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<\/a><\/div><\/div>Comprendre la psychologie des s\u00e9ries de pertes\u00a0: la science de l\u2019aversion aux pertes et pourquoi perdre provoque un sentiment deux fois plus fort que la r\u00e9ussite<\/strong><\/h2>\n\n\n\nLes s\u00e9ries de pertes n\u2019ont pas seulement un impact sur le solde du compte d\u2019un trader, elles ont \u00e9galement des cons\u00e9quences psychologiques. Ce qui rend les s\u00e9ries de pertes si d\u00e9vastatrices, c’est qu\u2019elles s\u2019attaquent au sentiment de contr\u00f4le et de confiance du trader. Lorsque les pertes se succ\u00e8dent sur le march\u00e9, m\u00eame un trader disciplin\u00e9 peut commencer \u00e0 remettre en question sa strat\u00e9gie, \u00e0 douter de ses capacit\u00e9s et \u00e0 commettre des erreurs inhabituelles. <\/p>\n\n\n\n
La r\u00e9action \u00e9motionnelle n\u00e9gative \u00e0 une s\u00e9rie de pertes peut conduire \u00e0 un moment o\u00f9 la peur et la frustration prennent le dessus, et o\u00f9 les traders ne pensent plus de mani\u00e8re rationnelle. Au lieu de cela, ils tombent dans le pi\u00e8ge\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Du trading de vengeance<\/strong> – L\u2019impulsion d\u2019augmenter la taille des positions et d\u2019effectuer des trades plus agressifs pour r\u00e9cup\u00e9rer rapidement les pertes, ce qui conduit souvent \u00e0 des pertes catastrophiques.<\/li>\n\n\n\n
- De l\u2019h\u00e9sitation reposant sur la peur<\/strong> – Un trader qui vient de subir de nombreuses pertes peut \u00eatre paralys\u00e9 par le doute, remettre en question chaque configuration et rater des trades gagnants.<\/li>\n\n\n\n
- De l\u2019optimisation excessive<\/strong> – Certains traders croient \u00e0 tort qu\u2019apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes, ils doivent changer toute leur strat\u00e9gie, ce qui les conduit souvent \u00e0 abandonner un syst\u00e8me qui fonctionne pourtant sur le long terme.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Selon les recherches<\/a> de Daniel Kahneman et Amos Tversky (Prospect Theory, 1979), les humains ressentent les pertes avec une intensit\u00e9 \u00e9motionnelle deux fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle des gains \u00e9quivalents. Ce ph\u00e9nom\u00e8ne, connu sous le nom d\u2019aversion aux pertes, explique pourquoi les traders deviennent irrationnellement agressifs ou excessivement prudents apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes. <\/p>\n\n\n\nPar exemple, un trader qui perd 1 000 $ se sent beaucoup plus mal qu\u2019il ne se sentirait heureux apr\u00e8s avoir gagn\u00e9 1 000 $. <\/p>\n\n\n\n
La cl\u00e9 pour briser l\u2019emprise \u00e9motionnelle d\u2019une s\u00e9rie de pertes est de consid\u00e9rer les pertes comme des \u00e9carts statistiques plut\u00f4t que comme des \u00e9checs personnels.<\/p>\n\n\n\n
Paul Tudor Jones, l\u2019un des gestionnaires de fonds sp\u00e9culatifs les plus accomplis, a d\u00e9clar\u00e9 un jour\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\nCe que vous voudrez toujours faire, c\u2019est garder le contr\u00f4le, en ne souhaitant jamais rien, en tradant toujours et, avant tout, en prot\u00e9geant vos arri\u00e8res.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nCela souligne l\u2019importance du d\u00e9tachement \u00e9motionnel, une comp\u00e9tence essentielle qui permet aux traders d\u2019\u00e9valuer objectivement leurs pertes et de s\u2019adapter rationnellement au lieu d\u2019agir sous l\u2019effet de la peur ou de la frustration.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9tape 1\u00a0: la r\u00e9initialisation imm\u00e9diate (\u00ab\u00a0Arr\u00eater l\u2019h\u00e9morragie\u00a0\u00bb)<\/strong><\/h2>\n\n\n\nLorsqu\u2019un trader subit des pertes cons\u00e9cutives, son cerveau passe en mode combat-fuite, ce qui le pousse \u00e0 prendre des d\u00e9cisions impulsives et \u00e0 haut risque pour tenter de se r\u00e9tablir rapidement. Ces r\u00e9actions \u00e9motionnelles obscurcissent le jugement, l\u2019emportent sur la pens\u00e9e rationnelle et perturbent la coh\u00e9rence du trading. <\/p>\n\n\n\n
