Durante años, el mercado de futuros ha estado dominado por inversiones en los principales índices controlados por el mercado de futuros. Sin embargo, en las últimas décadas, los traders comenzaron a centrarse en los commodities (productos básicos), y en el mercado de granos en particular, como una forma de diversificar sus carteras con una oportunidad de inversión de alto potencial. Una de las inversiones preferidas en commodities es el maíz. Las razones incluyen un bajo margen (que atrae a los especuladores), una alta demanda (tanto para consumo humano como ganadero), una cantidad total de dólares más baja, cambios de precios y más. Este artículo cubrirá todo sobre los futuros de maíz en el CBOT (ZC). Desde las especificaciones del contrato, hasta cómo operar con ellos y algunos consejos de trading útiles para convertirte en un mejor trader.
Especificaciones del Contrato de Futuros del Maíz
El horario se establece el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Aquí hay un ejemplo de un contrato RTY del CME:
| Especificaciones del Contrato de Futuros del Maíz | |
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Símbolo Ticker del Contrato | RTY |
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Símbolo TAS |
ZCT |
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Unidad de Contrato | 5,000 bushels |
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Cotización |
$5.00 |
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Commodity Subyacente |
Maíz |
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Fluctuaciones Mínimas de Precios |
1/4 de un centavo (0.0025) por bushel = $12.50 TAS: Cero o +/- 4 ticks en el incremento mínimo de tick del total |
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Meses de Trading |
9 contratos mensuales de marzo, mayo, septiembre y 8 contratos mensuales de julio y diciembre enumerados anualmente después de la finalización del trading en el contrato de diciembre del año en curso |
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Método de Liquidación |
Entregable |
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Finalización del Trading |
El trading puede ocurrir hasta las 9:30 am, Hora del Este (ET) del tercer viernes del mes del contrato. |
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Horarios de Trading |
De domingo a viernes – 7:00 pm – 7:45 am CT y de lunes a viernes – 8:30 am – 1:20 pm CT TAS – de domingo a viernes – 7:00 pm – 7:45 am y de lunes a viernes – 8:30 am – 1:15 pm CT |
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Última Fecha de Entrega |
El segundo día hábil siguiente al último día de trading del mes de entrega. |
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Grado y Calidad | Hasta diciembre de 2018: #2 Amarillo al Precio del contrato, #1 Amarillo con una prima de 1.5 centavos/bushel, #3 Amarillo con un descuento de 1.5 centavos/bushel. A partir de marzo de 2019: #2 Amarillo en el Precio del contrato, #1 Amarillo con una prima de 1.5 centavos/bushel, #3 Amarillo con un descuento entre 2 y 4 centavos/bushel dependiendo del maíz partido, material extraño y factores de grado de daño |
El Activo en el CME
En los Estados Unidos, los futuros del maíz se negocian en la Junta de Comercio de Chicago (CBOT). El símbolo del maíz es ZC y un contrato de maíz vale 5.000 bushels. El tamaño mínimo de tick es 1/4 centavo por bushel, que equivale a $12.50/contrato.
Ya mencionamos que los futuros de maíz es una de las opciones de inversión preferidas por los especuladores y traders activos, ya que son propensos a cambios bruscos y significativos en los precios. Ahora, veamos cómo una posición de trading podría reflejar estos cambios de precios
Cálculo de Especificaciones del Contrato de Futuros del Maíz
Supongamos que el contrato de maíz del primer mes se cotiza a $4.50/bushel y sube cinco centavos. En base a esto, el valor del movimiento del precio en términos de un único contrato de futuros de maíz estándar es el siguiente:
- Para un contrato de futuros de maíz de tamaño completo (5,000 bushels), un movimiento de un centavo es igual a $50
- Para un contrato de futuros de maíz de tamaño micro (1,000 bushels): 20% del contrato completo (o $10)
$0.05 x 5,000 bushels = $250 – Como tal, un movimiento de cinco centavos en maíz equivaldría a un movimiento de $250 en términos de un solo contrato de futuros estándar.
¿Qué tal una variación de $12 en el maíz? Veamos cómo se vería eso:
$0.12 x 5,000 bushels = $600 – Entonces, un movimiento de doce centavos en el maíz equivaldría a un movimiento de $600 en términos de un contrato de futuros estándar único.
