El proprietary trading, o prop trading, se ha convertido en una profesión de rápido crecimiento para las personas que buscan ganar dinero en los mercados financieros. En este artículo hablaremos sobre qué es un prop trader y cuáles son los pasos a seguir para convertirse en uno. El proceso es simple, y con muchas plataformas en línea que están surgiendo, las oportunidades son abundantes para las personas interesadas. Lo que antes se consideraba una profesión técnica, ahora se puede desarrollar con un conocimiento básico del trading.
Última actualización: 14 de marzo de 2024
¿Qué Es un Prop Trader?
Los prop traders utilizan el capital proporcionado por una empresa para realizar operaciones que involucran clases de activos como futuros, acciones, divisas y commodities. Las operaciones más complejas incluyen derivados de estos activos. Un prop trader puede trabajar para un bróker en línea o para una empresa de trading, por ejemplo. Un aspecto importante a considerar es que el trader usa el dinero de la empresa y no los fondos que aportan los depositantes. En acuerdos específicos, un prop trader proporciona una parte de su capital para asegurarse de que un trader actúe bajo el mejor interés de la empresa de trading y no esté involucrado en operaciones demasiado riesgosas.
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¿Qué Hace un Prop Trader?
Un prop trader realiza transacciones en nombre de una empresa utilizando el capital proporcionado. Un prop trader, generalmente, tiene la flexibilidad de trabajar cuando lo desee y puede elegir la clase de activo que desee para operar. No existe un límite mínimo en la cantidad de horas que un trader necesita para trabajar, y esto lo convierte en una profesión atractiva. Cualquier ganancia que obtiene el trader, suele dividirse entre él y la empresa. La proporción exacta depende de cómo se proporcionó el capital. Las bonificaciones por rendimiento y la participación en las ganancias pueden formar una gran parte de las ganancias de un prop trader, los cuales colocan estas operaciones utilizando estrategias adecuadas a través de la plataforma en línea proporcionada por la empresa.
Los traders, por lo general, hacen uso de los indicadores técnicos que brindan estas plataformas. También es necesario asegurarse de utilizar un stop loss para que no pierdan todo el capital en una sola operación. Cada trader tiene su forma única de operar, que la empresa busca aprovechar.
¿Cómo Convertirte en un Prop Trader?
El camino para convertirse en un prop trader se ha simplificado considerablemente y, ahora que sabes lo que hacen, es hora de que aprendas los pasos para convertirte en uno. Incluso una persona que tiene conocimientos financieros limitados puede aprender los trucos del oficio y continuar su viaje con los 7 pasos a continuación. Si bien la experiencia práctica es de suma importancia, intentaremos simplificar el proceso para alguien que está interesado en convertirse en un prop trader.
1. Aprende a operar en el mercado
Sería descabellado pensar que cualquiera puede simplemente participar y obtener ganancias. Si así fuese, entonces todo el mundo sería prop trader. Es fundamental comprender los diferentes mercados y qué los impulsa. Un posible prop trader puede elegir entre futuros, acciones, divisas o commodities, según sus inclinaciones. Deberías dedicar una cantidad significativa de tiempo a rastrear estos mercados. También es crucial que comprendas los movimientos basados en factores técnicos y macroeconómicos. Uno debe saber cuándo entrar y cuándo salir. Este es el primer paso y el más crucial.
2. Sigue las reglas
Cada mercado tiene su conjunto de reglas que los traders deben cumplir. Por ejemplo, un prop trader que invierte en los mercados de valores de Estados Unidos, debe conocer los tiempos. Los contratos de futuros y derivados requieren márgenes iniciales y de mantenimiento que deben controlarse y liquidarse diariamente. Hay disyuntores que pueden variar de una acción a otra. Los prop traders no deben hacer uso de información material no pública, y tales intercambios se considerarían ilegales. Existen otras legislaciones como la regla Volcker, que pueden ser aplicables a los prop traders que trabajan en instituciones financieras que aceptan depósitos. Cada bróker también tiene su propio conjunto de reglas, como el tamaño máximo de la posición o el límite de pérdida diaria, que no debe incumplirse.
