{"id":13389,"date":"2020-11-11T10:27:38","date_gmt":"2020-11-11T15:27:38","guid":{"rendered":"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/?p=13389"},"modified":"2024-08-01T16:22:55","modified_gmt":"2024-08-01T20:22:55","slug":"drawdown-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/pt\/drawdown-trading\/","title":{"rendered":"Drawdown: O que \u00e9, como funciona e como gerenciar"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"\">Muitos traders iniciantes fracassam porque n\u00e3o conseguem suportar a press\u00e3o associada \u00e0s instabilidades do mercado. Isso ocorre por falta de autocontrole e de uma estrat\u00e9gia de gest\u00e3o de risco adequada. Uma das primeiras coisas que voc\u00ea deve aprender \u00e9 como controlar seu <strong>drawdown<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">N\u00e3o deixe que isso se torne um obst\u00e1culo no seu caminho para se tornar um trader bem-sucedido. Neste guia, aprenderemos mais sobre o funcionamento do <strong>drawdown no trading<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Al\u00e9m disso, veremos como ele funciona e como control\u00e1-lo na sua conta de trading patrocinada pela Earn2Trade.<\/p>\n\n\n\n\n\n<div class=\"earn2-ads_pt1_desktop\" id=\"earn2-350258461\"><div id=\"earn2-4280471351\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/trader-career-path?a_pid=E2TLLC&#038;chan=code330&#038;utm_source=Affiliate_track&#038;utm_medium=Top_Banner&#038;utm_campaign=Affiliate_blog&#038;utm_id=TCP_English\" target=\"_blank\" aria-label=\"910x300_earn2trade_ad\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png\" alt=\"910x300_earn2trade_ad\"  srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png 910w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-300x99.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-150x49.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-768x253.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-770x254.png 770w\" sizes=\"(max-width: 910px) 100vw, 910px\" class=\"no-lazyload\" width=\"910\" height=\"300\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div><\/div><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-o-que-e-drawdown\"><strong>O que \u00e9 drawdown?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>O drawdown se refere ao grau em que sua conta de trading ou um determinado investimento caiu, desde o pico at\u00e9 o fim da recupera\u00e7\u00e3o.<\/strong> Em outras palavras, uma queda do pico at\u00e9 o vale \u2013 ou oscila\u00e7\u00e3o de baixa \u2013 durante um per\u00edodo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">O drawdown \u00e9 calculado como uma porcentagem entre o pico (valor m\u00e1ximo) e o vale (valor m\u00ednimo) da opera\u00e7\u00e3o. No entanto, no caso do valor da conta de trading, o drawdown tamb\u00e9m pode ser registrado como um valor em d\u00f3lar. Por exemplo, se o valor da sua conta de trading cair de US$1.000 para US$900 e depois se recuperar e ultrapassar o pico inicial de US$1.000, o drawdown ser\u00e1 ent\u00e3o de 10% \u2013 ou US$100.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Se o pre\u00e7o do instrumento ou o valor da sua conta ficar abaixo do pico, por\u00e9m n\u00e3o se recuperar, voc\u00ea ter\u00e1 um novo vale mais baixo. Os vales s\u00f3 podem ser identificados depois de um novo pico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Esta \u00e9 a raz\u00e3o pela qual registramos os drawdown ap\u00f3s o pre\u00e7o retornar ao pico \u2013 que foi de US$1.000, nesse caso. Caso contr\u00e1rio, se houver um vale mais baixo, o drawdown pode aumentar.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"lyte-wrapper\" title=\"What is Drawdown in Trading and How it Works?\" style=\"width:853px;max-width:100%;margin:5px auto;\"><div class=\"lyMe\" id=\"WYL_2_S6huY5BLM\" itemprop=\"video\" itemscope itemtype=\"https:\/\/schema.org\/VideoObject\"><div><meta itemprop=\"thumbnailUrl\" content=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/2_S6huY5BLM\/hqdefault.jpg\" \/><meta itemprop=\"embedURL\" content=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/2_S6huY5BLM\" \/><meta itemprop=\"duration\" content=\"PT14M40S\" \/><meta itemprop=\"uploadDate\" content=\"2020-11-11T17:26:19Z\" \/><\/div><meta itemprop=\"accessibilityFeature\" content=\"captions\" \/><div id=\"lyte_2_S6huY5BLM\" data-src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/2_S6huY5BLM\/hqdefault.jpg\" class=\"pL\"><div class=\"tC\"><div class=\"tT\" itemprop=\"name\">What is Drawdown in Trading and How it Works?