La meilleure chose \u00e0 faire apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes est donc d\u2019arr\u00eater le trading pendant un certain temps. Il s\u2019agit d\u2019un m\u00e9canisme essentiel de contr\u00f4le des risques qui sert deux objectifs\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Emp\u00eacher les pertes suppl\u00e9mentaires\u00a0:<\/strong> chaque trade effectu\u00e9 sous le coup de l\u2019\u00e9motion est beaucoup plus susceptible d\u2019\u00eatre un mauvais trade. Le fait de s\u2019arr\u00eater \u00e9limine le risque d\u2019aggraver la situation.<\/li>\n\n\n\n
- Permettre une r\u00e9initialisation \u00e9motionnelle\u00a0:<\/strong> le trader peut faire le vide dans son esprit, retrouver son objectivit\u00e9 et revenir lorsqu\u2019il est dans un \u00e9tat plus calme et plus rationnel.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Tel que Warren Buffet l\u2019a judicieusement \u00e9nonc\u00e9,<\/p>\n\n\n\n
\nLa qualit\u00e9 la plus importante pour un investisseur est le temp\u00e9rament, pas l\u2019intellect.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nRappelez-vous que les grands traders ne r\u00e9ussissent pas tous les trades, mais qu\u2019ils excellent dans la gestion de leurs \u00e9motions lorsque les choses tournent mal.<\/p>\n\n\n\n
Alors, comment mettre en place une pause dans le trading\u00a0? En r\u00e9alit\u00e9, les traders ont besoin de r\u00e8gles pr\u00e9d\u00e9finies pour s\u2019assurer qu\u2019ils prennent du recul lorsque c\u2019est n\u00e9cessaire, plut\u00f4t que de s\u2019en remettre \u00e0 leur seule volont\u00e9. Voici quelques conseils \u00e0 prendre en compte\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Utilisez la r\u00e8gle des \u00ab\u00a0trois coups\u00a0\u00bb<\/strong> – Si vous effectuez trois trades perdants cons\u00e9cutifs au cours d\u2019une m\u00eame journ\u00e9e, arr\u00eatez de trader pendant au moins 24 heures.<\/li>\n\n\n\n
- L\u2019application de la limite de drawdown journalier<\/strong> – Si vous atteignez 50 % de votre drawdown journalier maximal, faites une pause et r\u00e9\u00e9valuez la situation avant de continuer.<\/li>\n\n\n\n
- Engagez-vous \u00e0 faire une pause<\/strong> – Prendre une journ\u00e9e enti\u00e8re ou un week-end de cong\u00e9 peut aider \u00e0 \u00e9vacuer la charge \u00e9motionnelle avant de reprendre.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Une fois que vous avez interrompu le trading, veillez \u00e0 ne vous engager que dans des activit\u00e9s non li\u00e9es au trading afin de vous d\u00e9tacher \u00e9motionnellement. De nombreux traders professionnels recommandent de faire de l\u2019exercice, de m\u00e9diter ou de passer du temps en famille pour r\u00e9duire le niveau de stress et \u00e9viter l\u2019\u00e9puisement \u00e9motionnel. <\/p>\n\n\n\n
\u00c9tape 2\u00a0: l\u2019analyse objective – identifier la cause premi\u00e8re des pertes<\/strong><\/h2>\n\n\n\nPour r\u00e9soudre un probl\u00e8me, il faut d\u2019abord en comprendre les causes. Essayez donc de trouver la raison de la s\u00e9rie de pertes actuelle. Sachez que toute s\u00e9rie de pertes a une cause sous-jacente et qu\u2019il vous appartient de d\u00e9terminer si le probl\u00e8me est sous votre contr\u00f4le ou s\u2019il s\u2019agit simplement d\u2019un ph\u00e9nom\u00e8ne statistique naturel. <\/p>\n\n\n\n
Pour vous aider dans cette t\u00e2che, nous allons nous concentrer sur le fait que les s\u00e9ries de pertes se produisent pour trois raisons principales\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Les conditions du march\u00e9 ont chang\u00e9<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Les march\u00e9s ne sont pas statiques\u00a0: ils \u00e9voluent constamment. Une strat\u00e9gie de trading qui a fonctionn\u00e9 le mois dernier peut soudainement cesser de fonctionner parce que les conditions du march\u00e9 ont chang\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Par exemple, une strat\u00e9gie qui prosp\u00e8re sur des march\u00e9s \u00e0 forte volatilit\u00e9 et \u00e0 tendance sera peu performante dans des conditions de fourchette et de faible volatilit\u00e9. De m\u00eame, une strat\u00e9gie con\u00e7ue pour le retour \u00e0 la moyenne peut souffrir si les march\u00e9s deviennent plus dynamiques. <\/p>\n\n\n\n