3. Configura una estrategia de trading
Existen numerosos indicadores que puede utilizar un prop trader. En todos ellos, el trader tiene múltiples estrategias para elegir. Imagina que un trader sin experiencia se basó en la media móvil simple (SMA) para ejecutar sus operaciones. Dentro de este indicador técnico, el prop trader puede elegir la SMA de 50 períodos o la SMA de 100 períodos según sus necesidades. Cabe señalar que ninguna estrategia única puede asegurar la rentabilidad, y es una buena práctica complementar un indicador técnico con otras medidas también. Una SMA puede indicar que las acciones están sobrecompradas, pero si las ganancias trimestrales son sólidas, podríamos esperar una mayor apreciación del precio de las acciones de una empresa.
4. Practica la gestión del dinero y riesgos
Como dijimos antes, no existe un indicador técnico que pueda garantizar operaciones 100% rentables. Las tendencias históricas pueden no tener un buen predictor de precios futuros. Cada trader recomendará utilizar una gestión de riesgos adecuada para limitar las pérdidas. Esto es particularmente relevante para un prop trader porque las posiciones que toman suelen usar apalancamiento. Esto significa que pueden tomar una posición de $100,000 con solo poner $10,000 de capital. Cuando los mercados no son favorables, es muy probable que las pérdidas superen los $10,000. Los stop losses y la cobertura son medidas útiles para gestionar la cantidad de riesgo asumido.
5. Pon en Práctica el Paper Trading
Antes de operar con el capital de una empresa, los prop traders suelen recibir una cuenta de simulación en la plataforma de trading para demostrar sus habilidades. Este es un paso de aprendizaje para el prop trader y también actúa como una forma de evaluar sus habilidades. La mayoría de las empresas contratan a un trader solo cuando se ha desempeñado bien en el paper trading. Le permite a la empresa evaluar sus estrategias de trading junto con las prácticas de gestión de riesgos que se implementan. También es una buena forma para que los traders naveguen por las funciones que ofrece la plataforma en línea. Muchos brókeres brindan esta facilidad a un costo mínimo.
6. Suscríbase a un Programa de Prop Trading
Después de obtener las habilidades necesarias para convertirse en un prop trader, una persona puede registrarse para una evaluación en línea para llevar el proceso adelante. El Trader Career Path® de Earn2Trade es uno de estos programas. Examina las capacidades de un trader en el mercado intradiario de futuros. Esta prueba ofrece numerosas ventajas antes de que un trader se incorpore a una empresa de prop trading. El candidato puede obtener un puesto de prop trader a un precio mensual razonable en solo quince días. La plataforma es fácil de usar y fiable, lo que da a los traders la sensación de estar en un escenario real.
Hay otras tarifas que este programa le ahorra. Estos incluyen la licencia Ninjatrader o Finamark, el contenido educativo, las tarifas de datos y la licencia Journalytix. El repositorio educativo también es beneficioso para estos futuros traders, ya que esta sección ofrece más de 60 seminarios web con más de 50 horas de contenido. El Trader Career Path® también ofrece a los usuarios la flexibilidad de elegir el tipo de cuenta en función de la cantidad de capital virtual:
- TCP25 – capital inicial virtual de $25 000
- TCP50 – capital inicial virtual de $50 000
Ambas cuentas incluyen un reinicio gratuito en cada recarga, de modo que si un candidato incumple las normas de evaluación, puede reiniciar su cuenta utilizando uno de sus reinicios gratuitos, que puede acumularse para utilizarlo en el futuro.
7. Obtenga Financiamiento y Comience a Operar
Al completar con éxito la prueba Trader Career Path®, los traders reciben una oferta de financiamiento de Helios Trading Partners y tienen derecho a quedarse con el 80% de las ganancias generadas en la cuenta proporcionada. El capital inicial es igual al tamaño de la cuenta de evaluación y es escalable hasta $200 000 en el TCP25 y $400 000 en el TCP50. Aquí puede obtener más información sobre el programa y lo que sucede después de recibir fondos.
Lo Que Debes Saber Antes de Convertirte en un Prop Trader
Hay otros factores que conviene conocer antes de dar un paso adelante en esta dirección. Si bien comprender los mercados es importante, no se deben perder estos matices. Explicaremos algunos de estos a continuación para que puedas tomar una decisión bien informada.
