O prop trading é uma profissão em ascensão, atraindo pessoas que buscam formas de ganhar dinheiro com os mercados financeiros. Este artigo discutirá o que é um prop trader e quais passos você deve seguir para se tornar um.
O processo é simples, e com o surgimento de novas plataformas online, há muitas oportunidades para quem tem interesse na área. O que já foi considerado uma profissão técnica passou a interessar até mesmo por pessoas com um conhecimento básico de trading.
Última atualização em 14 de março de 2024
O que é um Prop Trader?
Prop traders usam o capital fornecido por uma empresa para executar operações, as quais podem envolver as mais diversas classes de ativos, como futuros, ações, moedas e commodities.
As operações mais complexas incluem derivativos desses ativos. Um prop trader pode trabalhar para uma corretora ou uma mesa proprietária, por exemplo. Um aspecto importante a ser considerado é que o trader usa o dinheiro da mesa proprietária e não os fundos depositados pelos participantes.
Em alguns acordos específicos, o prop trader fornece uma parte do seu capital para garantir que atuará em favor da empresa e que não se envolverá em operações muito arriscadas.
Como funciona o Prop Trading?
O prop trader atua como um agente que vai representar os interesses financeiros de uma empresa, uma vez que vai operar ações com o capital que está dispõe e não o seu próprio.
É um tipo de operação que traz mais flexibilidade para o trader, permitindo que ele opere com os ativos que escolher e sempre que quiser, podendo aplicar várias estratégias de trading.
Das atividades de um trader, essa é uma daquelas que não delimita as horas do profissional, podendo organizar a sua agenda para operar com esses ativos em prop trading.
Como está operando com capital que não é seu, os lucros obtidos com essas operações serão divididos entre a empresa e o trader a depender do que foi acordado préviamente.
É possível que haja bônus envolvidos mediante a metas pré estabelecidas, e se a empresa quiser, pode solicitar que o trader participe com seu proprio capital para compor e assim ter um pouco mais de segurança.
O prop trader também é chamado de trader patrocinado, pois pode empregar as suas habilidades e estratégia de trading sem necessariamente ter que desembolsar capital próprio.
O profissional vai operar com a plataforma online que a empresa dispõe com base nos indicadores ali disponíveis. Normalmente também é combinado o custo de um stop loss nas atividades para que a empresa possa mitigar os riscos sobre seu capital investido.
Portanto, apesar de ter certa liberdade, o prop trader precisa ter responsabilidade sobre os ativos que escolhe investir, afinal o objetivo é retornar bons resultados para a empresa que está apostando no operador.
Como se tornar um Prop Trader?
Agora que você sabe o que um prop trader faz, chegou a hora de ver um passo a passo de como realmente se tornar um prop trader. Até mesmo alguém com pouco conhecimento sobre os mercados financeiros pode aprender a operar e começar sua jornada a partir dos sete passos apresentados abaixo.
Embora a experiência prática seja imprescindível, tentamos simplificar o processo para quem deseja se tornar um prop trader.
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1. Aprenda a operar no mercado
Seria estranho pensar que qualquer pessoa pode simplesmente entrar e ter lucro. Se fosse assim, todo mundo seria um prop trader.
Para ter bons resultados, é fundamental entender os diferentes mercados e o que os move. Um prop trader em potencial pode escolher entre futuros, ações, moedas ou commodities, dependendo de suas preferências.
É preciso passar um tempo significativo monitorando esses mercados. Além disso, é importante entender os movimentos com base em fatores técnicos e macroeconômicos para saber quando entrar e quando sair.
Este é o primeiro e mais importante passo.
2. Siga as regras
Cada mercado tem seu conjunto de regras que os traders devem cumprir. Por exemplo, um prop trader que investe nos mercados de ações nos Estados Unidos deve estar ciente dos horários de operação.
Os contratos futuros e derivativos exigem margens iniciais e de manutenção que precisam ser monitoradas e liquidadas diariamente. Há também os chamados “circuit breakers”, que podem variar entre cada Bolsa.
Os prop traders não podem usar informações materiais não públicas, pois operações do tipo são consideradas ilegais. Há outras legislações, como a Regra de Volcker, que são aplicáveis a prop traders que trabalham em instituições financeiras que aceitam depósitos.
Além disso, cada corretora também conta com seu próprio conjunto de regras, como tamanho máximo da posição ou limite de perda diária.
3. Desenvolva uma estratégia de trading
Há vários indicadores que um prop trader pode usar, e ele pode aplicar diversas estratégias envolvendo esses indicadores. Suponha que um trader inexperiente confie na Média Móvel Simples (MMS) para executar suas operações.
Com esse indicador técnico, o prop trader pode escolher uma MMS de 50 períodos ou de 100 períodos, dependendo das suas necessidades.
Devemos observar que nenhuma estratégia tem rentabilidade garantida, sendo importante complementar um indicador técnico com outras medidas auxiliares. Uma MMS pode indicar que as ações de uma dada empresa estão em sobrecompra, mas se os lucros trimestrais forem sólidos, podemos esperar uma valorização adicional das ações dessa empresa.