Les traders professionnels analysent fr\u00e9quemment l\u2019environnement du march\u00e9, les niveaux de volatilit\u00e9 et les \u00e9v\u00e9nements d\u2019actualit\u00e9 afin de d\u00e9terminer si leur strat\u00e9gie est toujours en phase avec les conditions actuelles. Si une s\u00e9rie de pertes est due \u00e0 l\u2019\u00e9volution du march\u00e9, le trader doit s\u2019adapter plut\u00f4t que de forcer les trades. <\/p>\n\n\n\n
\n- Les erreurs d\u2019ex\u00e9cution et le trading \u00e9motionnel<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
De nombreux traders rejettent la faute sur leur strat\u00e9gie alors qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9, une mauvaise ex\u00e9cution et une prise de d\u00e9cision \u00e9motionnelle sont les v\u00e9ritables responsables de leurs pertes.<\/p>\n\n\n\n
Parmis les erreurs d\u2019ex\u00e9cution courantes, citons\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Rejoindre les trades trop t\u00f4t ou trop tard en raison d\u2019une h\u00e9sitation.<\/li>\n\n\n\n
- Pourchasser des trades apr\u00e8s avoir rat\u00e9 une entr\u00e9e id\u00e9ale.<\/li>\n\n\n\n
- Ne pas tenir compte des r\u00e8gles de stop-loss et laisser les petites pertes se transformer en grosses pertes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Le trading \u00e9motionnel est encore plus dangereux. D\u00e8s qu\u2019un trader commence \u00e0 prendre des d\u00e9cisions bas\u00e9es sur la peur, la frustration ou le d\u00e9sespoir, il perd son avantage sur le march\u00e9. <\/p>\n\n\n\n
\n- Les \u00e9checs de gestion des risques<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
L\u2019un des moyens les plus rapides de ruiner un compte de trading financ\u00e9 est d\u2019augmenter le risque apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes. De nombreux traders pensent qu\u2019ils doivent augmenter la taille de leurs positions pour se r\u00e9tablir plus rapidement, mais cette approche conduit souvent \u00e0 des pertes catastrophiques. Si le risque n\u2019est pas calcul\u00e9 et contr\u00f4l\u00e9, les pertes peuvent s\u2019envoler rapidement et conduire \u00e0 la cl\u00f4ture du compte. <\/p>\n\n\n\n
Comment mener une analyse de trades<\/strong><\/h3>\n\n\n\nApr\u00e8s avoir fait une pause par rapport au trading, le trader devrait passer en revue ses 10 \u00e0 20 derniers trades dans son journal de trading<\/a>.<\/p>\n\n\n\nLes questions \u00e0 se poser\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Ces pertes ont-elles \u00e9t\u00e9 caus\u00e9es par de mauvaises conditions de march\u00e9 ou par des erreurs personnelles\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
- Est-ce que j\u2019ai suivi mon plan de trading ou est-ce que j\u2019ai agi sous le coup de l\u2019impulsion\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
- Mes stop-loss ont-ils \u00e9t\u00e9 positionn\u00e9s correctement, ou est-ce que j\u2019ai arr\u00eat\u00e9 trop t\u00f4t\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
- Est-ce que j\u2019ai trad\u00e9 plus fr\u00e9quemment que d\u2019habitude (surtrading)\u00a0?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
En examinant objectivement les trades, un trader peut d\u00e9terminer exactement ce qui doit \u00eatre modifi\u00e9, qu\u2019il s\u2019agisse de la strat\u00e9gie, de l\u2019ex\u00e9cution ou de la gestion des risques.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9tape 3\u00a0: la mise en \u0153uvre d\u2019un plan de retour intelligent ajust\u00e9 au risque<\/strong><\/h2>\n\n\n\nUne fois que le trader a identifi\u00e9 la raison de ses pertes, l\u2019\u00e9tape suivante consiste \u00e0 r\u00e9tablir lentement et m\u00e9thodiquement la confiance et la rentabilit\u00e9. Cela doit se faire de mani\u00e8re structur\u00e9e, en \u00e9vitant la tentation de \u00ab\u00a0r\u00e9cup\u00e9rer\u00a0\u00bb rapidement les pertes.<\/p>\n\n\n\n
Pour se remettre sur les rails, il faut un plan qui donne la priorit\u00e9 \u00e0 la croissance progressive et \u00e0 la performance durable. Voici quelques conseils sur la mani\u00e8re d\u2019y parvenir dans la pratique\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
