بول روتر، مسيرته المهنية وحياته وصافي ثروته – كل ما تحتاج إلى معرفته

يشتهر المتداول بول روتر بكسبه لمبلغ 65 إلى 78 مليون دولار سنويًا لمدة عشر سنوات عن طريق التداول اللحظي (السكالبينج) على العقود الأكثر سيولة في أكبر بورصة للعقود الآجلة في العالم. يلقب بـ “ذا فليبر” بعد أسلوبه الفريد في التداول الذي يتضمن وضع أوامر كبيرة وإلغائها بسرعة بمجرد أن ينجذب الناس إليها.

بول روتر – نظرة عامة

• الاسم: بول روتر
• الجنس: ذكر
• مكان الميلاد: جمهورية التشيك
• الجنسية: تشيكي 
• المهنة: متداول
• اشتهر بكونه: أحد أنجح متداولي العقود الآجلة على وجه الأرض

حياة بول روتر الشخصية

ولد في جمهورية التشيك، وانتقل بول روتر إلى ألمانيا عندما كان عمره تسع سنوات.

تعرف على عالم التداول في وقت مبكر جدًا في الحياة. اشترى أول سهم له أثناء وجوده في المدرسة كجزء من مهمة. كما شارك في العديد من المسابقات التداول المدرسية.

حياة بول روتر المهنية

بدأت رحلة بول روتر المهنية ليصبح أحد أكثر المتداولين نجاحًا من خلال دوره التدريبي في هيبوفيرينسبانك، وهو بنك ألماني في ميونيخ، حيث أمضى عامًا في غرفة التداول.

كان واجبه الأساسي هو إدخال الصفقات في أنظمة الكمبيوتر لعملاء البنك. وقد أجريت الصفقات على دويتشه تيرمينبورس (DTB)، وهي بورصة العقود الآجلة الألمانية التي سبقت يوركس.

يعترف بول روتر أن وقته في مكتب تنفيذ DTB جذبه إلى التداول. إلى جانب دخول الصفقات، بدأ بول أيضًا التداول في حساب خاص. ومع ذلك، لم تكن بداية جيدة، حيث فقد كل شيء تقريبًا.

بدأ مسار بول التصاعدي عندما غادر هيبوفيرينسبانك إلى بنك دايوا سيكيوريتيز الياباني في فرانكفورت.

انضم إلى دايوا كمتداول مبتدئ وتعلم بالممارسة. بدأ تداول العقود الصغيرة على مؤشر سوق الأسهم الألمانية الرئيسي (داكس). بعد ستة أشهر، انتقل إلى أسواق السندات.

لم يكن لديه معلم، لذلك في أيامه الأولى، تبادل الأفكار مع كبير المتداولين. صعد بول بسرعة إلى السلم وبعد فترة قصيرة تداول دويتشه بوند (الأوراق المالية الألمانية لمدة 10 سنوات) بكميات كبيرة. 

لم يشهد خاسرة في السنوات الثلاث الأولى من التداول. غادر روتر البنك في عام 1996 كأحد المتداولين الرائدين في العقود الآجلة للديون الألمانية على DTB.

ثروة بول روتر

ثروة بول روتر الصافية بعيدة المنال كما كانت هويته قبل أن يتم كشفها مثل ذا فليبر. ومع ذلك، فقد ورد أنه حقق أرباحًا تتراوح بين 65 و 78 مليون دولار سنويًا لمدة عشر سنوات عن طريق التداول اللحظي (السكالبينج) على العقود الأكثر سيولة في أكبر بورصة للعقود الآجلة (يوريكس).

ومن المعروف أيضا أنه في يناير 1998، أسس روتر وبعض المتداولين الآخرين شركة تداول خاصة غرينهاوس كابيتال مانجمنت، وفي غضون ثلاثة أشهر، حققت الشركة 6.5 مليون دولار.

في عام 2001، غادر روتر لبدء شركته الخاصة لإدارة الأموال (روتير إنفست) في زوغ، سويسرا.

استراتيجية بول روتر في التداول

يوضح بول روتر أن إستراتيجيته في التداول هي “نوع من صنع السوق حيث تقوم بوضع وشراء الأوامر في وقت واحد، واتخاذ قرارات تداول قصيرة الأجل للغاية بسبب أحداث معينة في دفتر الأوامر.”

أصبح بول روتر يعرف باسم “ذا فليبر” لأن استراتيجيته الفريدة تنطوي على ارسال أمر ضخم على جانب واحد من السوق وعكس المركز عندما ينجذب المتداولين الآخرين لهذا المركز الكبير.

