La pregunta del millón que se hace mucha gente es: ¿cómo convertirse en un mejor trader? Hay muchas respuestas posibles. Por ejemplo, encontrando un mentor, diseñando una estrategia de gestión del riesgo adecuada o aprendiendo a dejar de lado sus emociones, solo por nombrar algunas de las cosas que le llevarán al siguiente nivel. Pero, ¿y si existiera una forma fácil y asequible de cubrir todos esos factores esenciales y más para ayudarle a convertirse en un mejor trader? Afortunadamente, la hay. Esta guía explica cómo un programa de trader financiado puede ayudarle a mejorar su rendimiento en el trading sin ningún riesgo.
Última actualización: 15 de marzo de 2024
Seguir un estricto sistema de gestión de riesgos
Los programas para traders financiados se basan en un conjunto de reglas de trading. Están diseñadas para tener en cuenta los rasgos y defectos más comunes de los distintos perfiles de traders. El objetivo de las reglas de trading es ayudar a los traders a mantener una carrera de rendimiento que les haga tener éxito, no solo a lo largo del programa de traders financiados, sino a largo plazo. Por otra parte, las reglas de trading ayudan a sentar las bases para construir un rendimiento de trading sostenible, independientemente del mercado.
Además, las reglas de trading enseñan disciplina. Al cumplirlas, los traders pueden controlar mejor sus emociones y evitan perseguir operaciones de alto riesgo.
Algunas personas sostienen que seguir unas reglas de trading estrictas es un arma de doble filo que, junto a todos los beneficios, puede hacer que su operación sea demasiado estricta. Por ejemplo, reglas como el limite de perdida diaria pueden hacer que los traders se lo piensen dos veces antes de perseguir una oportunidad de alto riesgo y alta recompensa. Sin embargo, aprender a seguir este tipo de reglas resultará muy valioso para su cartera a largo plazo.
Los participantes en los programas de traders financiados de Earn2Trade también han planteado su preocupación por el hecho de que las reglas de trading puedan ser una razón para no superar las pruebas al final. Y éste es precisamente el objetivo de las reglas. Pretenden crear un entorno de trading realista en la mayor medida posible. De este modo, el trader puede prepararse de la mejor manera posible para la realidad a la que se enfrentará cuando opere en directo. Además, siempre es mejor fracasar en el campo de entrenamiento. Si un trader no puede seguir estrictamente el sistema de gestión de riesgos que exigen nuestros programas de financiamiento para traders, le resultará muy difícil lograrlo a largo plazo cuando opere en los mercados en vivo.
Tener un objetivo de ganancia que cumplir
Como individuos, intentamos construir los diferentes aspectos de nuestra vida en torno a objetivos específicos. Para conseguir el trabajo que deseamos, nos formamos. Cuando intentamos llevar un estilo de vida saludable, nos entrenamos. Si intentamos que nuestros hijos vayan a la universidad, ahorramos dinero. Todos estos objetivos tienen en común: se sitúan al final de un viaje.
Las cosas no son diferentes cuando se trata de trading. Si no tiene un objetivo claro, será incapaz de crear un plan adecuado y diseñar los pasos para ponerlo en marcha.
Por ejemplo, un objetivo podría ser terminar el mes con una ganancia del 5%. Para una cuenta de $5.000, esto significaría una ganancia mensual de $250.
Sin embargo, asegúrese de empezar con algo pequeño y de tener objetivos realistas. De lo contrario, se sentirá insatisfecho y ansioso por alcanzar un objetivo que podría estar fuera de su alcance por decisión propia. Cuanto más se esfuerce por alcanzar un objetivo poco realista, mayor será el riesgo de empeorar su rendimiento en el trading. Que un objetivo concreto sea realista depende del estilo del trader, del activo con el que opere, del entorno actual del mercado, etc.
Trabajar hacia su objetivo de forma constante en lugar de buscar un golpe de suerte con una operación puntual es esencial. Esta lección es algo que los programas de traders con financiamiento de Earn2Trade le enseñan desde el principio. En el caso del programa Trader Career Path®, el objetivo de ganancia que tiene que alcanzar para pasar la prueba está entre el 6% y el 7%, dependiendo del tamaño de la cuenta. Por ejemplo, para pasar la prueba de una cuenta con un capital inicial virtual de $25 000, tiene que alcanzar un objetivo de ganancia de $1750 o del 7%. Por supuesto, siempre puede disparar a las estrellas y aspirar a obtener ganancias aún mayores, pero también debe tener en cuenta el requisito del limite de perdida diaria.
Tener limite de perdida diaria
Disponer de una regla de límite de pérdida diaria le protege de perder un capital excesivo en un solo día, que suele ser el error más común y devastador para los principiantes. Puede haber varias razones para perder demasiado capital, como las operaciones de venganza, dejarse llevar por las emociones o simplemente ser codicioso.
Entonces, ¿cómo puede ayudar en estas situaciones tener un límite de pérdida diaria fijo? Supongamos que tiene un saldo de cuenta de $5000. Si establece una regla para no perder más del 3% del capital por día, esto significa que limitará las pérdidas potenciales a $150.
Aunque esto pueda parecer razonable sobre el papel, muchos traders tienen dificultades para aplicarlo en la práctica. Tenga en cuenta que tener un límite de pérdida diaria es un ingrediente eficaz de su estrategia de gestión de riesgos solo si puede seguirlo incondicionalmente. Si pierde esos $150 en las dos primeras horas de la sesión de trading diaria, simplemente tendrá que interrumpir la operación durante el resto del día. De lo contrario, podría acabar intentando compensar las pérdidas y perder aún más. Al final, se arriesga a entrar en una espiral de pérdidas que puede acabar rápidamente con su cartera.