4. Pratique a gestão de dinheiro e de risco
Como mencionamos, nenhum indicador técnico é capaz de garantir operações 100% lucrativas, pois as tendências históricas podem não prever corretamente os preços futuros.
Cada trader deve empregar uma gestão de risco adequada para limitar suas perdas, o que é particularmente relevante para um prop trader, pois suas posições geralmente usam alavancagem.
Isso significa que eles podem abrir uma posição de US$100.000 com apenas US$10.000 de capital; se os mercados não forem favoráveis, é muito provável que as perdas ultrapassem US$10.000. Ordens stop loss e hedge são medidas comuns e muito úteis para gerenciar o risco de uma posição.
5. Pratique com paper trading
Antes de começar a operar com o capital de uma empresa, os prop traders geralmente recebem uma conta demo em uma plataforma de trading para que possam demonstrar suas habilidades.
Além de ser uma fase de aprendizado para o prop trader, essa prática funciona como uma forma de avaliar suas habilidades. A maioria das mesas proprietárias só contrata um trader depois que ele apresenta um bom desempenho na conta simulada.
Isso permite que a empresa avalie suas estratégias de trading em conjunto com as práticas de gestão de risco implementadas. Também é uma boa maneira de os traders testarem os recursos que a plataforma online tem a oferecer. Muitas corretoras oferecem essa facilidade a um custo mínimo.
6. Inscreva-se em um programa de prop trading
Após obter as habilidades necessárias para se tornar um prop trader, é preciso se registrar em uma avaliação online para levar o processo adiante. O Plano de Carreira Trader® da Earn2Trade é um desses programas. Ele avalia as capacidades de um trader no mercado de futuros intradiário. Esse teste oferece inúmeras vantagens antes que o trader entre em uma mesa proprietária de fato. A um custo mensal acessível, o candidato pode se qualificar para uma posição de prop trader em apenas 15 dias. A interface é confiável e fácil de usar, dando aos traders a sensação de estarem em um ambiente de trading real.
O programa ainda fornece recursos adicionais, incluindo Licença Ninjatrader ou Finamark, Conteúdo Educacional, Taxas de Dados e Licença Journalytix. O repositório de material educacional é excelente para traders em potencial, contando com mais de 60 webinários com mais de 50 horas de conteúdo. O Plano de Carreira Trader® também oferece aos usuários a flexibilidade de escolher o tipo de conta com base na quantidade de capital virtual:
- PCT25 – capital inicial virtual de US$25.000
- PCT50 – capital inicial virtual de US$50.000
Ambas as contas vêm com reset gratuito a cada renovação, portanto, se um candidato infringir as regras de avaliação, ele poderá resetar sua conta usando um de seus resets gratuitos, que podem ser acumulados para uso futuro.
7. Seja patrocinado e comece a operar
Após a conclusão bem-sucedida na avaliação do Plano de Carreira Trader®, os traders recebem uma oferta de patrocínio da Helios Trading Partners e têm direito a ficar com 80% dos lucros gerados na conta fornecida. O capital inicial é igual ao tamanho da conta de avaliação e pode progredir até US$200.000 no PCT25 e US$400.000 no PCT50. Aqui você pode aprender mais sobre o programa e o que acontece depois de receber o patrocínio.
O que você deve saber antes de se tornar um prop trader
Há outros fatores que você deve saber antes de seguir esse caminho. Embora seja importante compreender os mercados, há outros detalhes que devem ser considerados. Explicamos alguns deles abaixo para ajudar na sua decisão.
Custos e impostos do Prop Trading
Os prop traders devem arcar com uma série de custos e impostos. Muitas corretoras cobram uma taxa de uso da plataforma ou uma assinatura mensal para acessar a conta. Pode haver cobrança de taxas adicionais para acessar dados ou algum material educacional. Os impostos relativos à transação de instrumentos financeiros também são pagos pelo prop trader.
Isso pode representar uma quantia significativa para traders que não geram lucro suficiente.
Como um prop trader ganha dinheiro?
A maioria dos prop traders ganha dinheiro a partir da divisão do lucro obtido com a execução de operações. Os rendimentos são multiplicados a partir do capital injetado pela mesa proprietária.
Além disso, muitas empresas oferecem um salário fixo e um bônus com base no desempenho. Em termos gerais, o desempenho do prop trader é crítico para que ele ganhe dinheiro.
De quanto dinheiro você precisa para se tornar um prop trader?
O valor inicial pode ser zero – nesse caso, a empresa fica com todo o lucro do trader e, em troca, garante um salário fixo como compensação.
A maioria das mesas proprietárias cobra uma taxa mensal de algumas centenas de dólares para usar a plataforma. Se a empresa tiver que fornecer o capital, então o financiamento inicial exigido do prop trader poderá ser significativamente maior.
Qual é o salário médio de um prop trader?