Si desglosamos aún más este cálculo, vemos que un movimiento de un centavo en el maíz equivale a $50. Si multiplicas $50 por contrato por el movimiento del precio en centavos, sabrás exactamente cuánto ha aumentado o disminuido el valor del contrato de futuros. Además, ahora deberías poder identificar la ganancia o pérdida correspondiente de tu posición.
Mini Contratos del Maíz
También hay mini contratos del maíz con los que se puede operar. Un solo mini contrato de mini representa 1,000 bushels, que es el 20% del valor total del contrato.
Es lógico pensar que el valor de tick del mini contrato del maíz también sería 1/5 del valor del contrato estandarizado. Específicamente, un movimiento de precio de un centavo en el mini contrato de maíz sería equivalente a $10 en el contrato estándar.
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Valores Contractuales
Otra cosa tan importante como los valores de tick es el valor real del contrato en tu cartera. Aquí hay una forma rápida de resolverlo con algunos cálculos simples:
Construyamos sobre el ejemplo anterior, donde el maíz se cotiza a $4.50/bushel y veamos cuál sería el valor de un contrato de futuros estándar en este caso.
Para calcularlo, debemos multiplicar el precio de mercado del maíz por bushel por el número de bushels dentro del contrato. Al menos en los casos en que tenemos más de un contrato.
Según nuestro ejemplo, tendríamos que multiplicar $4.50 (precio por bushel) x 5,000 (bushels por contrato) x 1 (número de contratos). El resultado es un valor de contrato de $22 500. Esencialmente, un solo contrato estándar de futuros de maíz que cotiza a $4.50 vale $22 500.
Mini Futuros del Maíz
Entonces, ¿qué pasa con el valor de un solo contrato mini de futuros del maíz? Sabemos que vale el 20% del valor del estándar y considerando que se cotiza al mismo precio de $ 4.50/bushel, el cálculo utiliza la siguiente fórmula:
Valor del Mini Contrato de Maíz = Precio de Mercado por bushel x 1,000 x # de contratos
Y así, a un precio de $4.50, un solo mini contrato de maíz tiene un valor de $4 500 utilizando las siguientes entradas (4.50 x 1,000 x 1).
Beneficios del Trading de Futuros del Maíz
Antes de discutir nuestros consejos sobre el trading de futuros de maíz, es importante comprender algunos de los beneficios que ofrece el mismo. Estos son algunos de ellos:
Liquidez
El mercado de futuros del maíz es muy activo. Actualmente tienen un volumen diario promedio de más de 300,000 contratos. El interés abierto promedio en los contratos de futuros de maíz supera los 1,5 millones. Esta liquidez profunda permite a los traders entrar y salir del mercado con facilidad y costos mínimos de deslizamiento.
Seguridad
Los futuros del maíz están regulados por la CFTC y se negocian en exchanges con compensación central. Como resultado, el riesgo de contraparte es mínimo. Esto lo convierte en un mercado de trading seguro y protegido.
Trading Extendido
Dado que los futuros del maíz se negocian durante todo el día, los traders pueden mantenerse al tanto de los principales desarrollos durante el día y las sesiones de trading durante la noche.
Capacidad de Usar Apalancamiento
El apalancamiento le permite a un trader utilizar una cantidad relativamente pequeña de capital y controlar una gran posición. El uso del apalancamiento puede ayudarte a mejorar tus ganancias potenciales.
Mayor Demanda de Etanol
A medida que aumenta la demanda de biocombustibles, los inversores y los traders pueden aprovechar las tendencias positivas de precios futuros que probablemente surjan en el maíz.
Se Adapta a Cualquier Estilo de Trading
El mercado de futuros del maíz puede ser un excelente lugar para aplicar un enfoque fundamental o técnico. Si confías principalmente en los fundamentos, hay muchos informes en los que puedes basar tus decisiones para operar. Si eres un trader técnico, puedes confiar en los gráficos de precios para hacer tu análisis. Ambos estilos de trading funcionan bien en el mercado del maíz.
¿Cómo Se Opera con Maíz en los EE. UU.?
Con más de 14 mil millones de bushels de maíz producidos en los Estados Unidos cada año, Estados Unidos es el mayor productor y exportador del mundo. El país produce tres veces más maíz (más de 330 toneladas) anualmente que China, el segundo país en la lista de los principales productores. Estados Unidos exporta aproximadamente 2 mil millones de bushels anualmente, lo que representa el 20% del suministro mundial de maíz. Representa más del 40% de la producción total mundial de maíz.