<\/div><\/div><div class=\"play\"><\/div><div class=\"ctrl\"><div class=\"Lctrl\"><\/div><div class=\"Rctrl\"><\/div><\/div><\/div><noscript><a href=\"https:\/\/youtu.be\/2_S6huY5BLM\" rel=\"nofollow\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/2_S6huY5BLM\/0.jpg\" alt=\"What is Drawdown in Trading and How it Works?\" width=\"853\" height=\"460\" \/><br \/>Assista a este v\u00eddeo no YouTube<\/a><\/noscript><meta itemprop=\"description\" content=\"GUARANTEED FUNDING FOR YOU TO START AS A PROFESSIONAL TRADER - \ud83d\udcaa Earn Guaranteed Funding With Earn2Trade By Passing The Test! \ud83d\udcb0 Get Ready for The Gauntlet Mini\u2122 challenge, our intraday futures trading exam, and receive a guaranteed job to work at our prop firm partner! Do you accept the challenge? https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Drawdowns in trading are important because they help traders measure the historical risk of instruments or evaluate their performance. For example, the drawdown of an ETF, a futures contract, or a stock can indicate how risky and volatile the instrument has been in the past. That way, traders can better identify whether the particular instrument fits their risk tolerance and investment goals. In the context of trading, we can also describe drawdowns as downside volatility. The bigger it is, the more volatile the particular instrument has been (and will likely continue to be). When analyzing drawdown from the perspective of an instrument\u2019s price or an account\u2019s value, it is essential to note that the time it takes to recover from the drop is another key characteristic. 0:00 Music Intro 0:13 Intro 0:53 Disclaimer 1:08 Understanding drawdown 2:55 S&amp;P 500 drawdown 3:41 Drawdown applied to trading 5:22 How it works 7:28 Examples 8:20 Diversifying to mitigate drawdown 9:50 Maximum drawdown 12:40 Drawdown applied to Earn2Trade accounts 14:00 Conclusion Read more about it on our blog: https:\/\/e2t.to\/3YJuSZo YOUR CAREER AS A PROFESSIONAL TRADER STARTS HERE \ud83d\udc47 EDUCATION \u27a1Beginner Crash Course: https:\/\/www.earn2trade.com\/beginner-cc GET FUNDED \u27a1Gauntlet Mini: https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Follow us on our social media accounts and be part of a great community of traders \ud83d\ude00\ud83d\udcaa Instagram: https:\/\/instagram.com\/earn2trade Facebook: https:\/\/www.facebook.com\/earn2trade\/ Twitter: https:\/\/twitter.com\/earn2trade\"><\/div><\/div><div class=\"lL\" style=\"max-width:100%;width:853px;margin:5px auto;\"><\/div><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<p class=\"\"><strong>Voc\u00ea tamb\u00e9m pode gostar:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"\"><a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/pt\/futuros-de-bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/pt\/niveis-suporte-e-resistencia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Suporte e Resist\u00eancia &#8211; Um conceito b\u00e1sico de an\u00e1lise t\u00e9cnica<\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/blog\/pt\/futuros-de-bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Futuros de Bitcoin \u2013 Aprenda a operar derivativos de Bitcoin<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-parte-inevitavel-do-mercado-financeiro\"><strong>Parte inevit\u00e1vel do mercado financeiro<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Drawdowns s\u00e3o uma parte inevit\u00e1vel dos mercados financeiros, sendo mais comuns do que voc\u00ea imagina. De acordo com algumas <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=27x632vOjXk\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">estimativas<\/a>, o S&amp;P 500 tem um drawdown de 5% a 10% em aproximadamente 12,8% do tempo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Al\u00e9m disso, ao longo de um per\u00edodo de quase 200 anos de hist\u00f3ria de mercado, os investidores tiveram drawdown 74% do tempo. Mais de 40% desses drawdowns ficaram acima de 20%.