Le trading de contrats à terme offre de nombreuses possibilités de bénéfices potentiels. Cependant, il comporte sa part de risques qu’il faut apprendre à minimiser lorsque l’on gère le marché.
Gagner sur sa première transaction est une bonne chose, mais cela rend souvent trop confiant, ce qui entraîne des pertes sur les transactions ultérieures. En revanche, commencer par une mauvaise transaction peut décourager complètement si on laisse ses émotions prendre le contrôle.
Cet article propose des conseils et des stratégies pour vous aider à améliorer vos performances de trading et à minimiser vos pertes potentielles.
1. Ayez un bon plan en place
Avant d’ouvrir une position, vous devez planifier soigneusement vos transactions. Vous pouvez le faire en ayant un objectif de bénéfices et en mettant en place un plan de sortie si la transaction évolue contre vous.
L’objectif est de réduire au minimum le risque d’être contraint de prendre des décisions cruciales sur-le-champ tout en tradant activement avec de l’argent en jeu. Vous éviterez ainsi que des émotions telles que la peur et la cupidité n’influencent vos actions et ne vous poussent à conserver des positions non rentables ou à abandonner prématurément des positions lucratives.
2. Étudiez les graphiques avant de rejoindre une transaction
Il est essentiel de rester à l’écoute des fluctuations de prix et des niveaux de support et de résistance récents et à long terme. Cela vous permet d’exécuter des transactions qui utilisent ces niveaux et d’éviter les transactions qui ne tiennent pas compte des rebonds ou des ruptures qu’ils pourraient provoquer.
3. Évitez les situations extrêmement peu claires
Le marché n’est jamais clair comme de l’eau de roche, c’est certain. Cependant, si plusieurs indicateurs montrent des signaux contradictoires, il pourrait être préférable de ne pas agir du tout. Pourquoi rejoindre une transaction dont vous n’êtes pas sûr ? De nombreuses bonnes opportunités se présenteront clairement, il est donc préférable de les attendre.
4. Soyez ouvert aux nouvelles idées
Le marché financier est en constante évolution et, quelle que soit votre expérience, il y aura toujours une nouvelle stratégie ou une nouvelle opportunité de trading dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler.
On n’en sait jamais assez sur ce marché, alors continuez à apprendre. Assurez-vous de rester ouvert aux nouvelles idées afin d’augmenter votre potentiel de bénéfices.
5. Soyez patient
Si vous vous rendez compte que vous avez peut-être manqué une bonne opportunité, résistez à l’envie de sauter dessus à la dernière minute par peur de manquer quelque chose (FOMO). Cela reviendrait à essayer de sauter dans un train en marche. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l’amélioration de votre timing lorsque la prochaine opportunité se présentera.
La patience constitue la caractéristique principale d’un trading de contrats à terme réussi. Évitez de vous laisser absorber par les fluctuations du marché et de perdre ainsi de vue la situation dans son ensemble. Bien qu’il soit recommandé de garder un œil sur le marché et les tendances, ne vous fixez pas sur la moindre fluctuation du marché pour ne pas vous rendre fou.
6. Utilisez des ordres stop-loss
Les traders espèrent souvent que leur transaction perdante s’inversera, mais cela peut conduire à la perte de la totalité du solde du compte. Les stop-loss vous empêchent de vous en tenir à un plan comportant des défauts. Ils peuvent protéger votre capital pour garantir que vous êtes bien positionné pour la prochaine transaction rentable. Accepter rapidement les pertes et s’engager dans d’autres transactions pourrait offrir de meilleurs rendements.
7. Ne déviez pas de votre système établi
L’une des stratégies utilisées par les traders de contrats à terme accomplis est que lorsqu’ils mettent en place un système, ils s’y tiennent. Vous devriez faire de même. Ne laissez pas vos émotions vous faire abandonner votre système.
Il serait utile d’être ferme une fois que vous vous engagez dans une stratégie de sortie avant le trading. Toutefois, n’oubliez pas qu’un ordre stop ne garantit pas l’élimination des pertes, mais qu’il permet de les minimiser.