Aparte de eso, el maíz es el cultivo más cultivado en los Estados Unidos en la actualidad. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el maíz es el grano de alimentación más producido en los Estados Unidos y tiene el 95% del mercado.
El área geográfica principal dentro de los Estados Unidos para la cosecha de maíz incluye los estados del medio oeste con Illinois e Iowa, los dos principales productores. Estados como Nebraska, Ohio, Kentucky y Missouri conforman la lista restante de los mayores productores de maíz en los Estados Unidos. Las estadísticas revelan que Estados Unidos ha reservado aproximadamente 91,000,000 acres de tierra para la producción de maíz.
Estados Productores de Maíz
Para obtener una comprensión más clara de la producción de maíz en los Estados Unidos, echemos un vistazo más de cerca a los números del estado líder. Iowa produce 2.7 mil millones de bushels de maíz por año, o aproximadamente 67.5m. Esto es más que la producción anual de Sudáfrica, Indonesia, Canadá e India juntas. Es incluso más grande que la producción total de la región de la UE.
La razón radica en el hecho de que la producción de maíz ha sido subsidiada por el gobierno de los Estados Unidos desde la década de 1930, cuando se convirtió en un líder para satisfacer la demanda de la Europa de la posguerra. Durante la década de 1980, el gobierno aumentó sustancialmente los subsidios a la producción de maíz. Según algunas estimaciones, durante los veinte años transcurridos entre 1995 y 2014, los subsidios al maíz han promediado $4.7b por año.
De los 14 mil millones de producción anual aproximada de maíz en los Estados Unidos, el 27% se destina a la producción de etanol con otro 10% dedicado a los granos secos de destilería con solubles. El 33% del maíz se destina a la alimentación del ganado.
¿Cómo Operar con Futuros del Maíz?
La respuesta a esta pregunta es bastante obvia: solo abre una cuenta con un bróker y estarás listo. Sin embargo, en los próximos párrafos, nos centraremos más en lo esencial que debes conocer y te brindaremos algunos consejos y trucos útiles para ayudarte a comprender en detalle cómo operar con éxito con futuros del maíz. Cubriremos todo, desde los detalles y factores del producto básico que influyen en su precio, hasta temas técnicos como los límites de margen de trading, el apalancamiento y los mejores informes de la industria a los que debes echarle un ojo.
Familiarízate Con el Commodity Subyacente
Cuando operamos con índices, generalmente, investigamos sus componentes. Es lo mismo cuando se opera con futuros del maíz. Es de vital importancia para el trader conocer el producto subyacente. Eso le permitirá conocer todos los factores que pueden afectar su precio. Estos factores incluyen, quiénes son los mayores productores, cuándo se siembra y cosecha, cómo se mide su calidad, cómo se desempeñó en el pasado y, lo más importante, cómo funciona el mercado de futuros del maíz.
El maíz es famoso por ser uno de los cultivos más antiguos e importantes para la gente. Primero fue cultivado por los aztecas y los mayas, lo que facilitó el camino para su dominio en la región de América. Hoy, es la segunda planta más cultivada de nuestra historia, justo detrás del trigo. Los contratos de futuros del maíz se negociaban desde mediados de la década de 1880.
El maíz es una fuente importante de alimento para las personas y el ganado. Además de como fuente de alimento, el maíz también se usa para producir etanol, neumáticos, whisky, cerveza, pinturas, forraje, champú, pasta de dientes, productos farmacéuticos (antibióticos y aspirina) y más. Debido a su alta viscosidad, también se utiliza para adhesivos y productos de papel.
La Importancia del Ciclo de Producción
Antes de operar con maíz, también es importante familiarizarse con su ciclo de producción. El maíz es una planta de estación cálida que requiere temperaturas estables de al menos 60°F, que generalmente llegan de dos a tres semanas después de la última helada en primavera. Ten en cuenta que los cultivos de maíz tardan entre 60 y 100 días en llegar a la cosecha.
La mayoría de las veces, no debería sorprendernos escuchar el nombre de la Junta de Comercio de Chicago cuando se habla del trading de maíz. La razón es que la CBOT es el principal destino de trading de futuros del maíz en todo el mundo. Además de eso, las personas también operan con futuros del maíz en el NYSE Euronext y el Tokyo Grain Exchange.