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"443\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_pt.png\" alt=\"Gr\u00e1fico de linhas mostrando o rebaixamento total do S&amp;P 500 de 1835 a 2018.\" class=\"wp-image-50360\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_pt.png 700w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_pt-300x190.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-1_pt-150x95.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Se os drawdowns s\u00e3o t\u00e3o frequentes nos mercados, ent\u00e3o \u00e9 normal que eles tamb\u00e9m ocorram na sua conta de trading e nos ativos em seu portf\u00f3lio tamb\u00e9m tenham. \u00c9 simplesmente imposs\u00edvel evitar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">No entanto, isso n\u00e3o \u00e9 necessariamente algo ruim. Se voc\u00ea aprender a gerenci\u00e1-los e adotar estrat\u00e9gias de gest\u00e3o de risco adequadas, ser\u00e1 poss\u00edvel reduzir o efeito dessas situa\u00e7\u00f5es no seu desempenho como trader.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-text-align-right is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"\"><em>Se voc\u00ea n\u00e3o for capaz de assistir a uma queda de 50% nas suas a\u00e7\u00f5es sem entrar em p\u00e2nico, ent\u00e3o voc\u00ea n\u00e3o deveria estar no mercado de a\u00e7\u00f5es.\u201d<\/em><\/p>\n<cite><em>&#8211; Warren Buffet<\/em><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-o-que-e-um-drawdown-no-mercado-financeiro\"><strong>O que \u00e9 um drawdown no mercado financeiro?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Drawdowns s\u00e3o importantes porque ajudam os traders a medir o risco hist\u00f3rico dos instrumentos ou avaliar seu desempenho.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por exemplo, o drawdown de um ETF, um contrato futuro ou uma a\u00e7\u00e3o pode indicar o grau de risco e volatilidade que o instrumento enfrentou no passado. Dessa forma, os traders podem identificar melhor se um instrumento espec\u00edfico est\u00e1 de acordo com sua toler\u00e2ncia ao risco e seus objetivos de investimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">No trading, tamb\u00e9m podemos descrever os drawdowns como uma volatilidade negativa. Quanto maior o drawdown, maior foi a volatilidade do instrumento analisado no passado \u2013 e provavelmente isso se repetir\u00e1 no futuro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Ao analisar o drawdown a partir da perspectiva do pre\u00e7o de um instrumento ou do valor de uma conta, \u00e9 importante observar que o tempo de recupera\u00e7\u00e3o ap\u00f3s a queda \u00e9 outra caracter\u00edstica importante. Quanto mais depressa o instrumento recuperar seu pre\u00e7o, melhor ser\u00e1 para o trader. O mesmo acontece com contas de trading.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por exemplo, se um determinado instrumento tiver uma queda consider\u00e1vel de 10% e retornar ao seu pico em apenas alguns segundos ou minutos, o motivo mais prov\u00e1vel \u00e9 que tenha ocorrido um crash repentino, o que n\u00e3o deve preocupar muito os investidores. No entanto, na maioria das vezes um drawdown pode durar de algumas horas a v\u00e1rios meses.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-drawdown-nao-e-uma-perda\"><strong>Drawdown n\u00e3o \u00e9 uma perda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong><em>N\u00e3o confunda um drawdown com uma perda. Um drawdown \u00e9 uma medida pico-a-vale tempor\u00e1ria, enquanto a perda \u00e9 calculada com base no pre\u00e7o de compra em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o atual ou de sa\u00edda do instrumento.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">No entanto, muitas vezes tamb\u00e9m nos referimos ao drawdown como uma &#8220;perda n\u00e3o realizada&#8221;. Como vemos no gr\u00e1fico acima, a queda \u00e9 tempor\u00e1ria; o drawdown \u00e9 registrado assim que o pre\u00e7o atinge seu segundo pico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Ao ler guias ou f\u00f3runs de trading, voc\u00ea ver\u00e1 que muitas pessoas usam o termo &#8220;rebaixamento&#8221;. No entanto, esta \u00e9 apenas outra maneira de se referir \u00e0 estrat\u00e9gia de drawdown de um determinado trader ao longo de um certo per\u00edodo de tempo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-entendendo-como-um-drawdown-funciona\"><strong>Entendendo