1. R\u00e9duire les tailles de positions jusqu\u2019\u00e0 ce que la confiance revienne<\/strong><\/h3>\n\n\n\nApr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes, la premi\u00e8re chose \u00e0 faire devrait \u00eatre de r\u00e9duire consid\u00e9rablement la taille des positions. Des trades plus faibles permettent aux traders de reprendre confiance sans prendre de risques excessifs. De cette mani\u00e8re, le trader peut retrouver sa confiance (ainsi que la confiance dans sa strat\u00e9gie), ce qui lui permet de mieux ma\u00eetriser ses \u00e9motions. <\/p>\n\n\n\n
Par exemple, si un trader risque habituellement 500 $ par trade, il devrait temporairement r\u00e9duire son risque \u00e0 250 $ par trade pour les 10 \u00e0 15 trades suivants. Ainsi, s\u2019il continue \u00e0 perdre, l\u2019impact sur son compte sera beaucoup moins important. <\/p>\n\n\n\n
S\u2019en tenir \u00e0 des positions plus faibles a deux objectifs\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Cela \u00e9vite d\u2019aggraver les dommages psychologiques – perdre de petites sommes est beaucoup moins stressant que de perdre beaucoup.<\/li>\n\n\n\n
- Cela laisse le temps de d\u00e9velopper \u00e0 nouveau les comp\u00e9tences d\u2019ex\u00e9cution et de regagner la confiance dans la strat\u00e9gie.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
2. Se concentrer sur les trades les plus probables<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLors d\u2019une s\u00e9rie de pertes, de nombreux traders se sentent oblig\u00e9s d\u2019effectuer plus de trades que d\u2019habitude, dans l\u2019espoir de r\u00e9ussir un grand trade gagnant. Cela conduit souvent \u00e0 des configurations de moindre qualit\u00e9, \u00e0 des entr\u00e9es pr\u00e9cipit\u00e9es et \u00e0 du surtrading. <\/p>\n\n\n\n
La meilleure approche est l\u2019inverse\u00a0: trader moins, mais s\u2019assurer que chaque trade est une configuration id\u00e9ale. Cela signifie qu\u2019il faut attendre\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Des conditions de trading parfaites qui s\u2019alignent sur la strat\u00e9gie.<\/li>\n\n\n\n
- Une forte confluence entre les facteurs techniques, fondamentaux et de sentiment.<\/li>\n\n\n\n
- Des configurations risque-r\u00e9compense bien d\u00e9finies (ratio risque-r\u00e9compense de 2:1 au minimum).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
La pratique montre que les traders professionnels qui se concentrent uniquement sur les configurations \u00e0 forte probabilit\u00e9 peuvent r\u00e9duire leurs drawdowns de mani\u00e8re significative par rapport \u00e0 ceux qui tradent fr\u00e9quemment. Ou sinon, privil\u00e9giez la qualit\u00e9 \u00e0 la quantit\u00e9 et remerciez-nous plus tard. <\/p>\n\n\n\n
3. La mise en place d\u2019une routine stricte avant et apr\u00e8s le trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\nN\u2019oubliez pas qu\u2019\u00e0 ce stade, votre confiance et votre discipline \u00e9motionnelle sont peut-\u00eatre encore fragiles. Vous devez prendre des mesures prudentes et bien mesur\u00e9es pour les pr\u00e9server et \u00e9viter de retomber dans la spirale qui a n\u00e9cessit\u00e9 de mettre en place un plan de retour en premier lieu. <\/p>\n\n\n\n
Donc, pour \u00e9viter une nouvelle s\u00e9rie de pertes dues \u00e0 l\u2019\u00e9motion, les traders devraient cr\u00e9er une routine structur\u00e9e afin de s\u2019assurer que chaque trade est effectu\u00e9 avec un maximum de discipline. Une liste de contr\u00f4le pr\u00e9-trade devrait permettre de confirmer\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Ce trade est-il pleinement align\u00e9 avec ma strat\u00e9gie\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
- Est-ce que je risque un pourcentage appropri\u00e9 de mon compte\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
- Est-ce que je trade selon l\u2019analyse ou les \u00e9motions\u00a0?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Il convient cependant de mentionner que ces questions ne font qu\u2019effleurer la surface. En fait, nous avons un article tr\u00e8s riche en informations sur l\u2019importance d\u2019\u00e9tablir une liste de contr\u00f4le pr\u00e9-trade solide pour les traders financ\u00e9s, y compris la fa\u00e7on de le faire et les questions \u00e0 se poser. Consultez-le<\/a> avant d\u2019aller plus loin.<\/p>\n\n\n\nUne fois le trade termin\u00e9, il est temps de proc\u00e9der \u00e0 un examen post-factum. Cette \u00e9tape est aussi importante que la liste de contr\u00f4le pr\u00e9-trade car elle peut fournir des informations inestimables et des renseignements fond\u00e9s sur des donn\u00e9es qui peuvent servir de base \u00e0 votre prochaine action. <\/p>\n\n\n\n
