Históricamente, el trading de commodities era frecuente mucho antes de que otros elementos financieros entraran en el mercado. Durante décadas, incluso siglos, el trading de productos agrícolas se realizaba cuando los productores vendían productos a los compradores. El objetivo principal del trading de commodities era vender y comprar el producto, en lugar de obtener beneficios de las actividades de trading, como la especulación de los movimientos de los precios, tal y como ocurre en gran parte del trading actual. Con el tiempo, el campo del trading de commodities se ha ampliado para incluir los metales y las commodities energéticas, además de muchas otras. En la actualidad, la digitalización del mercado ha mejorado drásticamente la liquidez a medida que se incorporan más participantes al mercado.
Este artículo explicará qué es una commodity y cuáles son las commodities más operadas en el mundo en 2021.
¿Qué es una commodity?
Comúnmente definimos una commodity como un activo físico que se utiliza en la producción de otros bienes. El activo debe ser de naturaleza fungible para clasificarse como commodity. Esto significa que debe ser intercambiable. Por ejemplo, el hierro se considera una commodity porque no importa dónde se haya extraído. El grado juega un papel, pero en términos generales, el hierro en China no es el único. En general, es intercambiable con el hierro extraído en cualquier parte. El metal es una base para la producción de otros productos.
¿Por qué debería operar con commodities?
El trading de commodities tiene varios beneficios dependiendo de quién participe en el mercado. Proporciona un mercado a los vendedores y garantiza una forma eficaz de descubrir los precios. También permite a los productores y compradores protegerse del precio de una commodity, fijando un precio en una fecha futura. Esto los protege de la volatilidad del mercado y les ayuda a centrarse en sus negocios principales.
El trading de commodities también ofrece una serie de propuestas únicas a los traders que otros productos financieros puede que no tengan. Los traders pueden utilizar el trading de commodities para mejorar sus ganancias cuando los mercados de capitales (de acciones y de deuda) tienen un rendimiento bajo. En muchos casos, el precio de las commodities se correlaciona negativamente con los mercados tradicionales. El trading también permite tomar una posición de apalancamiento. Es decir, el mercado de commodities ofrece derivados que pueden aumentar las ganancias desplegando una fracción del capital necesario. Este no es el caso cuando alguien compra y vende físicamente una commodity en el mercado al contado.
Los precios de las commodities también tienden a ser muy volátiles, lo que las convierte en un activo apropiado para operar. Además, comprar una commodity física conllevaría complicaciones como encontrar un lugar para almacenar el activo. En su lugar, ganar exposición a través de cuentas de trading es una forma más eficiente.
Las 10 commodities más operadas en 2021
Hubo una época en la que los productos agrícolas dominaban el mercado de commodities. A medida que la producción de otros bienes se fue imponiendo en la economía, la importancia de los metales y la energía aumentó. Las 10 commodities más operadas se han destacado siguiente tabla:
| Nombre de la Commodity | Principales mercados |
| Petróleo crudo Brent | ICE |
| Acero | Shanghai Futures Exchange y London Metal Exchange |
| Petróleo crudoWest Texas Intermediate (WTI) | NYMEX |
| Soja | CBOT |
| Hierro | SGX |
| Maíz | CBOT |
| Oro | LME |
| Cobre | LME |
| Aluminio | LME |
| Plata | LME |
El petróleo crudo ocupa el primer puesto, mientras que los metales son los que más figuran en la lista de las 10 commodities principales. La soja y el maíz son los dos únicos productos agrícolas que figuran en la lista.
Commodities agrícolas
Esto incluye artículos que sirven principalmente como fuente de alimentos y, en algunos casos, de combustible. Los commodities agrícolas constituían el segmento más importante de este mercado, pero su dominio ha disminuido con los años. También se les denomina commodities suaves, ya que los artículos alimenticios tienden a tener una fecha de vencimiento asignada.
1. Café
El café es una de las commodities agrícolas más operadas y también resulta ser una de las más antiguas. La popularidad del café como bebida en todo el mundo también contribuye a aumentar la demanda. Brasil es el principal proveedor del producto y representa casi un tercio de la producción mundial. Las cosechas también tienden a afectar a los precios del café. La agricultura, a su vez, depende de las condiciones climáticas. Otros países importantes en la producción de café son Vietnam y Colombia.
2. Maíz
Uno de los cultivos agrícolas más populares es el maíz y puede utilizarse de varias formas. También se utiliza como biocombustible. Al igual que el café, los patrones climáticos tienen un gran impacto en el rendimiento de la commodity. Estados Unidos encabeza la lista de países productores de maíz, seguido de China y Brasil.
3. Soja
Como otro cultivo versátil, la soja tiene varios usos, por lo que su popularidad ha sido enorme en muchos países. Actúa como una rica fuente de proteínas y se consume como tofu, leche de soja y aceite de soja. También es un alimento popular para animales. La demanda y el precio de la soja dependen del precio de la carne, ya que el cultivo actúa como alternativa. Al igual que el maíz, la soja también se utiliza como biocombustible. Los principales países productores del cultivo son Estados Unidos, Brasil, Argentina y China.