como um drawdown funciona<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Para entender como um drawdown funciona, analisaremos os dois contextos em que o conceito \u00e9 aplicado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Vamos come\u00e7ar com o drawdown como uma medida do risco financeiro de um ativo. Nesse contexto, o drawdown \u00e9 basicamente a metade negativa do desvio-padr\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o de um determinado instrumento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Vamos supor que a AAPL seja operada a US$300. O valor das a\u00e7\u00f5es cai em US$15, chegando a US$285, e depois volta para US$300,01. O drawdown, nesse caso, \u00e9 de 5%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">J\u00e1 na conta do trader, o drawdown \u00e9 calculado como uma queda tempor\u00e1ria no valor da conta, que se recupera posteriormente. Por exemplo, vamos supor que voc\u00ea tinha US$50.000 na sua conta e ent\u00e3o perdeu US$5.000, mas, em seguida, seu portf\u00f3lio recuperou seu valor e ultrapassou a marca de US$50.000; nesse caso, voc\u00ea teve um drawdown de 10%.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Depois de entender seu funcionamento, \u00e9 preciso entender como us\u00e1-lo para avaliar oportunidades de investimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">O grau de risco de um drawdown para os investidores depende da sua escala. Por exemplo, uma queda de 1% no pre\u00e7o de uma a\u00e7\u00e3o exige uma recupera\u00e7\u00e3o de apenas 1,01% para ultrapassar seu pico anterior. No entanto, caso o drawdown seja maior, isso pode se transformar em um risco significativo para os investidores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Se o mercado cair 20%, ser\u00e1 preciso um aumento de 25% para retornar aos n\u00edveis anteriores. Um drawdown de 50% significa que um aumento de 100% ser\u00e1 necess\u00e1rio para termos uma recupera\u00e7\u00e3o total; e a verdade \u00e9 que drawdowns de 50% n\u00e3o s\u00e3o imposs\u00edveis. A \u00faltima vez que vimos esse cen\u00e1rio em um mercado de grande porte foi durante a crise financeira de 2008.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quedas-no-mercado-apos-2008\"><strong>Quedas no mercado ap\u00f3s 2008<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">No gr\u00e1fico abaixo, temos outro exemplo de drawdown do S&amp;P 500, ocorrido entre junho de 2008 e mar\u00e7o de 2012. Com dura\u00e7\u00e3o de tr\u00eas anos e nove meses, o drawdown atingiu seu ponto mais baixo de -52%.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"424\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_pt.png\" alt=\"Gr\u00e1fico de linhas mostrando o rebaixamento do S&amp;P 500 de 2008 a 2012.\" class=\"wp-image-50365\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_pt.png 700w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_pt-300x182.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-2_pt-150x91.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Uma regra geral para investidores \u00e9 evitar instrumentos com drawdowns superiores a 20%-25%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Tamb\u00e9m \u00e9 essencial observar como o drawdown pode ajud\u00e1-lo a avaliar uma estrat\u00e9gia de trading e seu desempenho. Tenha em mente que uma estrat\u00e9gia de trading com lucratividade de 10% e drawdown m\u00e1ximo de 2% \u00e9 melhor do que uma estrat\u00e9gia com lucratividade de 20% e drawdown de 20%. Investidores institucionais precisam levar isso em considera\u00e7\u00e3o, pois o tamanho dos seus investimentos \u00e9 enorme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">No entanto, confiar somente no drawdown n\u00e3o \u00e9 uma estrat\u00e9gia vi\u00e1vel. O drawdown varia de instrumento para instrumento e n\u00e3o reflete efeito sobre o pre\u00e7o com base em crises pol\u00edticas, not\u00edcias do mercado, pol\u00edticas governamentais, etc. Al\u00e9m disso, ele n\u00e3o leva em considera\u00e7\u00e3o varia\u00e7\u00f5es aleat\u00f3rias em a\u00e7\u00f5es ou fundos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exemplos-de-drawdown-no-mercado-financeiro\"><strong>Exemplos de drawdown no mercado financeiro<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">No exemplo abaixo, temos um gr\u00e1fico semanal do contrato futuro E-mini S&amp;P 500. H\u00e1 dois drawdowns consecutivos marcados com ret\u00e2ngulos verdes.