Dato Curioso: en el mundo del trading, el maíz ha sido llamado “el otro oro amarillo”.
Tienes Que Saber A Quién Te Estás Enfrentando
Esto es importante ya que el trading es un mundo donde los sentimientos del mercado chocan. Para desempeñarse eficientemente en los mercados financieros, debes conocer al resto de los participantes y su comportamiento.
Los futuros del maíz son una opción de inversión preferida por los consumidores y productores en primer lugar. Compran y venden futuros para fijar el precio. Esto garantiza las compras/ventas con entrega futura. Los productores de maíz, por ejemplo, suelen emplear coberturas cortas para bloquear su precio de venta preferido por adelantado, mientras que los consumidores confían en coberturas largas para alcanzar el precio de compra óptimo para la entrega futura del producto real.
Lo que debes saber sobre estos participantes del mercado es que son confiables y, generalmente, regresan cada año/temporada. Tienen intenciones serias, ya que su producción depende de la entrega/venta de maíz. Normalmente operan en grandes cantidades, lo que puede afectar el precio del activo de manera positiva. El comportamiento de los productores y consumidores de maíz suele ser un gran punto de referencia para la salud del mercado.
Los futuros del maíz también son disfrutados por los especuladores, cuyo objetivo principal es beneficiarse de los movimientos de los precios y la volatilidad del mercado. Una de sus características es una estrategia de trading más agresiva. Por lo general, compran y venden sin intención de poseer el activo.
Considera Factores Indirectos
Hay muchos factores que determinan el precio de los futuros del maíz. Mientras que algunos son visibles desde la superficie (condiciones climáticas, oferta y demanda, y más), otros permanecen en la sombra, pero pueden influir en el precio de la misma manera.
Tomemos como ejemplo el consumo de carne. La mayor parte del cultivo producido se destina a la alimentación del ganado. Según las estadísticas, el consumo mundial de carne aumentó en un 500% en la segunda mitad del siglo XX. Para 2050, algunos estiman que crecerá en un 160% adicional. Esto significa que el maíz crecerá en popularidad, por lo que su precio potencialmente seguirá, en caso de que la demanda no se cumpla en consecuencia.
Indicadores Macroeconómicos
También debes echar un vistazo a los factores macroeconómicos. Ya dijimos que Estados Unidos es el principal productor mundial de maíz. Esto significa que la fortaleza del dólar estadounidense (o la economía) es perjudicial para el precio del maíz. Cuando el dólar se aprecia, las exportaciones netas disminuyen a medida que los compradores extranjeros lo hacen más caro. Esto también es sucede al contrario. Es por eso que es esencial vigilar la economía de los Estados Unidos como un posible desencadenante de cambios en el precio del maíz. Además, asegúrate de vigilar también las economías de los mercados emergentes. Si disminuyen la velocidad, su poder adquisitivo disminuirá y la demanda de exportaciones también disminuirá.
Sin embargo, la verdad es que hay otra forma en que el dólar estadounidense puede influir en el precio del maíz. Considera un escenario donde la FED mantiene bajas las tasas de interés, lo que allana el camino para la especulación en una variedad de clases de activos. El aumento de la especulación puede afectar el mercado del maíz y los precios podrían dispararse. Si el dólar sigue débil, por ejemplo, esto creará inflación y el precio del maíz puede aumentar.
Lo que esto demuestra es que la clase de activos es bastante compleja. Para convertirte en un trader exitoso, debes estar familiarizado con todos los detalles sobre los factores que pueden influir en el precio del producto. De lo contrario, corres el riesgo de operar con señales incorrectas y sufrir pérdidas significativas.
Vigila Todas Las Industrias y Activos Relacionados
Aunque la mayoría del maíz se consume en forma de alimentos, una parte importante también se destina a otras industrias como materia prima.
Tomemos la producción de biocombustibles como ejemplo. El maíz se utiliza para producir biocombustible ecológico que, en los últimos años, goza de un mayor interés. Sin embargo, si los sectores competidores como la energía solar, la energía eólica o las tecnologías hidroeléctricas avanzan y demuestran ser una opción mejor y más asequible, la demanda de maíz como materia prima para la producción de biocombustibles disminuirá de inmediato.
