capacit\u00e9 \u00e0 s’en tenir \u00e0 un plan ou \u00e0 une strat\u00e9gie et \u00e0 ne jamais aller \u00e0 l’encontre de ce plan ou de cette strat\u00e9gie<\/strong>, m\u00eame si l’on a l’impression que l’on devrait le faire.<\/p>\n\n\n\n La discipline vient de l’int\u00e9rieur et est une qualit\u00e9 que l’on d\u00e9veloppe au fil du temps afin de pouvoir r\u00e9pondre de mani\u00e8re ad\u00e9quate \u00e0 des sentiments tels que la confiance, la peur, l’avidit\u00e9, etc.<\/p>\n\n\n\n Envisagez la discipline comme un bouclier contre les d\u00e9cisions irrationnelles et \u00e9motionnelles.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Certains experts consid\u00e8rent que la discipline de trading est encore plus importante que de r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices. Bien que cela puisse sembler controvers\u00e9, Mark Douglas en donne une excellente explication dans son livre. Il affirme que pour un trader, il est plus important de toujours suivre ses r\u00e8gles que de gagner de l’argent car peu importe l’argent qu\u2019il gagne, il le perdra in\u00e9vitablement s\u2019il ne respecte pas ses r\u00e8gles.<\/strong><\/p>\n\n\n\n D\u00e9velopper la discipline de trading est un processus compliqu\u00e9 mais que l\u2019on peut d\u00e9composer en seulement trois \u00e9l\u00e9ments principaux :<\/p>\n\n\n\n Qu’il s’agisse d’une strat\u00e9gie de trading, de l’habitude de tenir un journal de trading ou de backtester une strat\u00e9gie de gestion des risques, il est essentiel de fixer des r\u00e8gles. Elles serviront de base pour d\u00e9terminer si vous r\u00e9ussirez \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n Voyez vos r\u00e8gles de trading comme la loi – elles existent pour une raison et vous ne devriez pas les enfreindre.<\/p>\n\n\n\n Utilisez la m\u00e9thode de la carotte et du b\u00e2ton. R\u00e9compensez-vous lorsque vous ex\u00e9cutez votre strat\u00e9gie \u00e0 la perfection et punissez-vous lorsque vous allez \u00e0 son encontre.<\/p>\n\n\n\n C’est \u00e0 vous de d\u00e9cider des r\u00e9compenses et des punitions exactes, mais l’essentiel est qu’elles soient suffisantes pour vous motiver \u00e0 suivre vos r\u00e8gles et vous emp\u00eacher de les enfreindre.<\/p>\n\n\n\n Je suis conscient que se responsabiliser est plus facile \u00e0 dire qu’\u00e0 faire, c’est pourquoi vous pouvez compter sur une aide ext\u00e9rieure. Faites appel \u00e0 un ami pour juger de votre discipline et laissez-le d\u00e9cider si vous m\u00e9ritez une r\u00e9compense ou une punition.<\/p>\n\n\n\n La discipline est essentielle pour la r\u00e9ussite du trading \u00e0 long terme et des \u00e9tudes le prouvent.<\/p>\n\n\n\n DALBAR<\/a> constate qu’au cours des 30 derni\u00e8res ann\u00e9es, l’investisseur moyen a constamment sous-perform\u00e9 l’indice S&P 500 d\u2019un niveau allant jusqu\u2019\u00e0 3,5 %. L’\u00e9tude attribue cette situation principalement \u00e0 une prise de d\u00e9cision reposant sur l’\u00e9motion et \u00e0 une mauvaise discipline de trading.<\/p>\n\n\n\n D\u2019autres \u00e9tudes<\/a> d\u00e9montrent que la discipline de trading \u00e9volue au fil du temps. Plus un trader est mature, plus il est susceptible d\u2019\u00eatre disciplin\u00e9.<\/p>\n\n\n\n En r\u00e9sum\u00e9, les personnes qui font preuve d’une discipline de trading solide sont mieux plac\u00e9es pour garantir leur r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/strong> En suivant un plan de trading bien d\u00e9fini, en s’en tenant \u00e0 leur strat\u00e9gie de gestion des risques et en \u00e9vitant de prendre des d\u00e9cisions sous le coup de l’\u00e9motion, les traders peuvent am\u00e9liorer leurs performances et r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9guliers au fil du temps.<\/p>\n\n\n\n On dit dans le monde du sport que l\u2019attaque fait gagner des matchs tandis que la d\u00e9fense fait gagner des titres.