Une analyse post-trade devrait analyser\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Est-ce que j\u2019ai suivi exactement mon plan\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
- Qu\u2019est-ce que je peux am\u00e9liorer pour le prochain trade\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
- Est-ce que quelque chose d\u2019\u00e9trange s\u2019est produit\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
- Est-ce que cette configuration peut fonctionner sur d\u2019autres march\u00e9s\u00a0?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
En syst\u00e9matisant les d\u00e9cisions de trading, les traders \u00e9liminent le hasard et l\u2019influence \u00e9motionnelle, ce qui permet d\u2019obtenir des performances plus coh\u00e9rentes et mieux contr\u00f4l\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
La cl\u00e9 de la survie \u00e0 long terme n\u2019est pas d\u2019\u00e9viter les pertes, mais d\u2019apprendre \u00e0 s\u2019en remettre<\/strong><\/h2>\n\n\n\nSoyons honn\u00eates\u00a0: une s\u00e9rie de pertes ne signifie pas la fin de la carri\u00e8re d\u2019un trader – cela fait simplement partie de la nature statistique du trading. En revanche, ruiner un compte \u00e0 la suite d\u2019une s\u00e9rie de pertes cons\u00e9cutives le pourrait. Mais gardez \u00e0 l\u2019esprit que les meilleurs traders n\u2019\u00e9vitent pas compl\u00e8tement les pertes\u00a0: ils savent comment les g\u00e9rer efficacement.<\/p>\n\n\n\n
En arr\u00eatant de trader rapidement, en analysant les pertes objectivement, en r\u00e9duisant l\u2019exposition au risque et en se concentrant uniquement sur des configurations de haute qualit\u00e9, les traders peuvent se r\u00e9tablir intelligemment tout en pr\u00e9servant leurs comptes financ\u00e9s. Voici donc quelques conseils cl\u00e9s \u00e0 appliquer apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes afin de vous assurer que vous \u00eates bien positionn\u00e9 pour prot\u00e9ger et faire cro\u00eetre votre compte de trader financ\u00e9\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n- Arr\u00eatez imm\u00e9diatement de trader apr\u00e8s des pertes multiples pour \u00e9viter d\u2019aggraver la situation.<\/li>\n\n\n\n
- Analysez les pertes de mani\u00e8re objective – s\u00e9parez les d\u00e9fauts de strat\u00e9gie des erreurs \u00e9motionnelles.<\/li>\n\n\n\n
- R\u00e9duisez l\u2019exposition au risque en diminuant la taille des positions jusqu\u2019\u00e0 ce que la confiance revienne.<\/li>\n\n\n\n
- Ne prenez que des configurations \u00e0 forte probabilit\u00e9 et \u00e9vitez les trades inutiles.<\/li>\n\n\n\n
- Utilisez un processus structur\u00e9 d\u2019\u00e9valuation pr\u00e9 et post-trade pour affiner l\u2019ex\u00e9cution.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Un dernier conseil\u00a0: apprenez \u00e0 appliquer tout cela dans le Trader Career Path\u00ae<\/a> ou le Gauntlet Mini\u2122<\/a>, et vous vous assurerez d\u2019avoir mis en place un processus de redressement structur\u00e9 qui vous permettra de reprendre le contr\u00f4le, de r\u00e9tablir la confiance et de soutenir la rentabilit\u00e9 \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n
Selon les recherches<\/a> de Daniel Kahneman et Amos Tversky (Prospect Theory, 1979), les humains ressentent les pertes avec une intensit\u00e9 \u00e9motionnelle deux fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle des gains \u00e9quivalents. Ce ph\u00e9nom\u00e8ne, connu sous le nom d\u2019aversion aux pertes, explique pourquoi les traders deviennent irrationnellement agressifs ou excessivement prudents apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes. <\/p>\n\n\n\n Par exemple, un trader qui perd 1 000 $ se sent beaucoup plus mal qu\u2019il ne se sentirait heureux apr\u00e8s avoir gagn\u00e9 1 000 $. <\/p>\n\n\n\n La cl\u00e9 pour briser l\u2019emprise \u00e9motionnelle d\u2019une s\u00e9rie de pertes est de consid\u00e9rer les pertes comme des \u00e9carts statistiques plut\u00f4t que comme des \u00e9checs personnels.