Asegúrate de vigilar la aplicación del maíz para la producción de todas sus otras aplicaciones y las tendencias respectivas en la industria en particular. Echemos un vistazo a la producción de cerveza y whisky. Si el interés en las bebidas alcohólicas dominadas por el maíz en los Estados Unidos cae, significa que la industria tendrá que depender de las exportaciones para mantener su fortaleza. O considera los productos farmacéuticos: todos los días se producen antibióticos y medicamentos nuevos y nuevos. A medida que la industria de fabricación de medicamentos innova, puede buscar una forma de transformar su producción mediante la eliminación de algunas de las materias primas que utiliza, en particular el maíz.
Activos Competidores
Además, no olvides rastrear el precio de los activos que pueden tener un impacto indirecto en el precio de los futuros del maíz, como el petróleo crudo, por ejemplo. El precio del producto está dictado por la demanda de gasolina (factores geopolíticos, oferta y demanda, y más), que, por otro lado, determina la demanda de etanol. Como ya mencionamos, el maíz es el núcleo de la producción de etanol. Por lo tanto, tener altos precios del crudo y precios baratos del maíz al mismo tiempo, puede aumentar la demanda de etanol. Como resultado, influiría positivamente en el precio del maíz.
El gobierno actualmente está subsidiando a los productores de maíz en un esfuerzo por aumentar la producción de etanol. Cualquier cambio importante en esta política, probablemente, afectaría el precio del maíz. Como tal, los traders deben conocer la última política gubernamental que los rodea. El maíz es cada vez más importante para la producción de etanol.
Como puedes imaginarte, el precio del maíz está altamente correlacionado con otros productos de granos, como el trigo, la cebada y la soja. Por lo tanto, los desequilibrios de oferta y demanda en estos mercados, con frecuencia, pueden extenderse al mercado del maíz. Debes vigilar estos mercados correlacionados para detectar signos que puedan afectar el mercado del maíz.
Esfuérzate por mantenerse a la cabeza de los desarrollos recientes en las industrias relevantes, ya que pueden ser perjudiciales para los movimientos de precios a corto y largo plazo en el mercado de futuros del maíz.
Considera el Factor de Estacionalidad
Parte de estar familiarizado con el commodity subyacente tiene que ver con la comprensión de los patrones de precios dictados por el factor de estacionalidad. Durante el período de finales de junio a principios de julio, el maíz suele alcanzar sus niveles máximos de precios para el año. A mediados y finales de julio es cuando el maíz pasa por su fase de polinización y los niveles de humedad y temperatura son críticos.
En los casos en que este período en particular sigue a algún tipo de angustia (una sequía, algún problema con la producción, etc.), el mercado tiende a entrar en pánico, lo que dispara los precios. Cuando ocurre tal escenario, los precios eventualmente comienzan a caer nuevamente de forma natural. Por lo general, después los traders se dan cuenta de que tales situaciones extremas son generalmente raras y duran poco tiempo.
Por otro lado, los precios del maíz alcanzaron sus mínimos alrededor del período de cosecha anual, que alcanza su pico en noviembre. La razón es porque alrededor de esa época, todos los agricultores comienzan a vender sus productos. Esto significa que el mercado enfrenta un repentino auge de la oferta que excede la demanda en ese momento en particular.
Durante el período de invierno, el precio del maíz suele estabilizarse y los niveles de volatilidad disminuyen. Aquí es cuando debes cambiar tu enfoque de la demanda interna a las exportaciones, ya que son un factor central para impulsar el precio del maíz en ese momento.
Ten En Cuenta los Límites de Margen de Futuros del Maíz
Para este momento, debes tener una comprensión clara de cómo calcular rápida y fácilmente el valor de los movimientos de precios y los montos totales de los contratos dentro del mercado de futuros del maíz. Ahora podemos pasar a discutir la importancia de estar al tanto de tus límites de margen.
Para aquellos que pueden no tener un conocimiento profundo del trading de márgenes dentro del mercado de futuros, la siguiente explicación debería ser útil.
El margen es la cantidad mínima de sus fondos disponibles que necesitarás dentro de tu cuenta de operaciones para mantener una posición de futuros apalancada. Cada mercado tiene un margen diferente en función de sus características de volatilidad. Son los exchanges los que establecen estos montos.
Tipos de Margen
Hay dos tipos principales de margen que debes tener en cuenta, el margen inicial y el margen de mantenimiento.
