يمكن القول إن خطوط الاتجاه هي أداة الرسم الأساسية في مخططات الأسعار. من خلال ربط نقاط البيانات المختلفة، فإنها تعمل على تحديد واكتشاف الاتجاهات ومستويات الأسعار المهمة للتداول.
هناك أنواع مختلفة من خطوط الاتجاه، بما في ذلك الاتجاه الصاعد (المعروف أيضًا باسم الاتجاه الصعودي – يشير إلى الزخم الإيجابي)، أو الاتجاه الهابط (أو الاتجاه الهبوطي – يشير إلى التراجع)، أو الأفقي (الذي يشير إلى حركة السعر الجانبية).
يرشدك هذا الدليل إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول خطوط الاتجاه، بما في ذلك ما دورها، وكيف ترسمها، وكيف تستفيد منها في تحسين أدائك في التداول.
ما هي خطوط الاتجاه وكيف تعمل؟
خطوط الاتجاه هي الخطوط التي يتم رسمها على مخططات الأسعار حيث تربط سلسلة من نقاط البيانات، والتي يمكن أن تكون قمم أو قيعان في التأرجح السعري أو مجرد نقاط سعر مهمة بشكل عام.
أحد الأهداف الرئيسية لاستخدام خطوط الاتجاه هو تقديم عرض مرئي لسلوك السوق. حيث أنه عن طريق ربط نقاط البيانات الأساسية، يمكن للمرء تحديد وتوقع التحركات المستقبلية المحتملة.
فيما يلي دليل شامل خطوة بخطوة عن كيفية رسم خط الاتجاه على مخططات الأسعار واستخدامه في محاولة التنبؤ بالحركات المستقبلية.
تحديد نقاط السعر الرئيسية
يتم رسم خطوط الاتجاه ببساطة عن طريق تحديد نقطة انطلاق عادة ما تكون قمة/قاع ضمن تأرجح السعر ثم ربطها بنقاط سعر أساسية أخرى مثل قمم أو قيعان أو نقاط إغلاق أو فتح على الرسم البياني.
لهذا السبب يجب على المرء أن يبدأ بتحديد نقاط بيانات محددة على الرسم البياني خلال فترة معينة. يمكن أن تكون هذه النقاط أسعارًا تمثل قمم وقيعان في تحركات السعر خلال يوم التداول أو السعر عند إغلاقه.
رسم خط الاتجاه
قم بتوصيل خط مستقيم بين نقطتي بيانات على الأقل. كلما زادت نقاط البيانات التي يلمسها الخط، كلما كان خط الاتجاه أقوى وكان الاتجاه أكثر اتساقًا.
لاحظ أن معظم المتداولين ذوي الخبرة يفضلون استخدام ثلاث نقاط كحد أدنى قبل التفكير في رسم خط اتجاه. ومع ذلك، كلما زاد العدد، كان أفضل.
تأكيد خط الاتجاه
بمجرد رسم الخط الأولي، يمكنك البدء في تحليل الاتجاه. يمكنك أحيانًا اعتبار خط الاتجاه الأولي نسخة “مسودة”، وبالتالي المتابعة وتعديله ليساعد على فهم حركة السعر بشكل أفضل خلال هذه المرحلة.
يُظهر خط الاتجاه الصاعد المتوجه نحو الأعلى اتجاهًا صعوديًا، مما يشير إلى أن الأصل المعني يمر في الغالب باتجاه صعودي. من ناحية أخرى، يُظهر خط الاتجاه المتوجه نحو الأسفل الهابط اتجاهًا هبوطيًا. أخيرًا، يشير خط الاتجاه الأفقي إلى أن حركة السعر من المحتمل أن تتحرك جانبيًا أو أن خط الاتجاه الأفقي المحدد يعمل كمستوى دعم أو مقاومة ملحوظ.
إجراء التنبؤات
الهدف النهائي لاستخدام خطوط الاتجاه هو المساعدة في توقع تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة وتوقع اتجاه حركة السعر. ومع ذلك، يجب الإنتباه إلى حقيقية أن خطوط الاتجاه لا توفر تأكيدًا مطلقًا على تحركات الأسعار المستقبلية.
على سبيل المثال، افترض أنك قررت تعيين أمر إيقاف الخسارة قريبًا جدًا من خط الاتجاه. قد يؤدي هذا غالبًا إلى إغلاق الصفقة بسبب انحراف حركة السعر، على الرغم من أنها قد تستمر في الاتجاه المطلوب لاحقًا.
أو، لنفترض أنك حددت خط اتجاه تصاعدي رئيسي يمثل الدعم لحركة السعر. هذا لا يضمن عدم حدوث كسر ولا يمنع من حدوث حركة هبوطية سريعة. وبالتالي، فإن توخي الحذر أمر ضروري.