Metales preciosos e industriales
La industrialización de la economía trajo consigo el aumento de los metales preciosos e industriales en el mercado de las commodities. A medida que el proceso de extracción avanzó tecnológicamente, la producción de metales importantes también aumentó. El mercado de commodities también desempeñó un papel fundamental en la formación de la demanda al dar acceso a una gran variedad de metales.
1. Oro
El oro es uno de los metales más populares del mercado. Inicialmente, en los hogares se solía guardar el oro como metal precioso o como joya. Es el activo al que se recurre cuando los mercados financieros se encuentran en situación de incertidumbre debido a su condición de refugio. Esto también fue algo que vimos al inicio de la pandemia. Los precios del oro se mantuvieron resistentes mientras los mercados de capitales de todo el mundo se enfrentaban a una inmensa presión. Últimamente, el oro tiene varios usos industriales debido a su propiedad inerte y a la capacidad de conducir la electricidad. China es el principal productor de oro y las otras economías importantes que extraen este metal precioso son Rusia, Australia y Estados Unidos. Al evaluar la demanda de oro, se puede considerar un activo financiero. Su precio viene determinado principalmente por la voluntad de los participantes en el mercado de invertir en la commodity.
2. Plata
La plata es el segundo metal precioso más operado. Tiene varias propiedades similares a las del oro que la convierten en un metal apropiado para el uso industrial. La actividad industrial influye más en el precio de la plata, ya que su uso es más extendido que el del oro. Esto hace que el precio sea volátil cuando la economía no va bien. Los inversores, por tanto, prefieren el oro como alternativa a otros activos financieros. México, Perú y China son los tres principales países productores de plata del mundo.
3. Hierro
El hierro está disponible en abundancia y tiene innumerables usos en muchas industrias. También es un componente fundamental en la producción de acero. El precio del hierro se ha mantenido relativamente estable y la actividad industrial es el principal determinante del precio en el mercado de commodities. La introducción de aranceles también puede desempeñar un papel crucial en la fijación del precio futuro de la commodity. Los principales países productores de hierro del mundo son Australia, Brasil, China e India.
4. Acero
El hierro y el carbono son los principales componentes del acero. Los otros elementos de la aleación son el cromo, el níquel, el tungsteno y el manganeso. La composición de los constituyentes depende de su uso. El acero es una aleación de uso común en industrias como la de infraestructuras y la manufacturera. Es ligero, fuerte y de bajo costo. Los precios del acero están muy correlacionados con la actividad económica, los cuales caen bruscamente cuando las previsiones económicas no son favorables. La pandemia tuvo un enorme impacto en los precios del acero, ya que las medidas de bloqueo provocaron un crecimiento negativo del PIB en la mayoría de las economías. China es el principal productor de acero y la producción del país determina la oferta mundial de acero.
Commodities de energía
La demanda de productos energéticos es la razón por la que commodities como el petróleo crudo tienen un enorme volumen de trading. Estas commodities alimentan la economía y su precio puede ser volátil, lo que lo convierte en un buen producto para hacer trading.
1. Petróleo crudo
El petróleo crudo es la commodity con mayor volumen de trading. Se utiliza para la extracción de gasolina, diesel y productos petroquímicos. El petróleo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) son los dos tipos de petróleo crudo más operados. El precio del crudo puede fluctuar según el nivel de actividad industrial. Esto fue evidente cuando el WTI operó por debajo de los $0 debido a la baja demanda del producto. El lado de la oferta también tiene un gran impacto en el precio del crudo, ya que las naciones que producen este commodity pueden afectar a la oferta y alterar el precio de la commodity. Los conflictos en Oriente Medio y los recortes de producción de los países de la OPEP han impactado bastante en el precio del crudo en el pasado.
2. Gas natural
Este commodity se considera un sustituto del petróleo crudo y una fuente de energía limpia debido a las menores emisiones de carbono. La popularidad del gas natural aumentó una vez que el almacenamiento y el transporte de la commodity fueron posibles. El uso industrial del gas natural también es común hoy en día. Los hogares también lo utilizan para la calefacción y el funcionamiento de varios aparatos. El patrón meteorológico determina el precio del gas natural, ya que los periodos de frío aumentan la demanda de calefacción. La caída del precio del crudo tiende a alejar la demanda del gas natural. El mayor productor de gas natural es Estados Unidos, seguido de Rusia.
3. Petróleo Brent
El petróleo Brent es una de las versiones del petróleo crudo. Se extrae del Mar del Norte y tiene un bajo contenido en azufre y una baja densidad, lo que facilita su refinado. El precio del petróleo Brent, como el de cualquier otro tipo de crudo, depende en gran medida de la actividad económica. El precio del Brent también depende del precio del gas natural. Si el precio del gas natural aumenta, la demanda de Brent también, lo que puede hacer subir el precio.
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