- Margen Inicial: el capital mínimo requerido para iniciar una nueva posición. Es el porcentaje del precio de compra de un valor que necesitas cubrir en efectivo o colateral cuando usas una cuenta de margen.
- Margen de Mantenimiento: el capital mínimo requerido que el trader necesitará para mantener una posición abierta. Si caes por debajo de los requisitos de margen de mantenimiento, tu bróker cerrará tu posición o te solicitará que envíes fondos adicionales para cubrir el déficit.
El margen inicial mínimo para un contrato estándar de futuros de maíz es de $2,025. El margen mínimo de mantenimiento para un contrato estándar de futuros de maíz es de $1,500. El exchange ajusta estos márgenes hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la volatilidad del mercado.
Utiliza el Apalancamiento de Manera Responsable
Muchos traders confunden el concepto de margen y apalancamiento. Aunque están estrechamente relacionados, no son lo mismo. Después de que cubrimos la importancia de cumplir con tus requisitos de margen, veamos ahora la idea de apalancamiento y cómo usar el apalancamiento de manera responsable.
En pocas palabras, el apalancamiento te permite controlar una posición más grande con un activo utilizando una menor cantidad de capital.
Un Ejemplo de Uso de Apalancamiento
Supongamos que tienes $5,000 en tu cuenta de operaciones y tienes un contrato de futuros de maíz en largo a $4.00. Supongamos que el precio del maíz aumenta de $4.00 a $4.40 por bushel. Entonces, el aumento real en el precio del maíz es del 10%. Este sería tu porcentaje de ganancias en una posición no apalancada. En un contrato estándar de maíz que equivaldría a una ganancia de $2,000 ($0,40 x 5,000 bushels = $2,000).
Pero, ¿qué significa esto para tu cuenta de $5,000 desde la perspectiva de apalancamiento? Bueno, con la ganancia de $2,000 de esta operación, ahora tendrías $7,000 o un aumento del 40% en tu cuenta de operaciones.
Los Riesgos de Usar el Apalancamiento
Ten en cuenta, sin embargo, que el apalancamiento es una espada de doble filo. Si el precio bajara de su punto de entrada de $4.00 por los mismos $0.40 a $3.60, entonces sufrirías una pérdida del 40%.
Dicho esto, resulta esencial utilizar el apalancamiento de manera responsable. Pero, ¿cuál es la cantidad ideal de apalancamiento para usar? Bueno, esa es una elección personal basada en tu tolerancia al riesgo. Como regla general, debes intentar mantener un límite de apalancamiento dentro de 3:1 o 4:1. Aún puedes obtener ganancias sustanciales en términos de puntos porcentuales si te mantienes dentro de estos límites. Al minimizar la cantidad de apalancamiento utilizada, también protegerás el capital con el que operas contra una catástrofe importante.
Monitorear las Condiciones Climáticas
Las condiciones climáticas impactan fuertemente el precio del maíz. Es por eso que los desequilibrios de oferta y demanda pueden cambiar rápidamente en este mercado. Es vital que te mantengas por delante de los posibles cambios climáticos en los estados productores de maíz más grandes. Estos incluyen Illinois, Indiana, Iowa, Nebraska y Ohio. Ten en cuenta que el calor extremo y las sequías en el Medio Oeste son el mayor temor de los agricultores y los traders de futuros del maíz. Por lo tanto, asegúrate de mantenerte informado.
Aunque las previsiones meteorológicas, en el peor de los casos, rara vez funcionan, hay períodos en los que el daño a los cultivos debido a la sequía excesiva resulta en aumentos masivos de precios. El máximo histórico de maíz fue justo después de un período de sequía en 2012, por ejemplo. Es por eso que los traders, generalmente, consideran vender maíz durante los meses de verano.
Aquí hay algunos consejos sobre cómo navegar con éxito en estos escenarios:
- Trata de mantenerte fuera del mercado cuando los eventos relacionados con el clima puedan causar una mayor volatilidad y exposición al riesgo.
- Ten en cuenta las tendencias estacionales en el mercado del maíz.
- Cada noviembre, el precio del maíz oscila a la baja. Esto corresponde al tiempo de cosecha, el período en el que el suministro suele estar en su punto más alto.
Aunque nunca podemos estar seguros de los eventos catastróficos, siempre es mejor prepararse para lo peor. Trata de mantenerte fuera del mercado cuando los eventos relacionados con el clima puedan causar una mayor volatilidad y exposición al riesgo.