Costos e Impuestos
Los prop traders tienen que asumir una serie de costos e impuestos. Muchos brókeres cobran una tarifa de plataforma o una suscripción mensual para acceder a la cuenta. Se podrían cobrar tarifas adicionales por acceder a datos u otro material educativo. Los impuestos relacionados con la transacción de instrumentos financieros también son asumidos por el prop trader. Estos pueden sumar una cantidad significativa para un trader que no genera suficientes ganancias.
¿Cómo gana dinero un prop trader?
La mayoría de los prop traders ganan dinero tomando una parte de las ganancias que obtienen al ejecutar operaciones. Los rendimientos se multiplican debido al capital adicional invertido por una empresa de trading. Muchas empresas ofrecen un salario fijo y un componente de bonificación en función del desempeño. El rendimiento es fundamental para que un prop trader gane dinero.
¿Cuánto dinero necesitas para convertirte en un prop trader?
Podría ser cero y, en ese caso, la empresa se quedará con todas las ganancias del trader. A cambio, le dan al prop trader un salario fijo como compensación. La mayoría de las empresas de trading tienen una tarifa mensual en el rango de algunos cientos de dólares por usar la plataforma. Si la empresa tiene que proporcionar capital al prop trader, entonces la participación que requiere el trader podría ser significativamente mayor.
¿Cuál es el salario promedio de un prop trader?
Según una encuesta realizada por Payscale, el salario promedio de un prop trader está alrededor de los 81.000 dólares. El 80% de los salarios estaban dentro del rango de $50k y $151k. Aproximadamente el 50% del salario era en forma de bonificaciones, comisiones y participación en las ganancias. Los prop traders pueden elegir entre una empresa que ofrece un salario fijo o una que tiene un acuerdo de participación en las ganancias.
¿Cuál es la rutina de un prop trader?
La mayoría de los prop traders operan en un mercado específico, por lo que sus operaciones tienen lugar durante ese tiempo. Sin embargo, un prop trader debe estar al tanto de los desarrollos económicos que tienen lugar en todo el mundo. Dedican gran parte de su tiempo a leer esas noticias y también a seguir el desarrollo en otros mercados. Durante las horas de trading, el trader debe monitorear constantemente el precio y buscar oportunidades para ingresar o salir del mercado. Estas oportunidades pueden surgir en unos pocos minutos y, en ciertos días, es posible que el trader no ejecute ninguna operación.
¿Vale la pena convertirse en un prop trader?
Ser un prop trader tiene sus pros y sus contras. Le da al trader acceso al capital para mejorar la rentabilidad. Esto también reduce el riesgo que corre el mismo, ya que el dinero que invierte se limita a las tarifas e impuestos. Los prop traders disfrutan de un grado de libertad que no se obtiene con un trabajo normal.
Ventajas
Al ser parte de un mecanismo de participación en las ganancias, no hay límite en las ganancias que puede obtener un prop trader. A diferencia de un trabajo típico, no hay un límite de tiempo de trabajo definido. Los prop traders tienen la opción de entrar y salir cuando lo deseen. La evaluación de un trader es objetiva y se basa en su capacidad para generar ganancias. No hay jerarquía involucrada en el proceso de evaluación.
Desventajas
Es un trabajo altamente competitivo que requiere que un individuo lo realice. Las empresas esperan rendimientos decentes sobre el capital que han invertido y cumplir esas expectativas puede ser un desafío. Muchas empresas de trading no ofrecen un salario fijo. Con esas empresas, los traders pueden tener ocasiones en las que no ganan nada. Los tiempos del mercado también pueden ser una tarea desafiante.
Conclusión
El camino para convertirte en un prop trader se ha simplificado a lo largo de los años. Con plataformas en línea avanzadas, los prop traders pueden monitorear las operaciones y desarrollar estrategias que pueden aumentar significativamente las ganancias. Los modelos de participación en las ganancias también han alentado a más personas a ingresar a este dominio. Si tienes el afán de convertirte en uno y tienes los conocimientos necesarios, te recomendamos que te apuntes con uno de los brókeres y te embarques en este viaje donde el cielo es el límite.