تذكر أن خطوط الاتجاه هي مجرد أدوات تستخدم للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية المحتملة بناءً على نقاط البيانات التاريخية. من الضروري أن تضع في اعتبارك أن هناك العديد من العوامل، مثل التحولات المفاجئة في السوق، أو الحالات الشاذة، أو الأحداث غير المتوقعة، يمكن أن تؤدي إلى انحرافات عن الاتجاه المتوقع.
الأنواع الثلاثة لخطوط الاتجاه
توجد ثلاث أنواع رئيسية من خطوط الاتجاه التي يتم استخدامها أثناء محاولة تحديد أنماط الأسعار والانعكاسات والاستمرار هي:
- خطوط الاتجاه الصعودية /الصاعدة – يتم رسمها عن طريق توصيل اثنين من القيعان المتزايدة على الأقل على الرسم البياني، مما يشكل خطًا يتحرك نحو الأعلى. يُظهر هذا النمط أن الطلب يزداد حتى مع ارتفاع السعر، والذي يُنظر إليه عادةً على أنه إشارة صعودية.
- خطوط الاتجاه الهبوطية/ الهابطة – يتم رسمها عن طريق توصيل خط بين نقطتين من القمم المتناقصة على الأقل على الرسم البياني، وتشكيل خط يتحرك نحو الأسفل. يُظهر هذا النمط أن العرض يفوق الطلب حتى مع انخفاض السعر، وعادة ما يكون إشارة هبوطية.
- خطوط الاتجاه الأفقية – يُشار إليها غالبًا باسم خطوط الدعم والمقاومة، ويتم رسمها عن طريق توصيل نقاط متعددة تشترك في نفس المستوى السعري أو على نفس المستوى تقريبًا. تمثل خطوط الدعم المستويات التي واجه فيها السعر صعوبة بالتراجع أسفلها، مما يشير لوجود طلب قوي عند/حول هذا المستوى. تُظهر خطوط المقاومة المستويات التي كافح فيها السعر تاريخيًا للارتفاع فوقها، مما يشير إلى وجود العرض القوي عندها.
لماذا تعتبر خطوط الاتجاه مهمة في التداول؟
يمكن أن تساعد خطوط الاتجاه في تحديد الاتجاهات (الصعودية أو الهبوطية أو الجانبية)، واكتشاف مستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى المساعدة في تحديد المستويات المثلى لضوابط إدارة المخاطر (على سبيل المثال، وقف الخسائر أو جني الأرباح). يستخدم الكثير من المتداولين أيضًا خطوط الاتجاه للكشف عن نقاط الدخول والخروج من السوق.
خطوط الاتجاه هي واحدة من أشهر أدوات الرسم البياني من قبل المحللين والمتداولين. يمكن القول إن أهم جانب من جوانب المؤشر هو بساطته. عادة ما يحتوي الرسم البياني على العديد من خطوط الاتجاه التي تحدد “ساحة المعركة”.
من السهل بناء خطوط الاتجاه وتحديدها على الرسم البياني حيث لا يتطلب الأمر سوى نقطتي بيانات لرسم خط. على هذا النحو، يمكنهم مساعدة المتداولين، وخاصة أولئك الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة، على تحديد الاتجاه الذي يتجه إليه السعر.
على الرغم من أهميتها الحاسمة وشعبيتها المتزايدة، لا ينبغي استخدام خطوط الاتجاه كمؤشر أو استراتيجية قائمة بذاتها لإجراء الصفقات. بدلاً من ذلك، يجب على المتداولين الجمع بين خطوط الاتجاه والمؤشرات الفنية الأخرى (المتوسطات المتحركة، ومستويات تصحيح/تمديد فيبوناتشي، وأدوات قياس الحجم، وما إلى ذلك).
كيفية استخدام خطوط الاتجاه في التداول
الآن بعد أن عرفت كيفية تحديد خطوط الاتجاه، فقد حان الوقت لمعرفة كيفية استخدامها في التداول. بمجرد تأكيد خط الاتجاه (لمسته حركة السعر عدة مرات وتفاعلت معه)، ننتقل إلى تحديد مسار اتجاه، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة.
في مخطط AAPL أدناه، يمكنك أن ترى ثلاثة قمم تأرجح متصلة تشكل خط اتجاه تنازلي يعمل كمقاومة قوية. بعد عدة محاولات لاختراق خط الاتجاه هذا، نجح مشترون آبل أخيرًا، مما أدى إلى ارتفاع السعر للأعلى.
في هذه الحالة، يمكن استخدام خط الاتجاه من أجل:
- تحديد مستويات المقاومة عندما تكون حركة السعر في اتجاه صعودي،
- تحديد مستوى الدعم إذا تم اختراق حركة السعر إلى أعلى (ستصبح المقاومة دعمًا)؛
- تحديد مستوى الاختراق إذا تمكن المشترون من اختراق المقاومة وتمديد الاتجاه الصعودي.
يمكننا أيضًا إضافة خط اتجاه جديد (الخط الأفقي الأحمر) الذي يظهر الرقم القياسي السابق (الأعلى من بين القمم الثلاثة). على الرغم من عدم توصيل نقطتي بيانات على الأقل، في هذه الحالة، من المحتمل أن يتوقف الانخفاض إلى المستويات الأدنى عند هذا الدعم نظرًا لأهميته (أعلى مستوى قياسي سابق).
