Ed Seykota est un individu bien connu dans le monde du trading. C’est un trader de matières premières et un gestionnaire de fonds qui a développé et popularisé le concept de “tribu de trading”.
Ed Seykota a lancé les systèmes de trading informatisés, aujourd’hui appelés trading algorithmique. Il est l’un des premiers à avoir préconisé le trading avec une approche systématique, basée sur des règles.
La carrière de trader de Seykota s’étend sur plus de quatre décennies. Il a réussi à trader sur différents marchés, notamment les actions, les obligations, les matières premières et les devises.
Une grande partie de sa réussite peut être attribuée au développement de systèmes de trading qui éliminent les émotions humaines de l’équation. Le style de trading de Seykota repose sur la conviction que tous les marchés sont aléatoires et qu’il est impossible d’élaborer un système de trading “Saint Graal”.
Il se concentre plutôt sur la gestion des risques et la taille des paris. Ed Seykota est également un grand partisan de l’ouverture de petites positions et de l’augmentation de leur taille lorsque le marché évolue en votre faveur.
Dans cet article, nous étudierons la carrière de trader, la vie, la valeur nette actuelle et les stratégies de trading d’Ed Seykota.
La biographie d’Ed Seykota
Ed Seykota est né en 1947. Il a d’abord vécu à Incline Village, dans le Nevada, avant de déménager au Texas.
Pendant ses études secondaires, Ed Seykota a vécu à Voorburg, aux Pays-Bas, et a fréquenté un lycée près de La Haye. Il a ensuite étudié au Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Seykota a obtenu des diplômes d’ingénieur en électricité et de gestion en 1969.
La carrière d’Ed Seykota
Après avoir obtenu son diplôme, en 1970, Ed Seykota a mis en place l’un des premiers systèmes de trading informatisés.
Il a ensuite été embauché par une société de courtage en tant qu’analyste des marchés des œufs et des poulets. Il voulait avoir accès au système informatique de l’entreprise pour tester ses théories, mais après avoir essuyé un refus, il a quitté son emploi.
Seykota est allé travailler pour une autre grande société de courtage en tant qu’assistant de bureau. Lors d’une réorganisation de la société, Ed Seykota a profité du manque de supervision pour accéder aux systèmes informatiques et tester ses idées de trading.
Après quelques mois, lorsque son style de trading s’est révélé prometteur, la direction s’est intéressée à lui et lui a accordé un financement. Cependant, au bout d’un certain temps, elle a retiré son soutien et a pris le dessus sur le système, diminuant considérablement ses performances.
Après les désaccords concernant la manière dont son système de trading devait être utilisé, Ed Seykota a quitté la société et s’est mis à chercher des clients pour gérer leurs comptes. Le compte de l’un de ses clients était de 5 000 $ lorsqu’il a commencé en 1972. Pendant une décennie, Seykota a réussi à le faire fructifier de plus de 250 000 % sur une base d’encaisse.
Seykota a commencé à s’intéresser à l’élaboration d’un système de trading informatisé après avoir lu une lettre de Richard Donchian sur la manière d’utiliser les systèmes de suivi de tendance automatisés. La lettre mentionnait également le système de moyenne mobile sur 5 et 20 jours de Donchian.
Ed Seykota a repris ces concepts de trading, ainsi que certains des siens, et a créé l’un des premiers algorithmes de trading. Ce système de trading a ensuite fait de lui l’un des traders les plus accomplis de tous les temps.
Au fil du temps, il a affiné le système de trading en le rendant plus adaptatif, ce qui a augmenté considérablement son efficacité.
En 1992, Ed Seykota a réuni un groupe de passionnés de trading et a formé la “Tribu”, aujourd’hui connue sous le nom de “Trading Tribe”. La Trading Tribe est un réseau de professionnels du trading qui se réunissent régulièrement pour discuter de trading et de psychologie.
Le groupe a aidé Ed Seykota à développer et à affiner ses idées de trading au fil des ans. Son livre Trading Tribe (2005) explique le fonctionnement de ce processus et la manière dont les traders peuvent l’utiliser pour améliorer leur trading.
La valeur nette d’Ed Seykota
Ed Seykota est un trader accompli dont la valeur nette liquide s’élevait à 4,2 milliards de dollars en octobre 2022. En plus de 40 ans de trading, Seykota a produit certains des meilleurs rendements de l’histoire.
Il doit sa réussite au fait de trader de façon réduite et consistante.
Les principes de trading d’Ed Seykota
Certaines des stratégies de trading les plus efficaces de Seykota incluent :
1. S’en tenir aux règles de trading
Les règles de trading sont là pour une raison, et elles doivent être respectées. Ed Seykota est un fervent partisan des règles de trading et s’y tient religieusement.
Qu’une règle de trading définisse les points d’entrée ou de sortie, la gestion de l’argent ou la gestion des risques, il est crucial de la suivre. Réussir cela demande de la discipline et de la maîtrise de soi, mais, au final, cela permet de garder ses émotions sous contrôle.
Les règles d’Ed Seykota reposent principalement sur son algorithme de suivi de tendance. Elles sont conçues pour lui permettre de rester sur le marché pendant les tendances et de rester en dehors des marchés à fourchette.
2. Gérer les risques de son compte de trading
La gestion des risques est un autre aspect important du trading auquel Ed Seykota croit fermement. Il pense que pour réussir, il faut d’abord minimiser les pertes potentielles.
Ed Seykota utilise une règle de risque par transaction, ce qui signifie qu’il sait quel risque il prend pour chaque transaction. Cela l’aide à garder ses pertes sous contrôle et à éviter de trop trader.
Vous connaissez probablement le dicton “Abandonnez vos pertes et surfez sur vos positions gagnantes”. C’est exactement ce que fait Seykota. Il est prompt à accepter une perte quand une transaction ne va pas en sa faveur.
Lorsque l’on accepte les pertes de trading comme faisant partie du processus de trading, cela devient plus facile de les accepter et de passer à autre chose.
3. Surfez sur les positions gagnantes
Ed Seykota pense que la tendance est votre amie et que vous devriez la suivre aussi longtemps que possible. Cela peut être difficile à faire, mais il est important de surfer sur vos positions gagnantes et de ne pas sortir trop tôt.
Cette stratégie de trading a été déterminante pour la réussite de Seykota. En conservant ses transactions gagnantes, il a augmenté ses rendements et produit certains des meilleurs résultats de trading de l’histoire.
4. S’adapter au changement
Bien qu’il soit important d’avoir des règles de trading strictes, les marchés sont en constante évolution, et il est crucial d’être flexible et de s’y adapter.
Ed Seykota est un fervent partisan de l’adaptation et en a fait un élément clé de sa stratégie de trading. Il ajuste constamment son système de trading pour s’adapter aux conditions dominantes du marché.
Cela lui permet de garder une longueur d’avance et de conserver l’efficacité de son système de trading.
5. Avoir un plan de trading
Un plan de trading décrit vos objectifs, stratégies et règles de trading. Il vous aide à rester organisé et concentré.
Ed Seykota est un grand partisan des plans de trading. Il a d’abord commercialisé des systèmes de trading pour aider les autres traders à développer et à suivre leurs plans de trading.
Assurez-vous d’élaborer un plan de trading avant de commencer à trader activement et révisez-le régulièrement. Vous devriez garder une trace de chaque idée de transaction que vous avez faite.