8. Contrôlez vos émotions
La gestion et le contrôle des émotions est un thème récurrent dans cet article, mais c’est souvent plus facile à dire qu’à faire. Parfois, vos émotions prennent le dessus alors que vous êtes déjà engagé dans une transaction. À ce moment-là, envisagez de clôturer vos positions perdantes et de reprendre votre sang-froid.
Ces conseils s’appliquent aussi bien aux réactions émotionnelles provoquées par le trading qu’à celles déclenchées par des événements inattendus de la vie. Incorporez des pratiques de contrôle émotionnel telles que quelques minutes de méditation avant de commencer à trader.
9. Restez concentré
Le trading de contrats à terme exige que vous vous concentriez sur l’évaluation efficace des marchés. Même s’il est naturel d’être distrait de temps en temps, vous devriez trouver un moyen de réduire ces distractions.
En outre, essayez de ne trader que quelques marchés à la fois. Vous devez étudier les graphiques, suivre l’actualité et les commentaires du marché pour réussir à trader des contrats à terme.
10. Gérez les risques avec des tailles de positions appropriées
Le fait de mettre constamment l’ensemble de votre compte en jeu peut réduire le solde à zéro. Limitez vos transactions à un petit pourcentage de votre solde – risquez 1 à 3 % sur une seule transaction.
Les stratégies de dimensionnement des positions permettent à vos compétences en matière de trading de s’épanouir au fil du temps, ce qui vous permet de compenser vos pertes. Elles rendent également le trading plus excitant au fur et à mesure que vous réalisez des bénéfices car la taille de vos positions ne cessera d’augmenter.
11. Adoptez les perspectives longues et courtes
Les opportunités de trading apparaissent aussi bien sur les marchés en hausse que sur les marchés en baisse. Bien que votre instinct puisse vous suggérer d’opter pour une position longue, le fait d’écarter la possibilité d’opter pour une position courte pourrait restreindre vos opportunités de trading.
12. Utilisez le savoir provenant des appels de marge
Lorsque vous êtes confronté à un appel de marge, c’est probablement parce que vous avez prolongé une transaction perdante. Par conséquent, considérez une insuffisance de marge comme la preuve que vous êtes émotionnellement attaché à une position qui n’a pas abouti. Au lieu d’injecter davantage de fonds pour répondre à l’appel ou de réduire vos positions ouvertes à une marge inférieure, envisagez de sortir complètement de la position non rentable.
Consultez également : Comment trader les contrats à terme – Le guide complet étape par étape
13. Modérez votre approche de trading
Les nouveaux venus dans le monde du trading de contrats à terme devraient être prudents. Il est imprudent de se lancer d’emblée dans le trading de cinq ou dix contrats. Ne commettez pas l’erreur typique du débutant qui consiste à utiliser tout l’argent de son compte pour acheter ou vendre un grand nombre de contrats à terme.
Commencez progressivement avec un ou deux contrats. Voyez cela comme une opportunité de développer votre technique de trading sans la pression d’avoir à gérer des positions plus importantes. Au fur et à mesure, modifiez votre approche et envisagez d’augmenter la taille de vos ordres.
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14. Faites preuve de discernement dans vos transactions
Après une perte, il est naturel d’essayer de récupérer rapidement les bénéfices perdus. C’est ce que l’on appelle le trading de vengeance.
Être discipliné face aux revers est une compétence essentielle qu’un trader de contrats à terme devrait développer. Vous pouvez y parvenir en vous concentrant sur les meilleures configurations de trading qui s’alignent sur votre stratégie, en utilisant la simulation et en vous éloignant temporairement du trading actif.
15. Tradez lorsque vous en avez envie
Cela peut sembler évident, mais il n’est pas souhaitable de trader lorsque vous n’êtes pas au mieux de votre forme. Vous devriez être bien nourri, hydraté et reposé avant de commencer à trader.
Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez faim ou si vous avez la gueule de bois, envisagez de ne pas trader pour la journée. Vous avez besoin d’un esprit vif et clair.
Pour conclure
Les techniques de trading des contrats à terme décrites ci-dessus vous aideront à minimiser vos pertes, à améliorer votre prise de décision et à accroître l’efficacité de votre trading. En adoptant une approche disciplinée, vous pourrez gérer le paysage complexe des marchés de contrats à terme et connaître un succès durable.