التقاء خطوط الاتجاه والارتداد والاختراق
يحدث التقاء خط الاتجاه عندما تتقارب خطوط اتجاه متعددة، غالبًا ما يتم رسمها من أطر زمنية مختلفة (مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية)، أو تتقاطع عند نفس النقطة أو المنطقة على الرسم البياني. إذا تقاطع خطان أو أكثر من خطوط الاتجاه في نفس المنطقة، فهناك “التقاء” لمستويات الدعم/المقاومة التي من المحتمل أن تعمل كمغناطيس لحركة السعر.
بشكل عام، يمكن أن تعمل منطقة التقاء كمستوى أكثر موثوقية للدعم أو المقاومة، بالنظر إلى أن خطوط الاتجاه المتعددة تلتقي هناك لتسليط الضوء على أهمية مستوى السعر.
يشير ارتداد خط الاتجاه إلى حالة يرتد فيها السعر عن خط الاتجاه ويستمر في الاتجاه الحالي. هناك فرق بين الارتداد الصعودي والهبوطي. يحدث الارتداد الصعودي عندما يكون السوق في اتجاه صاعد، ويرتد السعر عن خط الاتجاه الصاعد المنحدر، والذي يمكن اعتباره إشارة شراء. يحدث الارتداد الهبوطي عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي وعندما يرتد السعر عن خط الاتجاه المنحدر للأسفل، يمكن اعتبار ذلك بمثابة إشارة بيع.
يحدث اختراق خط الاتجاه عندما يخترق السعر خط الاتجاه، مما قد يشير إلى تغيير في معنويات السوق وبداية اتجاه جديد. يحدث الاختراق الصعودي عندما يخترق السعر خط الاتجاه ويغلق فوقه، بينما يفترض الاختراق الهبوطي السيناريو المعاكس.
استراتيجيات تداول خطوط الاتجاه
تعتمد استراتيجيتا خط الاتجاه الأكثر استخدامًا على الاختراقات والارتدادات. كما هو موضح أعلاه، تحدث استراتيجية تداول الاختراق بمجرد تحرك حركة السعر فوق/أسفل خط الاتجاه.
في هذه الحالة، يقوم المتداول بتعيين أمر إيقاف شراء/بيع يتم تفعيله عندما تكون حركة السعر تقريبًا عشر نقاط أو نحو ذلك فوق/أسفل خط الاتجاه.يتم تأكيد الاختراق بمجرد أن تؤمن حركة السعر إغلاقًا يوميًا أعلى / أسفل خط الاتجاه.
من ناحية أخرى، تعتمد استراتيجية تداول الارتداد على المراهنة ضد الاتجاه. بينما يدعم خط الاتجاه الصاعد الاتجاه الصعودي، فإن الاختراق أدناه يشير إلى نهايته المحتملة.
بدلاً من انتظار الاختراق، يستخدم المتداول خط الاتجاه كدعم وينتظر حدوث ارتداد والاستمرار النهائي للاتجاه الصعودي. يتم تعيين أمر وقف الخسارة بعشر نقاط أو أكثر أسفل خط الاتجاه. تعتبر إستراتيجية تداول الارتداد منطقية إذا كان خط الاتجاه المحدد يعمل باستمرار كمستوى قوي من المقاومة أو الدعم.
من المهم عدم استخدام خطوط الاتجاه كأساس وحيد لاستراتيجية التداول الخاصة بك. تأكد من استكمالها بأدوات أخرى، بما في ذلك مؤشرات قياس الحجم والمتوسطات المتحركة ومستويات فيبوناتشي والمزيد.
من الأهمية بمكان استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة إذا لم تسر الصفقة كما هو مخطط لها.
أخيرًا وليس آخرًا، لاحظ أن خطوط الاتجاه يمكن أن تساعد أيضًا في تحديد مكان جني الأرباح. على سبيل المثال، إذا كان الشراء على أسهم آبل وكان خط الاتجاه الوارد بمثابة مقاومة قوية، فسيكون من المنطقي تعيين أمر جني الأرباح بالقرب من خط الاتجاه لأن حركة السعر قد تنعكس وتمحو جزءًا أو كل المكاسب.
الخلاصة
تمثل خطوط الاتجاه الخطوط المرسومة فوق نقاط البيانات المهمة، وعادةً ما تتأرجح بين القمم والقيعان. تعتبر أداة فنية بسيطة تستخدم على نطاق واسع لتحديد الاتجاهات ومستويات المقاومة/الدعم.
يمكن أن تكون خطوط الاتجاه صعودية أو هبوطية أو أفقية. من الأفضل استخدامها مع الأدوات الفنية الأخرى ويمكن أن تكون مفيدة في توقع تحركات الأسعار المستقبلية. ومع ذلك، تجنب استخدامها كأساس وحيد لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