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"530\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1024x530.png\" alt=\"Captura de tela de um gr\u00e1fico semanal do contrato futuro E-Mini S&amp;P 500 exibindo dois rebaixamentos consecutivos marcados por ret\u00e2ngulos verdes.\" class=\"wp-image-50338\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1024x530.png 1024w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-300x155.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-150x78.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-768x398.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1536x796.png 1536w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-2048x1061.png 2048w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-770x399.png 770w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/drawdown-finamark-1400x725.png 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">O primeiro drawdown come\u00e7a no pico marcado em A e atinge um vale em B. Em seguida, o pre\u00e7o supera o pico anterior e conclui o drawdown no ponto C. A mesma coisa acontece no segundo drawdown. Ap\u00f3s o pico inicial em X, o pre\u00e7o atinge um vale em Y e ent\u00e3o supera o primeiro pico em Z.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Como voc\u00ea pode ver, o primeiro drawdown leva dois meses para ser conclu\u00eddo. Enquanto isso, o segundo dura tr\u00eas meses e meio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Ao operar, os drawdowns podem levar de alguns minutos a v\u00e1rios meses \u2013 ou at\u00e9 mesmo anos. \u00c9 dif\u00edcil prever a magnitude de um drawdown. A melhor coisa a fazer \u00e9 adotar uma estrat\u00e9gia de gest\u00e3o de risco adequada para proteger sua carteira de investimentos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Especialistas sugerem que \u00e9 poss\u00edvel minimizar o efeito de um drawdown por meio de um portf\u00f3lio bem diversificado. Isso inclui uma ampla variedade de instrumentos, como a\u00e7\u00f5es, t\u00edtulos, commodities, dinheiro, metais preciosos, etc. Ao construir seu portf\u00f3lio, \u00e9 preciso analisar a volatilidade hist\u00f3rica dos constituintes em potencial para evitar a inclus\u00e3o de ativos que j\u00e1 sofreram grandes perdas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-analisando-dados-historicos\"><strong>Analisando dados hist\u00f3ricos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Abaixo est\u00e3o os dados dos \u00edndices Bloomberg, S&amp;P, MSCI e SEI. Esse gr\u00e1fico mostra como uma diversifica\u00e7\u00e3o simples pode ajud\u00e1-lo a navegar melhor pelo mercado durante per\u00edodos de drawdown. A estrat\u00e9gia de diversifica\u00e7\u00e3o ing\u00eanua empregada tem peso igual. Mais informa\u00e7\u00f5es quanto aos constituintes est\u00e3o dispon\u00edveis <a href=\"http:\/\/static.fmgsuite.com\/media\/documents\/ab1e7eff-df13-452d-8afb-2a28a1ba8999.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aqui<\/a>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"364\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_pt.png\" alt=\"Gr\u00e1fico de barras mostrando o rebaixamento de a\u00e7\u00f5es dos EUA e o rebaixamento de diversifica\u00e7\u00e3o ing\u00eanua de 1998 a 2018.\" class=\"wp-image-50370\" srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_pt.png 700w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_pt-300x156.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/chart-3_pt-150x78.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\">Para proteger melhor seus investimentos contra perdas, tamb\u00e9m \u00e9 essencial analisar a situa\u00e7\u00e3o em perspectiva. Embora ningu\u00e9m saiba por quanto tempo pode durar um drawdown, voc\u00ea pode planejar suas metas e ajustar o drawdown m\u00e1ximo com base no seu horizonte de investimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por exemplo, suponha que voc\u00ea esteja apenas come\u00e7ando sua carreira ou tenha mais de 10 a 15 anos para se aposentar. Nesse caso, uma redu\u00e7\u00e3o de 20% pode ser vi\u00e1vel porque, durante esse per\u00edodo, seu portf\u00f3lio provavelmente ser\u00e1 capaz de se recuperar de poss\u00edveis impactos negativos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Por outro lado, indiv\u00edduos pr\u00f3ximos da aposentadoria devem construir portf\u00f3lios com o menor drawdown poss\u00edvel para garantir a prote\u00e7\u00e3o do seu capital.