<\/p>\n\n\n\n Paul Tudor Jones, l\u2019un des gestionnaires de fonds sp\u00e9culatifs les plus accomplis, a d\u00e9clar\u00e9 un jour\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Ce que vous voudrez toujours faire, c\u2019est garder le contr\u00f4le, en ne souhaitant jamais rien, en tradant toujours et, avant tout, en prot\u00e9geant vos arri\u00e8res.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Cela souligne l\u2019importance du d\u00e9tachement \u00e9motionnel, une comp\u00e9tence essentielle qui permet aux traders d\u2019\u00e9valuer objectivement leurs pertes et de s\u2019adapter rationnellement au lieu d\u2019agir sous l\u2019effet de la peur ou de la frustration.<\/p>\n\n\n\n Lorsqu\u2019un trader subit des pertes cons\u00e9cutives, son cerveau passe en mode combat-fuite, ce qui le pousse \u00e0 prendre des d\u00e9cisions impulsives et \u00e0 haut risque pour tenter de se r\u00e9tablir rapidement. Ces r\u00e9actions \u00e9motionnelles obscurcissent le jugement, l\u2019emportent sur la pens\u00e9e rationnelle et perturbent la coh\u00e9rence du trading. <\/p>\n\n\n\n La meilleure chose \u00e0 faire apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes est donc d\u2019arr\u00eater le trading pendant un certain temps. Il s\u2019agit d\u2019un m\u00e9canisme essentiel de contr\u00f4le des risques qui sert deux objectifs\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Tel que Warren Buffet l\u2019a judicieusement \u00e9nonc\u00e9,<\/p>\n\n\n\n La qualit\u00e9 la plus importante pour un investisseur est le temp\u00e9rament, pas l\u2019intellect.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Rappelez-vous que les grands traders ne r\u00e9ussissent pas tous les trades, mais qu\u2019ils excellent dans la gestion de leurs \u00e9motions lorsque les choses tournent mal.<\/p>\n\n\n\n Alors, comment mettre en place une pause dans le trading\u00a0? En r\u00e9alit\u00e9, les traders ont besoin de r\u00e8gles pr\u00e9d\u00e9finies pour s\u2019assurer qu\u2019ils prennent du recul lorsque c\u2019est n\u00e9cessaire, plut\u00f4t que de s\u2019en remettre \u00e0 leur seule volont\u00e9. Voici quelques conseils \u00e0 prendre en compte\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Une fois que vous avez interrompu le trading, veillez \u00e0 ne vous engager que dans des activit\u00e9s non li\u00e9es au trading afin de vous d\u00e9tacher \u00e9motionnellement. De nombreux traders professionnels recommandent de faire de l\u2019exercice, de m\u00e9diter ou de passer du temps en famille pour r\u00e9duire le niveau de stress et \u00e9viter l\u2019\u00e9puisement \u00e9motionnel. <\/p>\n\n\n\n Pour r\u00e9soudre un probl\u00e8me, il faut d\u2019abord en comprendre les causes. Essayez donc de trouver la raison de la s\u00e9rie de pertes actuelle. Sachez que toute s\u00e9rie de pertes a une cause sous-jacente et qu\u2019il vous appartient de d\u00e9terminer si le probl\u00e8me est sous votre contr\u00f4le ou s\u2019il s\u2019agit simplement d\u2019un ph\u00e9nom\u00e8ne statistique naturel. <\/p>\n\n\n\n Pour vous aider dans cette t\u00e2che, nous allons nous concentrer sur le fait que les s\u00e9ries de pertes se produisent pour trois raisons principales\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Les march\u00e9s ne sont pas statiques\u00a0: ils \u00e9voluent constamment. Une strat\u00e9gie de trading qui a fonctionn\u00e9 le mois dernier peut soudainement cesser de fonctionner parce que les conditions du march\u00e9 ont chang\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Par exemple, une strat\u00e9gie qui prosp\u00e8re sur des march\u00e9s \u00e0 forte volatilit\u00e9 et \u00e0 tendance sera peu performante dans des conditions de fourchette et de faible volatilit\u00e9. De m\u00eame, une strat\u00e9gie con\u00e7ue pour le retour \u00e0 la moyenne peut souffrir si les march\u00e9s deviennent plus dynamiques. <\/p>\n\n\n\n Les traders professionnels analysent fr\u00e9quemment l\u2019environnement du march\u00e9, les niveaux de volatilit\u00e9 et les \u00e9v\u00e9nements d\u2019actualit\u00e9 afin de d\u00e9terminer si leur strat\u00e9gie est toujours en phase avec les conditions actuelles. Si une s\u00e9rie de pertes est due \u00e0 l\u2019\u00e9volution du march\u00e9, le trader doit s\u2019adapter plut\u00f4t que de forcer les trades. <\/p>\n\n\n\n De nombreux traders rejettent la faute sur leur strat\u00e9gie alors qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9, une mauvaise ex\u00e9cution et une prise de d\u00e9cision \u00e9motionnelle sont les v\u00e9ritables responsables de leurs pertes.