Informes Clave para Futuros del Maíz
Ya sea que te consideres un trader técnico o fundamental, hay tres informes que debes vigilar de cerca, ya que pueden tener un impacto significativo en el mercado de futuros del maíz.
Informe del USDA
Todos los jueves, el USDA publica un informe sobre exportaciones. El informe contiene un análisis detallado de la demanda de exportaciones de maíz. No hace falta decir que una fuerte perspectiva de exportación suele ser favorable para el mercado del maíz y para el precio de los futuros del maíz. Además, también es una buena idea comparar las exportaciones de maíz de Estados Unidos con otros países exportadores. Hacerlo te permitirá evaluar cualquier discrepancia importante que pueda existir.
Informe de Intenciones de Plantación
El USDA produce y publica este informe a fines de marzo. Detalla la cantidad de superficie que los agricultores asignan para la siembra de diversos productos agrícolas. Con este informe, puedes pronosticar el tamaño total esperado de la producción de cultivos para la temporada.
Informe de Existencia de Granos
El Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) emite este informe cada trimestre. Ofrece una actualización estado por estado sobre las existencias de maíz y otros granos.
Producción de Maíz – Curiosidades y Datos Interesantes
Aunque el maíz es el segundo grano más producido en todo el mundo, hay algunos datos interesantes que la mayoría de las personas desconocen.
- El maíz se usa para la producción de aislamiento, baterías de celdas secas, linóleo, fuegos artificiales, maquillaje teatral, chapado de metal, neumáticos y más.
- La parte exterior del grano de maíz se usa para alimentar al ganado.
- El núcleo está compuesto por cuatro componentes, que incluyen proteínas, fibra, almidón y aceite. La forma en que se procesan determina dónde se pueden usar.
- Hay dos tipos de maíz, dulce y de campo. Solo el 1% del maíz plantado en los Estados Unidos es dulce.
- El maíz dulce es lo que la gente come (fresca, congelada o en latas) como verdura. El maíz de campo se cosecha cuando los granos están secos y completamente maduros y se utiliza principalmente para la producción de biocombustibles y la alimentación del ganado.
- Más del 97% de la producción de maíz de Iowa se lleva a cabo en granjas familiares.
- Iowa produce más del 30% del etanol de Estados Unidos.
- El maíz está presente en más de 4,000 artículos de supermercados, incluidos champú, cerveza, cereales, bocadillos, productos cárnicos y muchos más.
- Además del amarillo, el maíz se puede producir en varios otros colores: púrpura, rojo, verde, blanco, negruzco y gris azulado.
- El maíz se cultiva en todos los continentes, aparte de la Antártida.
- Un solo bushel de maíz es suficiente para endulzar más de 400 latas de refrescos.
- Se pueden producir aproximadamente 2.5 galones de combustible de etanol a partir de un solo bushel.
- “Corn Belt”, o bien, “Cinturón Maicero” es un término utilizado para describir los estados de Estados Unidos con condiciones ideales para el cultivo de maíz.
- El récord mundial para el tallo de maíz más alto supera los 33 pies. La altura promedio del maíz es de alrededor de 8 a 10 pies.
- Para producir una libra de maíz, un agricultor usa más de 91 galones de agua.
- Se estima que un acre de maíz elimina más de 8 toneladas de CO2 del aire.
En Resumen
A estas alturas ya deberías estar familiarizado con los beneficios del trading de maíz en el mercado de futuros. Además, deberías poder poner en práctica algunas ideas clave y consejos que puedes usar para comenzar.
Es importante recordar que debes tomarte el tiempo necesario para aprender todo lo que puedas sobre un nuevo mercado. Conocer y aprender lo básico es clave para construir una base sólida. A partir de ese momento, puedes aplicar varios modelos técnicos o fundamentales y probar tus ideas.
Con su alta liquidez, fuertes características de tendencia y tendencias estacionales, el maíz es un producto fenomenal para el trading. Te animo a utilizar esta guía de referencia como punto de partida desde el cual puedes comenzar a desarrollar tus propios métodos para operar con futuros del maíz. Una vez que desarrolles tu estrategia de trading y te sientas cómodo con lo que has practicado, da el siguiente paso y obtén financiamiento con El Gauntlet Mini™ aquí.