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-o-que-e-um-drawdown-maximo-mdd\"><strong>O que \u00e9 um Drawdown M\u00e1ximo (MDD)?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Um drawdown m\u00e1ximo \u00e9 o intervalo m\u00e1ximo \u2013 ou movimento do pre\u00e7o \u2013 entre um pico e um vale de um portf\u00f3lio. Ele \u00e9 medido como uma porcentagem ou um valor em d\u00f3lar no caso de opera\u00e7\u00f5es\/valor.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\"><strong>Os investidores usam o Drawdown M\u00e1ximo (MDD) como uma m\u00e9trica essencial para avaliar o risco de queda associado a um determinado investimento durante um dado per\u00edodo de tempo. <\/strong>Eles a usam como uma m\u00e9trica independente ou a incorporam a conceitos mais complexos, como Retorno\/MDD.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">O drawdown m\u00e1ximo leva em considera\u00e7\u00e3o apenas a magnitude do drawdown maior. Ele n\u00e3o considera a frequ\u00eancia de grandes perdas ou quanto tempo leva para o pre\u00e7o retornar ao pico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">O conceito de MDD busca fornecer aos investidores uma imagem mais clara do potencial de preserva\u00e7\u00e3o de capital de uma oportunidade de investimento espec\u00edfica. Por exemplo, se o trader comparar duas estrat\u00e9gias de triagem de a\u00e7\u00f5es com desempenho e volatilidade equivalentes, ele optar\u00e1 pelo MDD mais baixo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Um drawdown m\u00e1ximo baixo \u00e9 ideal, pois significa que as perdas potenciais de um determinado investimento s\u00e3o menores. Por outro lado, um MDD de 100% significa que investir em um determinado instrumento n\u00e3o render\u00e1 lucro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-usando-indices-de-referencia\"><strong>Usando \u00edndices de refer\u00eancia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Ao analisar uma oportunidade de investimento espec\u00edfica, \u00e9 essencial analisar o MDD em perspectiva com um \u00edndice de refer\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exemplo-1\"><strong>Exemplo 1<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"\">Digamos que voc\u00ea considere investir em um fundo com um drawdown m\u00e1ximo de 30% para o per\u00edodo entre 2000 e 2010. \u00c0 primeira vista, pode parecer um investimento extremamente arriscado. Em seguida, voc\u00ea analisa o S&amp;P 500 para o mesmo per\u00edodo e nota que o MDD \u00e9 superior a 50%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Isso coloca as coisas em perspectiva e mostra que o fundo superou muito o \u00edndice em termos de MDD. O que inicialmente foi considerado um investimento de risco provou ser uma aposta mais segura do que a refer\u00eancia global para um determinado per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">\u00c9 claro que nem sempre ser\u00e1 assim. Voc\u00ea nunca deve investir em um instrumento baseado somente no seu MDD. H\u00e1 v\u00e1rios fatores em jogo, e o MDD \u00e9 apenas um deles. Isso mostra apenas que voc\u00ea deve sempre analisar o drawdown em compara\u00e7\u00e3o com um valor de refer\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exemplo-2\"><strong>Exemplo 2<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"\">Se voc\u00ea for operar a\u00e7\u00f5es, use o S&amp;P 500, o Dow Jones Industrial Average ou outro \u00edndice parecido. Se estiver operando moedas, use um \u00edndice do d\u00f3lar para compara\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Al\u00e9m disso, para ter uma no\u00e7\u00e3o mais clara, voc\u00ea deve sempre expandir sua an\u00e1lise comparando o drawdown m\u00e1ximo com a dura\u00e7\u00e3o m\u00e1xima do drawdown. Na verdade, \u00e9 importante observar que a dura\u00e7\u00e3o de um drawdown geralmente atinge mais o trader do que sua magnitude. Um drawdown de 20% com dura\u00e7\u00e3o de alguns meses \u00e9 algo suport\u00e1vel. No entanto, um drawdown que dure anos pode ser um grande teste de nervos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Use o drawdown m\u00e1ximo para prever melhor o pior cen\u00e1rio para suas opera\u00e7\u00f5es. Manter isso sob controle o ajudar\u00e1 a melhorar seu desempenho.