<\/p>\n\n\n\n Parmis les erreurs d\u2019ex\u00e9cution courantes, citons\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Le trading \u00e9motionnel est encore plus dangereux. D\u00e8s qu\u2019un trader commence \u00e0 prendre des d\u00e9cisions bas\u00e9es sur la peur, la frustration ou le d\u00e9sespoir, il perd son avantage sur le march\u00e9. <\/p>\n\n\n\n L\u2019un des moyens les plus rapides de ruiner un compte de trading financ\u00e9 est d\u2019augmenter le risque apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes. De nombreux traders pensent qu\u2019ils doivent augmenter la taille de leurs positions pour se r\u00e9tablir plus rapidement, mais cette approche conduit souvent \u00e0 des pertes catastrophiques. Si le risque n\u2019est pas calcul\u00e9 et contr\u00f4l\u00e9, les pertes peuvent s\u2019envoler rapidement et conduire \u00e0 la cl\u00f4ture du compte. <\/p>\n\n\n\n Apr\u00e8s avoir fait une pause par rapport au trading, le trader devrait passer en revue ses 10 \u00e0 20 derniers trades dans son journal de trading<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Les questions \u00e0 se poser\u00a0:<\/p>\n\n\n\n En examinant objectivement les trades, un trader peut d\u00e9terminer exactement ce qui doit \u00eatre modifi\u00e9, qu\u2019il s\u2019agisse de la strat\u00e9gie, de l\u2019ex\u00e9cution ou de la gestion des risques.<\/p>\n\n\n\n Une fois que le trader a identifi\u00e9 la raison de ses pertes, l\u2019\u00e9tape suivante consiste \u00e0 r\u00e9tablir lentement et m\u00e9thodiquement la confiance et la rentabilit\u00e9. Cela doit se faire de mani\u00e8re structur\u00e9e, en \u00e9vitant la tentation de \u00ab\u00a0r\u00e9cup\u00e9rer\u00a0\u00bb rapidement les pertes.<\/p>\n\n\n\n Pour se remettre sur les rails, il faut un plan qui donne la priorit\u00e9 \u00e0 la croissance progressive et \u00e0 la performance durable. Voici quelques conseils sur la mani\u00e8re d\u2019y parvenir dans la pratique\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes, la premi\u00e8re chose \u00e0 faire devrait \u00eatre de r\u00e9duire consid\u00e9rablement la taille des positions. Des trades plus faibles permettent aux traders de reprendre confiance sans prendre de risques excessifs. De cette mani\u00e8re, le trader peut retrouver sa confiance (ainsi que la confiance dans sa strat\u00e9gie), ce qui lui permet de mieux ma\u00eetriser ses \u00e9motions. <\/p>\n\n\n\n Par exemple, si un trader risque habituellement 500 $ par trade, il devrait temporairement r\u00e9duire son risque \u00e0 250 $ par trade pour les 10 \u00e0 15 trades suivants. Ainsi, s\u2019il continue \u00e0 perdre, l\u2019impact sur son compte sera beaucoup moins important. <\/p>\n\n\n\n S\u2019en tenir \u00e0 des positions plus faibles a deux objectifs\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Lors d\u2019une s\u00e9rie de pertes, de nombreux traders se sentent oblig\u00e9s d\u2019effectuer plus de trades que d\u2019habitude, dans l\u2019espoir de r\u00e9ussir un grand trade gagnant. Cela conduit souvent \u00e0 des configurations de moindre qualit\u00e9, \u00e0 des entr\u00e9es pr\u00e9cipit\u00e9es et \u00e0 du surtrading. <\/p>\n\n\n\n La meilleure approche est l\u2019inverse\u00a0: trader moins, mais s\u2019assurer que chaque trade est une configuration id\u00e9ale. Cela signifie qu\u2019il faut attendre\u00a0:<\/p>\n\n\n\n La pratique montre que les traders professionnels qui se concentrent uniquement sur les configurations \u00e0 forte probabilit\u00e9 peuvent r\u00e9duire leurs drawdowns de mani\u00e8re significative par rapport \u00e0 ceux qui tradent fr\u00e9quemment. Ou sinon, privil\u00e9giez la qualit\u00e9 \u00e0 la quantit\u00e9 et remerciez-nous plus tard. <\/p>\n\n\n\n N\u2019oubliez pas qu\u2019\u00e0 ce stade, votre confiance et votre discipline \u00e9motionnelle sont peut-\u00eatre encore fragiles. Vous devez prendre des mesures prudentes et bien mesur\u00e9es pour les pr\u00e9server et \u00e9viter de retomber dans la spirale qui a n\u00e9cessit\u00e9 de mettre en place un plan de retour en premier lieu. <\/p>\n\n\n\n Donc, pour \u00e9viter une nouvelle s\u00e9rie de