De acordo com uma pesquisa realizada pela Payscale, o salário médio de um prop trader é de aproximadamente US$81 mil. 80% dos salários estavam entre US$50 mil e US$151 mil, e cerca de 50% do salário era recebido na forma de bônus, comissão e participação nos lucros.
Prop traders podem escolher entre uma empresa que oferece um salário fixo ou uma que possua um acordo de participação nos lucros.
Qual é a rotina de um prop trader?
A maioria dos prop traders opera em um mercado específico, então suas operações dependem do horário de funcionamento desse mercado. No entanto, um prop trader deve estar atento aos desenvolvimentos econômicos de todo o mundo.
Em geral, os traders passam muito tempo lendo notícias e acompanhando os acontecimentos de outros mercados. Durante o horário de operação, o trader deve monitorar constantemente o preço e buscar oportunidades de entrada e saída do mercado, as quais podem surgir em poucos minutos.
Em certos dias, o trader não poderá realizar nenhuma operação.
Vale a pena se tornar um prop trader?
Ser um prop trader tem suas vantagens e desvantagens.
Nessa modalidade, o trader tem acesso a um capital adicional para que possa aumentar sua lucratividade.
Isso também reduz o risco assumido, já que o dinheiro aplicado é limitado às taxas e aos impostos cobrados. Prop traders contam com um grau de liberdade que um trabalho normal não é capaz de oferecer.
Vantagens do Proprietary Trading
Ao participar de um mecanismo de partilha de lucros, não há uma limite para os ganhos de um prop trader. Ao contrário de um emprego comum, também não há um limite de horas a serem trabalhadas – ou seja, prop traders podem entrar e sair quando quiserem.
A avaliação de um trader é objetiva e se baseia na sua capacidade de gerar lucros. Não há uma hierarquia envolvida no processo de avaliação.
Desvantagens do Proprietary Trading
É um trabalho altamente competitivo que exige um bom desempenho por parte do trader. As empresas esperam retornos regulares sobre o capital investido, e cumprir essas expectativas pode ser bastante desafiador.
Muitas mesas proprietárias não oferecem um salário fixo – nesses casos, os traders não têm ganhos garantidos.
Acertar o timing do mercado também pode ser uma tarefa desafiadora.
Prop Trader no Brasil: entenda as possibilidades
Nas operações em si, o prop trader no Brasil tem mais ou menos as mesmas atividades e mesmas possibilidades de quem opera nas bolsas americanas por exemplos. A grande questão é que por aqui, a prática ainda não tem a mesma tração que em outras praças financeiras pelo mundo afora.
Aqui no país, você precisa buscar as mesas proprietarias, que são justamente as empresas que disponibilizam o capital para que prop traders possam atuar, e digamos que é relativamente recente essa prática por aqui.
Atualmente, as mesas proprietarias mais populares aqui no Brasil são: Auctus Capital, Axia Investing, IFundTrades, WM Manhattan, Renkoprop, Brasil Traders, One Trading Brasil e Lvl trading, entre outras.
O processo para operar em qualquer uma delas é muito semelhante ao que descrevemos ao longo deste texto, sendo que não há restrições para poder operar nelas como prop trader, além de uma qualificação.
A média de salarios para os prop traders brasileiro também é bastante diferente daquela que vemos nos Estados Unidos, considerando semrpe o nível de experiência e eficiencia do profissional.
Os traders iniciantes por exemplos, começar a operar com salários que ficam entre R$ 2.800 e R$ 4.800, e a medida que vão ganhando experiência e melhorando os resultados apresentados, os ganhos podem ficar entre R$ 4.300 e R$ 7.400 na mpedia do mercado.
Um chamado trader de elite, aquele com boa reputação no mercado e bons resultados no prop trading, os salários podem atingir facilmente a faixa dos R$ 11.000.
Dito isto, podemos considerar que a média dos ganhos hoje é em torno de R$ 7.300.
Lembrando que isso é o mercado para prop trading no Brasil, e mesmo vivendo aqui, você não precisa limitar sua carreira apenas a B3.
Com o Plano de Carreira Trader® que já mencionamos, é possível você buscar a qualificação necessária para poder ser um trader que opera com props das bolsas de valores dos Estados Unidos, podendo dolarizar seus ganhos e ter acessos a salários muito mais atrativos.
Conheça o Plano de Carreira Trader® e torne-se um prop trader patrocinado com a Earn2Trade.
Considerações finais
O caminho para se tornar um prop trader foi muito simplificado ao longo dos anos. Com plataformas online avançadas, os prop traders podem monitorar as operações e desenvolver estratégias capazes de aumentar significativamente seus lucros. Os modelos de partilha de lucros também incentivaram mais pessoas a entrarem nessa modalidade de trading. Se você for uma pessoa prudente e tiver os conhecimentos necessários, recomendamos que se inscreva em uma das corretoras e embarque nessa jornada. Lembre-se: no prop trading, o céu é o limite.
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