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-exemplo-de-drawdown-maximo\"><strong>Exemplo de drawdown m\u00e1ximo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Suponha que voc\u00ea tenha uma carteira de investimentos com um valor inicial de US$100.000. Com o tempo, esse valor sobe para US$125.000. Devido a algumas circunst\u00e2ncias desfavor\u00e1veis do mercado, ele cai para US$80.000, sobe novamente para US$90.000, mas volta a cair para US$70.000. Em seguida, o valor do portf\u00f3lio dispara e dobra, chegando a US$140.000.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Antes de sairmos calculando as porcentagens, devemos esclarecer algumas coisas. Embora pare\u00e7a que essa s\u00e9rie de eventos vai complicar o c\u00e1lculo do MDD, a verdade \u00e9 que voc\u00ea n\u00e3o precisa incorporar todos os pontos de pre\u00e7o em seu c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Basta considerar o pico inicial (US$125.000) e o valor m\u00ednimo (US$70.000). O \u00faltimo pico (US$140.000) \u00e9 irrelevante, pois a \u00fanica coisa a ser considerada \u00e9 que o pico inicial foi superado. N\u00e3o importa se seu portf\u00f3lio passou de US$125.000 por apenas um centavo ou por US$15.000.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Al\u00e9m disso, os picos e vales provis\u00f3rios (US$80.000 e US$90.000) n\u00e3o s\u00e3o levados em considera\u00e7\u00e3o, pois eles n\u00e3o ultrapassam os pontos de pre\u00e7o mais baixo ou mais alto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">A f\u00f3rmula para calcular o drawdown m\u00e1ximo \u00e9:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">MDD = (valor m\u00ednimo &#8211; valor m\u00e1ximo) \/ valor m\u00e1ximo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Considerando os valores do exemplo acima, o MDD final para o cen\u00e1rio descrito ser\u00e1 o seguinte:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\"><em>MDD = (US$70.000 &#8211; US$125.000) \/ US$125.000 = &#8211; 44,00%<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Se voc\u00ea for um investidor ou um aposentado em busca de estabilidade para seu capital, \u00e9 importante considerar o MDD de seus investimentos. Analise v\u00e1rias oportunidades, seja um fundo m\u00fatuo ou uma carteira de a\u00e7\u00f5es, e d\u00ea mais \u00eanfase \u00e0quela com menor MDD \u2013 al\u00e9m, \u00e9 claro, de considerar outras m\u00e9tricas essenciais, como desempenho, taxas, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Para entender melhor o drawdown m\u00e1ximo, vamos analis\u00e1-lo em rela\u00e7\u00e3o aos ganhos no trading.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-um-estudo-de-caso-teorico\"><strong>Um estudo de caso te\u00f3rico<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"\">Digamos que, durante a sess\u00e3o de trading de hoje, Joe abra cinco opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"\"><strong><em>1\u00aa<\/em> Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><em> &#8211; lucro de US$20 com um drawdown m\u00e1ximo de US$10<\/em><strong>&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong><em>2\u00aa<\/em><\/strong> <strong>Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><em> &#8211; perda de US$10 com um drawdown m\u00e1ximo de US$35<\/em>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong><em>3\u00aa<\/em> Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><em> &#8211; perda de US$50 com um drawdown m\u00e1ximo de US$60<\/em><strong>&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><em><strong>4\u00aa <\/strong><\/em><strong>Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><em> &#8211; lucro de US$40 com um drawdown m\u00e1ximo de US$25<\/em><strong>&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"\"><strong><em>5\u00aa<\/em> Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><em> &#8211; lucro de US$55 com um drawdown m\u00e1ximo de US$30<\/em><strong>&nbsp;<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"\">No fim do dia, o lucro de Joe \u00e9 de US$55, com um drawdown m\u00e1ximo de US$60 (3\u00aa opera\u00e7\u00e3o).