استراتيجية روتر في تداول السندات هي عملية من ثلاث خطوات، وصفها على النحو التالي:

• ارسال عدد كبير من أوامر الشراء بسعر معين 
• بسبب عقلية القطيع، تجذب أوامر التداول الكبيرة مشترين آخرين سيحاولون الشراء بنفس السعر
• بمجرد أن يقترب السوق بما فيه الكفاية من أمر الشراء الخاص به، يلغيه ويعكس مركزه للاستفادة من الحركة الخاطئة التي أنشأها للتو.

كان روتر يقوم بشكل أساسي بالتداول اللحظي في السوق باستخدام الأوامر الكبيرة. ينطوي التداول اللحظي على التداول لتحقيق مكاسب صغيرة من خلال استغلال (أو حتى خلق) تحركات قصيرة الأجل في الأسعار.

يعطي المستغل الأولوية لتحقيق أرباح صغيرة بتواتر عالٍ. تدخل في صفقة عندما يكون السوق هو الأكثر ازدحامًا، وتربح بضع نقاط، وتخرج بسرعة.

يتطلب التداول اللحظي وضع عدد كبير من الصفقات. قد يكون الربح من صفقة واحدة محدودًا، ولكن نظرًا للكمية الكبيرة من الصفقات، يمكن أن يكون إجمالي الربح كبيرًا. المتداولون اللحظيون حساسون للغاية للوقت، وبما أنهم يجب أن يكونوا قادرين على الدخول والخروج بسرعة من الصفقات، فإنهم يستخدمون النقاط (الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة).يعترف بول روتر بأنه “كان دائمًا الرجل الذي يتداول كثيرًا، وأحيانًا يصل إلى مئة صفقة في اليوم “. وأضاف أنه كان “يبحث فقط عن النقاط 3 – 5 التالية”.

مفتاح نجاح بول روتر في التداول اللحظي

يقول روتر إن قوته تكمن في قدرته على أن يصبح أكثر عدوانية عند الفوز والتراجع عند الخسارة.

ومع ذلك، فإن البشر يتصرفون بشكل طبيعي في الاتجاه المعاكس. نصبح أكثر حذرًا عندما نحقق أرباحًا ونبدأ في تحمل المزيد من المخاطر عند خسارة الأموال في محاولة للتعويض، وينتهي بنا الأمر بخسارة المزيد.

بالنسبة لبول روتر، الطبيعة البشرية (الحذر عند الفوز والمخاطرة عند الخسارة) هي عكس التداول الجيد تمامًا.

ويؤكد أنه مع الانضباط ومهارات إدارة الأموال الجيدة، يمكن لأي شخص أن يصبح متداولًا ناجحًا. 

على سبيل المثال، عندما تربح وتصبح أكثر عدوانية، تتطلب الإدارة السليمة للأموال وجود حد وقف (أقصى خسارة يمكنك تحملها)، بينما يتطلب الانضباط امتلاك القوة للانسحاب إذا بلغت إلى حد التوقف الخاص بك.

ومع ذلك، عندما تكون في مركز خاسر وتحت حد معين محدد مسبقًا، ينصح روتر بالبدء في تقليل حجم مركزك. إذا انتهى بك الأمر بخسارة أكثر، فإنه ينصحك بالتخلي عن ذلك والعودة إلى التداول في يوم آخر.

نظرًا لأنه قد يكون من الصعب جدًا تقليص الصفقات وإغلاقها عند الخسارة، ينصح روتر بوجود شخص محايد للتداول. يمكن لمثل هذا الشخص أن يساعد في فرض الانضباط من خلال مطالبتك بإيقاف التداول عندما تصل إلى مستوى معين من الخسارة.نصيحة أخرى من روتر هي: “بصفتك متداولًا، يجب ألا يكون لديك رأي. كلما كان لديك المزيد من الرأي، كلما كان من الصعب الخروج من مركز خاسر “.

الخلاصة – ادرس مبادئ “بول روتر” لتصبح متداولًا أفضل

يعتبر بول روتر من بين أكبر متداولي السندات في كل العصور. مسيرته المهنية هي مثال مثير للاهتمام للمتداول المبتدئ الذي ارتقى ليصبح أحد أكبر اللاعبين في السوق. إنه يثبت أن نجاح التداول يأتي من كونك عدوانيًا عند الفوز وامتلاكك الانضباط للتراجع عند الخسارة.

سواء كنت تتداول السندات أو الفوركس، يمكنك دراسة مبادئ بول روتر لتصبح متداولًا أفضل.