<\/p>\n\n\n\n Appliquons \u00e0 pr\u00e9sent cela au domaine du trading. Si votre strat\u00e9gie de trading (par exemple, les sch\u00e9mas, les points d’entr\u00e9e, la taille des positions, etc.) vous permet de gagner vos transactions, la gestion des risques est ce qui prot\u00e9gera votre portefeuille contre les pertes.<\/p>\n\n\n\n La gestion des risques est le processus d’identification, d’\u00e9valuation et d’att\u00e9nuation des risques potentiels susceptibles d’impacter votre portefeuille, ainsi que de leur probabilit\u00e9 et de leur degr\u00e9.<\/strong> Ce processus vise \u00e0 d\u00e9finir des strat\u00e9gies qui vous aideront \u00e0 prot\u00e9ger vos positions contre ces risques et \u00e0 \u00e9viter la perte de capital. Dans le m\u00eame temps, elle vise \u00e0 garantir que vous \u00eates en bonne position pour faire fructifier votre capital de mani\u00e8re durable. En d’autres termes, une gestion des risques appropri\u00e9e vous aide \u00e0 minimiser les pertes et \u00e0 maximiser les rendements.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il s’agit en quelque sorte de prot\u00e9ger votre plan de trading contre d’\u00e9ventuels \u00e9v\u00e9nements d\u00e9favorables. N’oubliez pas qu’\u00e0 long terme, votre r\u00e9ussite sera d\u00e9finie non pas par l’ampleur de vos b\u00e9n\u00e9fices, mais par vos pertes.<\/strong> Vous pouvez perdre tous vos b\u00e9n\u00e9fices en une ou deux transactions seulement si vous ne disposez pas d’une strat\u00e9gie de gestion des risques appropri\u00e9e. En revanche, si vous en avez une et que vous l’appliquez m\u00e9ticuleusement, vous pouvez garantir que votre capital est prot\u00e9g\u00e9 et que vous pouvez le faire fructifier durablement dans le temps.<\/p>\n\n\n\n La gestion des risques joue un r\u00f4le essentiel dans la psychologie du trading. Non seulement elle vous aidera \u00e0 minimiser les pertes et \u00e0 maximiser les rendements, ce qui contribuera \u00e0 renforcer votre confiance, mais elle vous prot\u00e9gera \u00e9galement contre une spirale potentielle d’\u00e9motions n\u00e9gatives<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Ceci est particuli\u00e8rement important pour les traders d\u00e9butants et peu disciplin\u00e9s. En effet, une s\u00e9rie de transactions perdantes peut rapidement les faire d\u00e9vier de leur chemin et fausser leur prise de d\u00e9cision rationnelle.<\/p>\n\n\n\n Une gestion des risques appropri\u00e9e peut servir de bouclier ou de mesure de protection contre de telles situations car vous conna\u00eetrez l’ampleur des cons\u00e9quences si votre strat\u00e9gie ne se d\u00e9roule pas comme pr\u00e9vu. Cela vous prot\u00e9gera contre les mauvaises surprises et tous les impacts potentiels qui en d\u00e9coulent. <\/p>\n\n\n\n En outre, la gestion des risques joue un r\u00f4le essentiel dans la gestion des niveaux de stress. Envisagez la gestion des risques comme votre gardien silencieux qui vous aidera, m\u00eame si les \u00e9motions deviennent incontr\u00f4lables.<\/strong> Le fait de savoir qu’elle est l\u00e0 vous permettra de garder l’esprit tranquille, m\u00eame lorsque le trading devient une activit\u00e9 tr\u00e8s stressante (ce qui est souvent le cas). Cela vous aidera \u00e0 conserver un \u00e9tat d’esprit positif et \u00e0 \u00e9viter le risque d’un trading \u00e9motionnel.<\/p>\n\n\n\n Dans \u201cL\u2019Art de la guerre\u201d, Sun Tzu affirme que toute guerre est gagn\u00e9e ou perdue avant d\u2019\u00eatre livr\u00e9e et le trading ne fait pas exception.