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">O cen\u00e1rio acima \u00e9 um exemplo de estrat\u00e9gia suicida, pois os drawdowns m\u00e1ximos s\u00e3o muito altos. Joe teve sorte e terminou o dia com lucro. No entanto, da pr\u00f3xima vez as coisas podem n\u00e3o terminar t\u00e3o bem. Se a perda latente m\u00e1xima em uma \u00fanica opera\u00e7\u00e3o exceder o desempenho total da sess\u00e3o de trading, Joe pode reduzir rapidamente o valor do seu portf\u00f3lio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">\u00c9 por isso que \u00e9 essencial ficar sempre de olho no drawdown m\u00e1ximo de seus investimentos. Pense nisso como uma das bases da sua estrat\u00e9gia de gest\u00e3o de risco. No fim das contas, isso pode significar a diferen\u00e7a entre operar com sucesso nos mercados e perder todo seu capital.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-como-funciona-o-drawdown-em-contas-de-trading-patrocinadas\"><strong>Como funciona o drawdown em contas de trading patrocinadas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Os benef\u00edcios das contas de trading patrocinadas s\u00e3o diversos, e falamos sobre todos eles em nosso <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/pt\/conta-trading-financiada\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">guia dedicado<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Aqui temos uma perspectiva diferente, explorando o que significa um drawdown em contas de trading patrocinadas e como isso \u00e9 importante para o seu desempenho. Antes disso, devemos nos concentrar no significado do termo &#8220;trailing drawdown&#8221;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Ao observar os diferentes n\u00edveis de conta Live em nosso <a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/pt\/non-us\/trader-career-path\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Plano de Carreira Trader<\/a><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/trader-career-path\">\u00ae<\/a>, por exemplo, voc\u00ea ver\u00e1 que cada um deles tem um limite de trailing drawdown espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">O trailing drawdown est\u00e1 atrelado ao desempenho positivo da conta. Se voc\u00ea obtiver um lucro de US$5,00, seu trailing drawdown tamb\u00e9m aumentar\u00e1 em US$5,00. Ele segue seu desempenho positivo nas opera\u00e7\u00f5es e se ajusta com base nos seus ganhos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Para deixar tudo mais claro, vamos analisar um exemplo real. A conta Live de US$50.000 do <a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/pt\/non-us\/trader-career-path\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Plano de Carreira Trader\u00ae<\/a>\u00a0 tem um trailing drawdown de US$2.000. Se voc\u00ea ganhar US$200 em sua primeira opera\u00e7\u00e3o, o saldo da sua conta subir\u00e1 para US$50.200; como consequ\u00eancia, o trailing drawdown seguir\u00e1 e ser\u00e1 ajustado para US$200. Portanto, o n\u00edvel de drawdown passar\u00e1 a ser US$48.200.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Se voc\u00ea fechar uma s\u00e9rie de opera\u00e7\u00f5es com lucro e superar a marca de US$52.000, o n\u00edvel de drawdown ser\u00e1 igual ao valor inicial da sua conta (US$50.000). Nesse ponto, o drawdown deixar\u00e1 de subir e permanecer\u00e1 fixo. Por outro lado, se voc\u00ea sofrer muitas perdas e o valor da sua conta ficar abaixo da marca de US$48.000, isso consumir\u00e1 seu trailing drawdown e, consequentemente, sua conta ser\u00e1 liquidada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Para entender melhor, confira este <a href=\"https:\/\/help.earn2trade.com\/pt\/articles\/3292356-o-que-e-um-trailing-drawdown\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">artigo<\/a> na nossa <a href=\"https:\/\/help.earn2trade.com\/pt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Se\u00e7\u00e3o de Ajuda<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muitos traders iniciantes fracassam porque n\u00e3o conseguem suportar a press\u00e3o associada \u00e0s instabilidades do mercado. Isso ocorre por falta de autocontrole e de uma estrat\u00e9gia de gest\u00e3o de risco adequada. Uma das primeiras coisas que voc\u00ea deve aprender \u00e9 como controlar seu drawdown. 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