pertes dues \u00e0 l\u2019\u00e9motion, les traders devraient cr\u00e9er une routine structur\u00e9e afin de s\u2019assurer que chaque trade est effectu\u00e9 avec un maximum de discipline. Une liste de contr\u00f4le pr\u00e9-trade devrait permettre de confirmer\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Il convient cependant de mentionner que ces questions ne font qu\u2019effleurer la surface. En fait, nous avons un article tr\u00e8s riche en informations sur l\u2019importance d\u2019\u00e9tablir une liste de contr\u00f4le pr\u00e9-trade solide pour les traders financ\u00e9s, y compris la fa\u00e7on de le faire et les questions \u00e0 se poser. Consultez-le<\/a> avant d\u2019aller plus loin.<\/p>\n\n\n\n Une fois le trade termin\u00e9, il est temps de proc\u00e9der \u00e0 un examen post-factum. Cette \u00e9tape est aussi importante que la liste de contr\u00f4le pr\u00e9-trade car elle peut fournir des informations inestimables et des renseignements fond\u00e9s sur des donn\u00e9es qui peuvent servir de base \u00e0 votre prochaine action. <\/p>\n\n\n\n Une analyse post-trade devrait analyser\u00a0:<\/p>\n\n\n\n En syst\u00e9matisant les d\u00e9cisions de trading, les traders \u00e9liminent le hasard et l\u2019influence \u00e9motionnelle, ce qui permet d\u2019obtenir des performances plus coh\u00e9rentes et mieux contr\u00f4l\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n Soyons honn\u00eates\u00a0: une s\u00e9rie de pertes ne signifie pas la fin de la carri\u00e8re d\u2019un trader – cela fait simplement partie de la nature statistique du trading. En revanche, ruiner un compte \u00e0 la suite d\u2019une s\u00e9rie de pertes cons\u00e9cutives le pourrait. Mais gardez \u00e0 l\u2019esprit que les meilleurs traders n\u2019\u00e9vitent pas compl\u00e8tement les pertes\u00a0: ils savent comment les g\u00e9rer efficacement.<\/p>\n\n\n\n En arr\u00eatant de trader rapidement, en analysant les pertes objectivement, en r\u00e9duisant l\u2019exposition au risque et en se concentrant uniquement sur des configurations de haute qualit\u00e9, les traders peuvent se r\u00e9tablir intelligemment tout en pr\u00e9servant leurs comptes financ\u00e9s. Voici donc quelques conseils cl\u00e9s \u00e0 appliquer apr\u00e8s une s\u00e9rie de pertes afin de vous assurer que vous \u00eates bien positionn\u00e9 pour prot\u00e9ger et faire cro\u00eetre votre compte de trader financ\u00e9\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Un dernier conseil\u00a0: apprenez \u00e0 appliquer tout cela dans le Trader Career Path\u00ae<\/a> ou le Gauntlet Mini\u2122<\/a>, et vous vous assurerez d\u2019avoir mis en place un processus de redressement structur\u00e9 qui vous permettra de reprendre le contr\u00f4le, de r\u00e9tablir la confiance et de soutenir la rentabilit\u00e9 \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n\n
\u00c9tape 1\u00a0: la r\u00e9initialisation imm\u00e9diate (\u00ab\u00a0Arr\u00eater l\u2019h\u00e9morragie\u00a0\u00bb)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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\u00c9tape 2\u00a0: l\u2019analyse objective – identifier la cause premi\u00e8re des pertes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Comment mener une analyse de trades<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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\u00c9tape 3\u00a0: la mise en \u0153uvre d\u2019un plan de retour intelligent ajust\u00e9 au risque<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
1. R\u00e9duire les tailles de positions jusqu\u2019\u00e0 ce que la confiance revienne<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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2. Se concentrer sur les trades les plus probables<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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3. La mise en place d\u2019une routine stricte avant et apr\u00e8s le trading<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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La cl\u00e9 de la survie \u00e0 long terme n\u2019est pas d\u2019\u00e9viter les pertes, mais d\u2019apprendre \u00e0 s\u2019en remettre<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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