<\/p>\n\n\n\n En consacrant suffisamment de temps \u00e0 l’\u00e9laboration d’une strat\u00e9gie de gestion des risques solide, en la soumettant au backtesting et en l’affinant lorsque vous tradez avec de l’argent papier, vous b\u00e9n\u00e9ficierez d’un avantage consid\u00e9rable lorsque vous traderez avec du capital r\u00e9el. Vous serez ainsi en mesure d’assurer votre r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n Certains des \u00e9l\u00e9ments les plus importants autour desquels \u00e9laborer votre strat\u00e9gie de gestion des risques incluent :<\/p>\n\n\n\n Bien que ces \u00e9tapes constituent une bonne base pour \u00e9laborer votre strat\u00e9gie de gestion des risques, il est essentiel de surveiller en permanence le march\u00e9 et de s’adapter en cours de route en fonction des conditions dominantes.<\/p>\n\n\n\n Demandez \u00e0 n’importe quel coll\u00e8gue trader ou faites une recherche sur Google et vous d\u00e9couvrirez rapidement que la gestion des risques est la priorit\u00e9 num\u00e9ro un des traders et le facteur d\u00e9terminant de leur r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n Voici un fait – les traders les plus accomplis et les moins accomplis ont un point commun. Il s’agit de la mani\u00e8re dont ils g\u00e8rent les risques. Et cela ne vaut pas seulement pour les traders de d\u00e9tail, mais aussi pour les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, etc.<\/p>\n\n\n\n Il suffit de penser \u00e0 la crise financi\u00e8re mondiale (ou aux premiers cas<\/a> dans l’histoire) – les institutions qui se sont effondr\u00e9es avaient toutes une mauvaise gestion des risques et les pertes potentielles maximales n’\u00e9taient pas consid\u00e9r\u00e9es comme susceptibles de se mat\u00e9rialiser. Et lorsqu’elles se sont mat\u00e9rialis\u00e9es, les banques, les assureurs et les soci\u00e9t\u00e9s de cr\u00e9dit hypoth\u00e9caire ont d\u00fb \u00eatre renflou\u00e9s.<\/p>\n\n\n\nQu\u2019est-ce qui rend la psychologie du trading si importante ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Qu\u2019est-ce que l\u2019intelligence \u00e9motionnelle ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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L\u2019importance de l\u2019intelligence \u00e9motionnelle dans la psychologie du trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Les strat\u00e9gies pour am\u00e9liorer l\u2019intelligence \u00e9motionnelle dans le trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Entra\u00eenez-vous \u00e0 la conscience de soi<\/h4>\n\n\n\n
Apprenez \u00e0 accepter toutes les \u00e9motions<\/h4>\n\n\n\n
Acceptez que vous n\u2019aurez pas toujours le contr\u00f4le<\/h4>\n\n\n\n
Traitez tout comme une le\u00e7on<\/h4>\n\n\n\n
Regardez en arri\u00e8re et d\u00e9veloppez un recueil des performances<\/h4>\n\n\n\n
Ne vous comparez pas aux autres<\/h4>\n\n\n\n
D\u00e9velopper l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit de trading – l\u2019importance de l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit pour le trading<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Les \u00e9cueils de l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit courants \u00e0 \u00e9viter<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
Les strat\u00e9gies pour d\u00e9velopper un \u00e9tat d\u2019esprit gagnant<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
L\u2019importance de la discipline de trading<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
Les strat\u00e9gies pour d\u00e9velopper la discipline de trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
\n
\n
L\u2019impact de la discipline sur la r\u00e9ussite \u00e0 long terme<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
La gestion des risques – Votre priorit\u00e9 num\u00e9ro 1<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Le r\u00f4le de la gestion des risques dans la psychologie du trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Les strat\u00e9gies et techniques de gestion des risques courantes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
L\u2019impact de la gestion des risques sur la r\u00e9ussite du trading \u00e0 long terme<\/strong><\/h3>\n\n\n\n