El programa Trader Career Path® de Earn2Trade es una excelente manera de aprender a establecer y cumplir con un requisito de límite de pérdida diario. Para todas las cuentas, el límite máximo de pérdida diaria se establece en el 2,2%. En términos absolutos, esto significa que para la cuenta de $25 000, por ejemplo, se le permite perder no más de $550 al día.
La clave de esto, así como de todas las reglas de trading, es seguirlas de forma consistente. La repetición de este proceso programará su cerebro para evitar de forma natural la ruptura de los principios de su estrategia de gestión del riesgo.
Establecer una regla de drawdown máximo
Aparte de solo vigilar sus ganancias y pérdidas diarias, también debe asegurarse de tener un plan sobre cómo hacer crecer su cuenta a largo plazo.
Una regla útil en ese sentido es el drawdown máximo. Se refiere a la cantidad de dinero por la que se permite que el saldo de su cuenta de trading actual sea inferior al saldo más alto de su cuenta de trading. ¿Suena demasiado confuso? Añadamos algunos números.
El máximo drawdown de la cuenta de $25 000 del programa Trader Career Path® es de $1500. Imaginemos que termina uno de sus días de trading con un saldo de cuenta de $30 000. En ese caso, se le permite bajar hasta no menos de $28 500, equidad abierta incluida.
La idea de tener un drawdown máximo es ayudarle a hacer crecer su cartera de forma sostenible y preservar sus ganancias a lo largo del tiempo. Por otra parte, esta regla le enseña a pensar más estratégicamente en sus pérdidas a largo plazo y a elaborar un mejor plan para evitarlas.
Piense en esto como cuando sube las escaleras. Si sube dos, tres o cinco escaleras hacia delante y solo una hacia atrás, estará avanzando de forma constante hacia su objetivo.
Limitar el número de contratos
Un ingrediente crítico de cualquier estrategia eficiente de gestión de riesgos es un límite en el número de contratos que puede operar. Los programas para traders financiados de Earn2Trade enseñan este principio básico al exigirle que siga una escalera de progresión. La regla mantiene el número máximo de contratos que puede tener abiertos en un momento dado en función del saldo actual de su cuenta.
Como regla general, cuanto mayor sea el saldo de la cuenta, más contratos abiertos podrá tener. Por ejemplo, el máximo para la cuenta de $25 000 es de hasta 3 contratos, mientras que para la de $50 000, la regla permite hasta 6 contratos a la vez. El razonamiento detrás de esta regla es que las cosas pueden irse rápidamente de las manos para un trader con una cuenta más pequeña que mantiene muchas posiciones abiertas simultáneamente.
Entonces, ¿cómo es esto útil? En primer lugar, ayuda a limitar las pérdidas cuando su rendimiento no está a la altura. Además, mejora sus ganancias cuando está en una racha de operaciones ganadoras.
Además, le ayuda a garantizar un entorno más tranquilo cuando opera en momentos de excesiva volatilidad. Piénselo: sería mucho más fácil gestionar tres posiciones abiertas en lugar de 20 cuando el mercado se descontrola. Cuanto más control tenga sobre sus posiciones abiertas, más protegida estará su cartera, especialmente cuando se trata de traders principiantes.
Practique su estrategia de trading con datos en vivo
Una cuenta de trading financiada es un lugar donde puede aprender de sus errores en lugar de tener que arriesgar su propio dinero. En otras palabras, puede probar el mercado real sin tener que preocuparse por su capital.
¿Por qué el mercado real? Porque una cuenta de trading financiada le permite practicar su estrategia con datos en vivo y examinar cómo se comportaría en una cuenta real.
Muchos traders aprenden que sus estrategias aún no están preparadas para rendir en condiciones reales de mercado de la manera más dura. Y la sabiduría del mercado demuestra que ver cómo su estrategia fracasa y le hace perder dinero puede afectar significativamente su mentalidad. Por eso es esencial invertir suficiente tiempo y esfuerzo en dominar su estrategia de trading con datos en vivo antes de aplicarla en el mundo real.
Los programas de Earn2Trade le ofrecen la comodidad de probar diferentes escenarios de trading y mejorar el rendimiento de su estrategia hasta solucionar todas sus fallas. Además de dominar el arte del trading, podrá trabajar simultáneamente para conseguir financiamiento.
Obtenga financiamiento mientras mejora
Los programas como el Trader Career Path® son la mejor manera de convertirse en un trader profesional, incluso si no tiene una gran experiencia. El programa está diseñado por traders profesionales que conocen los mercados y entienden la gestión del riesgo al detalle. Formará una base sólida para que pueda desarrollar sus habilidades de trading.
Si consigue aprobar el examen, recibirá una oferta para una cuenta de trading financiada. En ese momento, podrá operar en nombre de una empresa de prop trading. Además, conservará el 80% de las ganancias sin poner ni un céntimo en juego.
Si se pregunta cuánto capital puede obtener a través de un programa de financiamiento para traders, tomemos el Trader Career Path®, por ejemplo. Une fois l’évaluation réussie, vous recevrez une offre de financement garantie, le capital initial de votre compte financé correspondant au compte d’évaluation que vous avez choisi. Ce capital initial peut être porté à 200 000 ou 400 000 $, selon le programme. Par exemple, les candidats qui réussissent l’évaluation avec un compte virtuel de 25 000 $ recevront un financement de 25 000 $ et auront la possibilité de passer à un compte financé de 200 000 $. De même, ceux qui réussissent le défi des 50 000 $ peuvent passer du financement initial de 50 000 $ au compte de niveau supérieur de 400 000 $.
Además, no tendrá que obtener una licencia ni aprobar programas de certificación de larga duración, ya que el programa puede completarse en solo 10 días.
